产品
主数据管理
3
合 同 管 理
成 本 管 理
财 务 管 理
钱
资 金 管 理
支持 基础
© Pactera. Confidential. All Rights Reserved.

人力资本管理 内部OA系统
知识库管理 门户与移动应用
房地产信息化规划蓝图
决策
外部
投资发展 收益辅助
企业绩效BI报表、经营仪表盘 ……
目标成本 合约规划 合同执行 变更控制 供应商 招标 甲供材
© Pactera. Confidential. All Rights Reserved.
11
成本业务总览
目标成本
一期目标成本
二期目标成本 三期目标成本 各产品主体建安 六类公摊 跨期 每个分期维护各 自的目标成本 目标成本自动转 合约 分期跨期分开 合约规划汇总表 合约规划类型 七大类下各公司 自己维护类型 公司映射表模板 各公司建自己的 分期、跨期模板
自动 统一 信息 决策支持 可视化 协作 洞察力
7
成本管理阶段
© Pactera. Confidential. All Rights Reserved.
8
价值提升
F(业主功能) V(产品价值)= C(投入成本)
开发成本
目标成本 合约规划 合同执行 变更控制 供应商 招标 甲供材
© Pactera. Confidential. All Rights Reserved.
目标成本 修订
•当目标成本修订涉及产品面积指标数据变化时，须先进行产品的面积指标的修订，再修订目标成本；同时，目标成 本修订后，需要按新版的目标成本重新进行合约化。
目标成本 分析
•目标成本测算汇总表用于查看分期+跨期的目标成本汇总数据,按照成本用户习惯的报表格式展示。 •系统自动汇总分期测算表和跨期分摊表中分摊到该期的数据。
期间费用
融资利率 资金预算 工期控制 压缩费用
税
税务 规划
9
价值提升
F(业主功能) V(产品价值)= C(投入成本)
主体建安 其他类别
土地获得价款 开发成本
财务费用 期间费用 管理费用 营销费用
融资利率 资金预算 工期控制 压缩费用
营业税 税 增值税 所得税 税务 规划
目标成本 合约规划 合同执行 变更控制 供应商 招标 甲供材
金域蓝湾项目
金域蓝湾二期
产品规划指标
可售产品：包括高层（21F）、洋房（6+1F）、豪华独栋别墅、沿街商业、可售车位等，
这些产品在目标成本中会独立进行主体建安费得测算。 公共配套：包括幼儿园、会所等，这些产品不会在目标成本中独立进行主体建安费测算。
金域蓝湾跨期
产品指标：包括占地、建筑、可售、楼栋等，也会作为目标成本测算原始指标值。 特殊情况说明：1：产品一旦参与目标成本测算，则不能被删除。
5
主数据管理 （项目结构 产品 成本科目 合约包 …）
3
2
1
房地产关键能力提升
投资规模 大 开发周期 长 影响因素 多 管控环境 多
信息化重点： 提升效益
成本管理 集中采购 变更流程 资金计划
控制风险
资源协同
过程调整 密
专业程度 高
信息共享 人资管理 主数据 项目管理 BI
扩张重用
合约规划
合同执行及 成本审核
签订合同
成本拆分
合同
待发生调整
分期调整 跨期调整 合同口径
业 务 操 作
一期合约规划
合同成本审核
二期合约规划 变更 变更指令单 结算单 无合同 成本审核 成本审核时提 示可用余额 结算 无合同成本 4类业务拆分 自动拆到产品 支持手工指定金额 跨期合同拆分明细表 项目分期
© Pactera. Confidential. All Rights Reserved.
14
主数据：统一数据口径颗粒度是信息化建设基础
© Pactera. Confidential. All Rights Reserved.
15
主数据建设思路
© Pactera. Confidential. All Rights Reserved.
统一工程、采购、成本管理的业务语言，建立财务口径 目标成本科目体系与业务口径合约规划的映射关系体系， 实现以合约规划为中心的过程成本管控。
目标成本编制： • 成本核算科目：所有科目标准化编码管理，为公司间、项 目间成本信息对比提供依据。 合约规划编制：
目标成本 合约规划
分期
• 根据映射表自动实现目标成本合约化的过程，在没有增加 更多工作量的基础上实现了成本管理的精细化。 • 跨期分摊成本与跨期的合约规划均独立管理，达到对跨期 合同更为准确的成本控制。
供应商管理 认证 绩效改进 评级 计划 进度
模板 计划 填报
客户关系管理 合同 管理
合同 补充 变更 结算 付款
营销 售价 会员 售后
招标 采购
规划 寻源 采购 订单 甲供
成本 管理
目标 成本 合约 预算 动态 成本
财务 管理
应付 应收 总帐 固定 资产
资金 管理
交易 管理 内部 银行 资金 监控
业务
房地产信息化规划蓝图-核心业务信息系统
决策
外部
核心业务 供应商管理 认证 绩效改进 评级 信息系统
投资发展 收益辅助 计划 进度
模板 计划 填报
企业绩效BI报表、经营仪表盘 ……
客户关系管理 合同 管理
合同 补充 变更 结算 付款
营销 售价 会员 售后
招标 采购
规划 寻源 采购 订单 甲供
成本 管理
房地产解决方案规划
文思海辉房地产企业解决方案专家组
房地产业务重点
地
© Pactera. Confidential. All Rights Reserved.
产品
钱
房地产业务重点
决策
外部 企业绩效BI报表、经营仪表盘 …… 供应商管理 客户关系管理
业务
投资 发展 收益 辅助
地
计 划 进 度
招 标 采 购
项目（一级结构） 项目分期（二级结构）
P0032-01 金域蓝湾一期
住宅-高层 住宅-小高层 住宅-高层 住宅-小高层 住宅-普通多层 一期分摊 二期分摊 后期分摊
产品（三级结构）
P0032 金域蓝湾项目
P0032-02 金域蓝湾二期 P0032-KQ 金域蓝湾跨期
成本基础数据—核算对象管理
项目分期规划指标
© Pactera. Confidential. All Rights Reserved.
10
价值提升
F(业主功能) V(产品价值)= C(投入成本)
土地获得价款 开发成本 信息化提升
主体建安
: 预算与执行 其他类别
融资利率 资金预算 工期控制 压缩费用
财务费用 期间费用 管理费用 营销费用
营业税 税 增值税 所得税 税务 规划
目标成本管理
•对于分期，在分产品类型的主体建安工程费、六类公摊及期间费的界面上输入测算数据，系统自动计算生成分期的 目标成本汇总表。 •对于跨期，需单独编制跨期分摊成本，与普通分期的目标成本并列，跨期需分别编制分摊到当期和后期的成本。
目标成本 编制
•当因政策变化等原因需要进行目标成本修订时，成本人员打开项目分期当前有效版本的目标成本数据进行调整。
跨期
• 支持合约预算的版本管理，当目标成本修订时，能够及时 将新版本目标成本转换为合约规划口径，从而更准确的控 制待发生成本。 合同执行流程：
合同管理 合同执行 变更管理 结算管理
• 通过合约预算来指导、控制合同的签订、变更及无合同付 款等业务，达到“事前控制”的目的，覆盖合同执行全流 程。
核心成本管理系统模块
目标 成本 合约 预算 动态 成本
财务 管理
应付 应收 总帐 固定 资产
资金 管理
交易 管理 内部 银行 资金 监控
业务
投资机会 成本测算 投标报价
现场 管理
支持 基础
© Pactera. Confidential. All Rights Reserved.
建立系统架构 人力资本 组织 工资 工时 绩效信息共享协作 知识库管理 安全控制 文档库 项目精益运营 控制合同成本 提升管理能力 规范采购流程 内部OA系统 工作流 远程会议 门户与移动应用 内外系统接口
• 二级结构：
项目分期作为成本核算对象的二级结构；为实现跨期合同更为精细准确的过程成本控制，将跨期 也作为一个独立的管理对象，采取与项目分期相同的管理方式；项目分期规划指标数据作为项目 分期的详细资料在系统中手工录入。
• 三级结构：
产品类型作为成本核算对象的三级结构，每个分期下包含多个产品类型。跨期分别建立对应不同 分期的三级结构，以便于单独管理跨期分摊成本和业务过程中的成本控制；
目标成本计算公式
目标成本(科目) = 单价(历史) [× 地区系数] × 工程量
原始指标× 配比系数（产品类型）
代码
5001.05 5001.05.01 5001.05.01.01 5001.05.01.02 5001.05.01.03 5001.05.01.03.01 5001.05.01.03.02 5001.05.01.03.03 5001.05.01.03.04 5001.05.01.04… 5001.05.01.05…. 5001.05.02… 5001.05.03… 5001.05.04… ... …
2：目标成本一旦核准，产品及产品指标不能更改。 3：增加了参数 车库成本分摊系数
跨期项目 跨期项目的产品为各个分期及后期。 跨期项目及其各产品由系统自动生成， 不需要手工操作。