环保材料项目立项申请报告第一章项目绪论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称环保材料项目（二）项目建设单位xx有限公司二、项目建设的理由2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在内蒙古自治区xx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在内蒙古自治区xx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），代征地面积900.0 平方米，净用地面积99100.5 平方米（折合约148.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照环保材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合环保材料制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积99100.5 平方米，建筑物基底占地面积67982.8 平方米，计容建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米；绿化面积6540.6 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，土地综合利用面积99100.3 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3079.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在内蒙古自治区xx工业园区建设，总用地面积100000.5 平方米（折合约150.0 亩），预计总建筑面积111884.3 平方米，其中：规划建设生产车间90974.2 平方米，仓储设施面积12486.6 平方米（其中：原辅材料库房7531.6 平方米，成品仓库4955.0 平方米），办公用房4360.4 平方米，职工宿舍2477.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6 平方米，建筑物基底占地面积67982.8 平方米，场区道路及场地占地面积24576.9 平方米，绿化面积6540.6 平方米，土地综合利用面积99100.3 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合xx有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产环保材料83825.8 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入83825.8 万元，总成本费用65517.2 万元，营业税金及附加388.3 万元，年新增利税总额22418.6 万元，年利润总额17920.3 万元，年净利润13440.2 万元，年纳税总额8978.4 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资43939.1 万元，其中：固定资产投资30527.0 万元，占项目总投资的69.5%；流动资金13412.1 万元，占项目总投资的30.5%；在固定资产投资中，建设投资29937.8 万元，占项目总投资的68.1%；建设期借款利息589.2 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资29937.8 万元，其中：工程建设费用27594.2 万元，占项目总投资的62.8%，包括：建筑工程投资12554.1 万元，占项目总投资的28.6%；设备购置费14602.0 万元，占项目总投资的33.2%；安装工程费438.1 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1901.2 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费1260.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费442.4 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）43939.1 万元，根据资金筹措方案，xx 有限公司计划自筹资金31964.0 万元，占项目总投资的72.7%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11975.1 万元，占项目总投资的27.3%，其中：项目建设期申请银行借款11975.1万元，占项目总投资的27.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：83825.8 万元（含税）。

2、年总成本费用65517.2 万元。

3、营业税金及附加388.3 万元。

4、项目达纲年利润总额：17920.3 万元。

5、项目达纲年净利润：13440.2 万元。

6、项目达纲年纳税总额：8978.4 万元。

7、总投资收益率（ROI）：42.0%。

8、资本金净利润率（ROE）：56.1%。

9、项目达纲年投资利润率：40.8%。

10、项目达纲年投资利税率：51.0%。

11、项目达纲年投资回报率：30.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.4 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.5 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：35.8%（达纲年）。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合内蒙古自治区及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx环保材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。

美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。

许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。

2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。

鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。

作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。

3、xx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“环保材料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进内蒙古自治区xx经济发展，为社会创造723 个就业机会，达纲年纳税总额8978.4 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

2、全区实现地区生产总值16103.2亿元，按可比价格计算，比上年增长4.0%。

其中，第一产业增加值1647.2亿元，增长3.7%；第二产业增加值6408.6亿元，增长1.5%；第三产业增加值8047.4亿元，增长6.1%；三次产业比例为10.2：39.8：50.0。

第一、二、三产业对生产总值增长的贡献率分别为10.3%、14.8%和74.9%。

人均生产总值达到63786元，比上年增长3.6%。

全年全部工业增加值5109.0亿元，比上年增长3.6%。

其中，规模以上工业企业增加值增长3.1%。

在规模以上工业企业中，国有控股企业增加值增长15.3%，股份制企业增加值增长2.8%，外商及港澳台投资企业增加值增长 5.8%。

在规模以上工业企业中，轻工业增加值下降9.7%；重工业增加值增长5.4%。

从主要工业产品产量看，全区原煤产量达90597.3万吨，比上年增长7.1%；焦炭产量3046.4万吨，增长8.2%；天然气产量299.5亿立方米，增长0.1%；发电量达到4435.9亿千瓦小时，增长12.3%，其中，风力发电量551.4亿千瓦小时,增长18.8%；钢材产量2002.7万吨，增长18.0%；铝材产量214.6万吨，下降9.1%。

3、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。

自2014年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。

具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015年第一季度达27.7%，较2013年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015年第一季度其营收增速达18.6%，与2014年基本持平，较2013年提升6.7个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%，较2014年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015年第一季度营收增速为12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较2014年下滑8.4个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。

环保材料制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性1、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。

“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。

在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

2、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。