总账
基本信息
职位名称
总账会计
员工姓名
***
直接上级
财务经理
所属部门
财务部
职 责 细 化 描 述
岗
位
职
责
职责一
日常会计核算工作
工作任务
1．复核总部所有原始凭证（综合费用、资产采购、借支）。
2．将审核无误的总部原始凭证在金蝶系统登记做账，并定期传递给财务经理审核。
3．负责费用的核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，并登记入账。
4．结转收银系统明细账、收银系统服务费成本、费用化研发支出；
5．计提所有税金和费用、摊销无形资产和期待摊费用、结转固定资产折旧，结转税金等；
职责三
合作商返点。
工作任务
1．每月审核合作商的返点。
2．做好合作商返点的台账登记，如有异常及时向财务经理汇报；
职责四
会计档案、资料管理
工作任务
1．整理合同文件资料（综合费用类，如租金、广告等），并按时整理归档。
3．装订会计凭证。
职责五
出具分析报告
工作任务
1．其它应收费用执行情况表；
3．税金明细表；
4、其它报告
职责六
其他工作
工作任务
1、积极参与各项财务制度、流程的修订完善。
2．每年组织固定资产盘点工作，出具固定资产盘点报告；
3．协助财务经理完成日常会计分析工作。
4．负责公司固定资产的建卡或清理，在金蝶系统登记做账。
5．按照财务规定，及时清理各种往来款项。
6、负责总部预算内、外费用的审核、控制；
职责二
月末结账
工作任务
1．核对现金、银行账款，出具银行余额调节表；
2．检查税控系列进项税、销项税与金蝶系统的勾稽关系是否致；
3．查看所有明细科目余额，对于有异常的方向余额的科目进行合并、调整；