同济大学职业技术教育学院实验报告课程名称会计模拟实训指导教师赵晋实验日期2013/08/26—2013/09/05 专业班级10 级工商管理班实验地点济事楼214 学生姓名袁龙学号107119实验一系统管理与基础设置一、实验要求1. 增加用户2. 建立帐套3. 设置用户权限4. 201号操作员在企业应用平台中分别启用“总账“，”应收款管理“，”应付款管理“，”固定资产“，”薪资管理“，启用日期为2006年1月1日。
5.设置部门档案，人员档案，职员档案，供应商分类，供应商档案，客户档案6.备份帐套二、实验步骤1. 操作员及其权限（1）登陆“系统管理”后，点击【权限】-【用户】，打开新建窗口新增操作员，具体操作，如下图1-1表示：1) 系统管理中操作员列表截图图1-1 新增加用户2) 账套创建过程中，账套信息页截图图1-2 创建帐套3) 创建账套过程中，账套单位信息页截图图1-3 账套单位信息页4) 人员档案列表截图图1-4人员档案列表5) 供应商档案截图（选择最上级分类截图）图1-5供应商档案列表6) 客户档案截图图1-6客户档案列表三，收获心得试验一的主要内容是添加用户和建立公司帐套，这部分内容个人感觉比较容易，关键是要弄清楚管理员，帐套主管和操作员之间的关系，在操作方面感觉比较简单。
实验二总帐系统初始化一、实验要求1，设置会计科目2，指定会计科目3，设置凭证类别4，设置选项5，输入期初余额6，设置结算方式7，设置项目目录8，帐套备份二、实验步骤1) 指定会计现金科目和银行科目在企业应用平台的【设置】---【基础档案】---【财务】---【会计科目】窗口执行【编辑】--【指定科目】----打开指定科目对话框进行相应操作。
见下图图2-1指定会计现金科目图2-2指定会计银行科目2) 凭证类别设置在企业应用平台的【基础设置】---【基础档案】---【财务】—【凭证类别】打开凭证类别预制对话框。
图2-3凭证类别设置3) 设置结算方式在企业应用平台【设置】—【基础档案】---【收付结算】—【结算方式】图2-3结算方式设置4) 期初余额试算平衡和对账正确图2-4期初余额试算平衡图2-5对账正确三，收获心得实验二学习的主要内容是在总账系统中对一些比较基础的工作进行设定，主要是要求我们掌握设置和指定会计科目，凭证类别以及结算方式，基本操作很简单，只是刚开始接触这个系统感觉有些设置不是很熟练，不知道所属那个下支，找起来费点时间，只要找到，操作起来还是很容易的。
实验三总账系统日常业务处理一、实验要求1，设置帐套参数2，填制凭证3，审核凭证4，出纳签字5，记账6，设置常用凭证7，银行对账8，生成机制凭证9，对账二、实验步骤图3-1图3-2图3-3图3-4银行对账期初数据处理图3-4设置常用摘要图3-5生成机制转账凭证三，收获心得实验三主要是要求我们进行总账系统日常业务处理，主要训练的实际操作层面的工作，这部分工作内容比较繁琐，必须得细心，负责很容易导致对账出错，试算不平衡等诸多问题。
实验四编制报表一、实验要求1，设计利润表格式2，按新会计制度设计利润表的计算公式3，生成自制利润表的数据4，将已生成数据的利润表另存为“1月份利润表”5，利用报表模板按新会计制度科目生成资产负债表6，保存资产负债表二、实验步骤1）表格设置在企业应用平台【业务】---【财务会计】----【UFO报表】进入UFO报表系统，执行“文件”—“新建”命令，新建报表，然后按要求设置报表相应参数。
图4-1利润表2）在UFO报表系统中，执行“文件”|“新建”进入报表“格式”单击“数据”，系统提示“是否确定全表重算”，单击“否”。
进入报表“数据”状态窗口，执行“数据”|“关键字”|“录入”打开录入关键字对话框，录入各项关键字，单击“确认”。
系统提示“是否重算第1页？”单击“是”生成资产负债表的数据，如下图所示。
图4-2资产负债表三，收获心得本章内容主要是UFO报表的编制，这章内容本身不是很难，操作相对来说还是比较简单的，在设置报表格式方面感觉跟excel设计报表很相似。
再设计UFO报表时应该要注意公式的录入一定要保证公式正确，公式的正确设置是UFO报表成败的关键。
实验五薪资管理一、实验要求1，建立工资帐套2，基础设置3，工资类别管理4，设置基本人员工资帐套的工资项目5，设置人员档案6，设置计算公式7，录入并计算1月份的工资数据8，扣缴所得税9，银行代发工资10，分摊工资并生成转账凭证二、实验步骤1）人员附加信息设置执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框；单击“增加”，单击“栏目参照”栏下的三角按钮，选择“性别”，同理增加“职业技术”图5-1人员附加信息设置单击“附加信息”选项卡，在学历栏录入“大学”在职称技术栏里输入“经济师”，同理完成其他相关输入图5-2人员信息3设置工资类别执行“设置”|“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”；单击“增加”按钮，再单击“名称参照”拦下的三角按钮，选择基本工资，并以此方法再增加其他的工资项目；单击选中的“基本工资”，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资栏的第一行。
图5-3基本人员工资项目图5-4计算公式设置图5-5交通补贴工资公式设置图5-6个人所得税基数设置图5-7个人所得税基数设置图5-8工资分摊设置图5-9应付福利图5-10工资分摊生成凭证三，收获心得本节实验的内容主要是进入薪资管理系统中，模拟对公司人员的工资相关的管理事物。
本实验内容也不是很大，主要比较关键的地方是以职工个人的薪资原始数据作为计算的基础，计算个人的应发工资，各种扣款和实发工资。
其中个人感觉在薪资学习的过程中主要涉及到的工资类别的管理，人员档案的管理都比较简单一些，在薪资数据处理中工资的公式设置有一定难度，而且公式设定一定要保证正确无误，最后的薪资报表才比较理想。
实验六固定资产系统一、实验要求1，建立固定资产子帐套2，基础设置3，录入原始卡片4，修改固定资产卡片5，增加固定资产6，计提本月折旧并制单7，生成增加固定资产的记账凭证二、实验步骤图6-1建立固定资产子帐套图6-2基础设置图6-3基础设置图6-4 部门对应折旧科目设置列表图6-4资产原始卡片列表图6-5新增固定资产卡片图6-6新增固定资产业务系统生成的凭证三，收获心得固定资产这章内容相对前面已近学过的总账系统内容和薪资管理系统内容差不多，也是比较程序的设置比较繁琐，难度不是很大，主要是操作的内容比较繁琐，其比较繁琐的地方就是在启用了固定资产系统进行一系列的初始设置，进而录入资产原始卡片，对原始卡片进行相应管理，然后制单生成凭证。
实验七应收款系统一、实验要求1，设置系统参数2，设置科目3，坏账准备设置4，账龄区间设置5，报警级别设置6，录入期初余额二、实验步骤1）设置系统参数打开“业务”选项卡，执行”财务会计”|”应收款管理“|”设置“|”选项“命令，打开”帐套参数设置“对话框。
执行“编辑“命令，单击”坏账处理方式“栏下的三角按钮，选择”应收余额百分比法“如下图所示图7-1系统参数设置打开“权限与预警“选项卡。
选中”启用客户权限“前的复选框；单据报警选择”信用方式“，在提前天数栏选择提前天数”7“，单击”确定“按钮。
图7-2系统参数设置2图7-3基本科目，安全级别设置在应收款管理系统中，执行“设置“|”初始设置“命令，打开”初始设置“对话框。
执行”科目设置“|”结算方式科目设置“命令图7-4结算方式设置图7-5期初余额单据处理列表截图图7-6日常业务处理三，收获心得做完实验后的第一感觉就是应收款系统实验这章较之前做过的总账系统，固定资产系统和薪资管理系统相对来讲都比较难，主要是这章在操作方面的会计相关知识要求比较高，很容易在填制凭证时，没有搞清楚会计科目而无法生成正确的记账凭证，应收款的记账凭证和总账系统有密切关系，容易把人搞晕。
实验八应付款系统一、实验要求1,设置系统参数2,设置科目3,坏账准备设置4,帐龄区间设置5报警级别设置二、实验步骤打开“业务”选项卡，执行”财务会计”|”应付款管理“|”设置“|”选项“命令，打开”帐套参数设置“对话框。
图8-1执行“编辑“命令，单击”坏账处理方式“栏下的三角按钮，选择”应收余额百分比法“如下图所示图8-2在应付款管理系统中，执行“设置“|”初始设置“命令，打开”初始设置“对话框。
执行”科目设置“|”结算方式科目设置“命令图8-3日常业务处理在应付款管理系统中，执行“付款单据处理“|”付款单据录入“命令，进入”付款单“窗口。
图8-2日常业务处理日常业务处理截图：图8-3日常业务处理‘三，收获心得应付款系统和应收款系统很相似，基本操作差不多，所以在经历的应收款系统的实验后，应付款系统的实验操作感觉难度虽然还是有，但是根据应收款系统的经验来处理，还是可以完成的。
总之，在学习应付款系统和应收款系统时前边的初始设置感觉都还好，操作起来不是很难，主要是应收款系统和应付款系统的日常业务处理有难度，其难处也主要是自己会计基础知识比较差所致。