公司生产基地建设项目可行性研究报告目录第一章项目总论 (1)1.1 项目概况 (1)1.2 编制依据和原则 (4)1.3 主要技术经济指标 (6)1.4 可行性研究结论 (7)第二章项目建设背景及必要性分析 (9)2.1 项目建设背景 (9)2.2 项目建设的必要性概述 (9)第三章项目市场分析与预测 (12)3.1 我国光伏市场的发展概况分析 (12)3.2 产品市场需求分析 (13)3.3 市场竞争力分析 (13)第四章建设规模与产品方案 (15)4.1 建设规模 (15)4.2 产品方案 (15)第五章项目选址及建设条件 (16)5.1 项目选址 (16)5.2 建设条件分析 (17)第六章技术方案、设备方案与工程方案 (18)6.1 技术方案 (18)6.2 设备方案 (18)6.3 设备采购方式 (19)6.4 工程方案 (19)6.5 建筑结构设计 (20)第七章总图运输与公用辅助工程 (22)7.1 总图布置 (22)7.2 给排水系统 (24)7.3 供电系统 (25)7.4 空调采暖 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.5 通风、排烟、采光系统 (26)7.6 总图运输 (26)第八章资源利用与节能措施 (28)8.1 资源利用分析 (28)8.2 能耗指标及分析 (29)8.3 节能措施分析 (29)8.4 节能管理 (33)8.5 用能指标及节能效果分析 (33)8.6 能源管理机构及计量 (34)第九章生态与环境影响分析 (36)9.1 项目自然环境 (36)9.2 项目主要污染物及污染源分析 (37)9.3 拟采取的环境保护标准 (41)9.4 环境保护措施 (41)公司生产基地建设项目可行性研究报告9.5 环境影响结论 (45)第十章劳动安全卫生及消防 (46)10.1 劳动保护与安全卫生 (46)10.2 消防 (48)10.3 地震安全 (48)第十一章组织机构与人力资源配置 (49)11.1 组织机构 (49)11.2 人员配置 (49)11.3 人员来源与培训........................................................................................................... 错误！未定义书签。
第十二章项目招投标方式及内容 (52)12.1 概述 (52)12.2 发包方式 (52)12.3 招标组织形式 (53)12.4 招标方式 (53)第十三章项目实施进度方案 (55)第十四章投资估算与资金筹措 (57)14.1 投资估算 (57)14.2 资金筹措 (58)第十五章财务评价 (59)15.1 财务评价依据及范围 (59)15.2 基础数据及参数选取 (59)15.3 财务效益与费用估算 (59)15.4 财务评价计算及主要参数 (60)15.5 财务评价计算分析 (60)15.6 财务评价结论 (61)第十六章风险分析 (61)16.1 风险影响因素 (61)16.2 风险影响程度及规避措施 (61)第十七章结论与建议 (66)17.1 结论 (66)17.2 建议 (66)第一章项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称本项目名称：某某公司生产基地建设项目1.1.2 建设单位简介本项目建设单位：某某电子科技开发有限公司。
某某电子科技开发有限公司（以下简称“某某公司” ）成立于一九九九年，位于某某市某某区团结村第二工业园区。
公司主要业务范围非标设备制造安装以及配套设备相关产品研发制造及进口产品国产化。
现有多名从事机械、电气、液压等方面技术人员；拥有各种机械设备设施30 多台套。
公司参加了由国资委立项某某集团投资承建的国家第一条基板玻璃生产线设备制造安装及调试。
参加某某集团光伏玻璃配料系统设备制造安装及通电调试。
参加合肥光伏玻璃配料系统、均化库控制系统设备制造安装及通电调试。
公司给钢厂供应轧钢线配套设备。
目前，公司成熟产品有：基板玻璃围转架，光伏玻璃周转架，烧成炉，钼丝炉，气氛还原炉等产品。
项目建设完成后，根据公司发展规划，将上二期项目，计划二期投资2000 万，扩大生产规模，引进高端生产设备，使公司在现有基础上实现产、学、研相结合的拥有自主知识产权的高端非标设备供应商。
1.1.3 拟建设地点本项目建设地为某某区沣东新城， 石化大道和绕城高速辅道东北角。
1.1.4 建设内容与规模根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地面积为 5 亩。
用于设备装配厂房及办公地点建设，建设指标及使用功能分布如表 1-1， 1-2 所示。
表 1-1建设指标表 序 项目 单位 数量或指标备注表 1-2使用功能分布表 序 项目 具体用途 单位 数量或指标 备注号1 厂房2综合办公楼 合计号1 规划总征地面积 亩 52 建构筑物占地面积平方米 2500 3 总建筑面积 平方米 8000 4 计容建筑面积 平方米 8000 5 室外工程 平方米 800 5.1 道路及路面硬化平方米 500 5.2 绿化面积 平方米300 6 建筑密度 74.96% 7 绿化率 8.99% 8 容积率2.3989 建筑控制高度 米3010 建筑层数 层 地 上 2，3 层11 机动车停车位 个 10 12 非机动车停车位 个 201 栋 平方米 6000 地上 3 层，框架结构 1 栋 平方米 2000 地上 4 层，框架结构平方米80001.1.5 项目性质本项目为新建项目。
1.1.6 项目总投资及资金筹措项目总投资1100 万元。
项目所需资金全部由建设单位自筹解决。
项目投资明细如表1-3 所示：表1-3 项目投资明细表单位：万元序号工程或费用名称建筑安工程设备装费购置工其他合计比例（含费程费用（%）装修工程）费1 工程费用435.00 293.10 3.00 0.00 731.10 69.21% 1.1 主体工程404.00 293.10 3.00 0.00 700.10 66.28% 1.1.1 厂房324.00 293.10 3.00 620.10 58.71% 1.1.3 综合办公楼80.00 0.00 80.00 7.57%1.2 1.2.1公建配套工程供电电讯及机修工程31.005.0031.005.002.93%0.47%1.2.2 给排水系统 5.00 5.00 0.47% 1.2.3 消防系统 5.00 5.00 0.47% 1.2.4 供气及空气调节 6.00 6.00 0.57% 1.2.5 道路及堆场 5.00 5.00 0.47%1.2.6 绿化及围墙 5.00 5.00 0.47%2 工程建设其他费用0.00 245.93 245.93 23.28% 2.1 土地使用权200.00 200.00 18.93% 2.2 可研报告编制费 2.00 2.00 0.19% 2.3 环境影响评价费 2.00 2.00 0.19% 2.4 建设单位管理费10.97 10.97 1.04% 2.5 勘察、规划、设计费14.62 14.62 1.38%2.6 监理费10.97 10.97 1.04% 2.7 招标费0.37 0.37 0.04% 2.8 职工培训费 5.00 5.00 0.47% 2.8 联合运转费 5.00 5.00 0.45%2.8 前期开办费 5.00 5.00 0.47%3 预备费0.00 0.00 0.00 79.26 79.26 7.50% 3.1 基本预备费79.26 79.26 7.50%3.2 涨价预备费0.00 0.00 0.00%4 建设投资合计435.00 293.10 3.00 325.19 1056.29 100.00%5 建设期利息0.00 0.006 铺底流动资金43.71 43.717 项目总投资1100.00 1100.001.1.7 建设期根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为8000 平方米，项目建设期为：7 个月。
1.2 编制依据和原则1.2.1 编制依据1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；2、《投资项目可行性研究指南》；3、《现代投资项目管理手册》；4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；5、2012 年《陕西省工程造价信息》；6、国家有关法律、法规；7、权威期刊杂志相关统计资料；8、《产业结构调整指导目录（2011 年本）》；9、《陕西省“十二五”工业和信息化发展规划》；10、《某某市“十三五”规划》；11、同行业厂家调研资料。
1.2.2 编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、项目采用的生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。
环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。
污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。
以经济效益为中心，加强项目的市场调研。
按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。
在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.3 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。
设序号 表 1-4 项目主要技术经济指标表 科目 单位指标备注 1 项目总投资 万元 1100.00 2 销售收入 万元 1665.00 3 总成本 万元 1310.70 3.1 可变成本 万元 1104.90 3.2 固定成本 万元 205.80 4 经营成本 万元 1245.40 5 利税总额万元 365.87 5.1 营业税金及附加万元 11.86 5.2 利润总额 万元 255.18 5.3 增值税 万元 98.83 5.4 净利润 万元 184.216 财务内部收益率 % 14.90 税后7 财务净现值 万元 226.70 税后 89 税后投资回收期 年财务内部收益率 % 6.2221.97 含建期 税前 10 财务净现值 万元 556.50 税前 11 总投资收益率 % 23.20 12 投资利税率 % 33.26 13 项目资本金净利润率% 19.12 14盈亏平衡点%45.791.4 可行性研究结论1、本项目立足于项目所在地区位优势及项目承办单位技术优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对某某市经济的发展起到推进作用。