金蝶国际软件集团XXXX科技有限公司专业版实施方案流程指导书（终稿）XXXX有限公司KIS实施部2011年6月XXXX有限公司采购业务流程操作（采购管理）图1通过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

（带*的部分为必须录入的项目）图2通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。

此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回（带*的部分为必须录入的项目）图3通过主界面→采购管理→采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。

采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。

图4对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库成本。

XXXX有限公司销售业务流程操作（销售管理）图5通过主界面→销售管理→销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，包括客户名称，日期，合同单号；表体中的物料代码、名称、规格、实发数量、销售单价等信息。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作图6通过主界面→销售管理→销售出库单。

销售出库单是确认货物出库的书面证明。

销售出库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。

财务人员根据销售出库单进行记账、核算成本；在KIS专业版中，销售出库单可以可以根据销售订单关联生成：源单类型选择：销售订单选单号F7选择需要生成出库单分录---返回（或是回车键）图7通过主界面→销售管理→销售发票，打开销售发票编辑界面，在这里主要用于制作新的销售发票，包括销售发票的单价金额等财务数据，如果销售出库单和销售发票数量不一致可以在销售出库单序时薄中队出库单进行拆分单据后根据子单生成销售发票。

也可以根据一个客户的多个出库单合并生成一张销售发票。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售发票序时簿进行操作。

销售发票可以根据销售订单或是出库单关联生成。

图8销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的勾稽、自动生成记账凭证、成本的核算，从而为正确进行成本核算收入确认和结账打下基础。

XXXX有限公司仓存生产业务流程操作（仓存管理）图9通过主界面→【仓存管理】→【调拨单】，打开调拨单编辑界面，在这里主要用于制作新的调拨单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过调拨单序时簿进行操作，现有系统中存在不同类型的仓库，因此就存在三种不同的仓库间调拨业务：1、实仓同实仓之间的调拨业务：这种业务主要处理不同实仓间的货品调拨，由于实仓是需要核算货品成本的，因此不同实仓间的调拨存在两种情况，同价调拨和异价调拨。

2、实仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理的是实仓和虚仓的货品调拨，由于虚仓是不需要核算货品成本的，因此不同仓库类型间的调拨只有一种情况，异价调拨，所有从实仓调拨到虚仓的货品成本单价自动为零；所有送虚仓调拨到实仓的货品，用户需要为货品赋予单价，并作为入库成本参与实仓的货品成本核算。

3、虚仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理虚仓间的货品调拨，由于虚仓是不需要核算成本的，因此不同虚仓间的调拨只有一种情况，同价调拨，所有虚仓间的货品在调拨前后，单价为零，只对数量进行管理，因此虚仓调拨单不存在成本核算，也不会生成凭证。

说完这三种调拨业务，第一种业务调拨单价相同的用同价调拨，调拨单价不同的用异价调拨，第二种调拨业务只能异价调拨处理，第三种调拨业务必须通过虚仓调拨处理。

图10通过主界面→【仓存管理】→【生产领料单】，打开生产领料单编辑界面，在这里主要用于制作新的生产领料单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过生产领料单序时簿进行操作。

图11通过主界面→【仓存管理】→【产品入库单】，打开产品入库单编辑界面，主要用于制作新的产品入库，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过产品入库单序时簿进行操作。

图12通过主界面→【仓存管理】→【盘点】，盘点的业务流程是：1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，进行盘点账存数据备份。

2、打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员进行盘点。

3、把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。

4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数发据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。

XXXX有限公司核算业务流程操作（存货核算）图13通过主界面→【存货核算】→【外购入库核算】，进入外购入库核算模块后，录入采购发票过滤条件（本期勾稽且对该勾稽关系未生成凭证为固定条件），单击【确定】，显示采购发票序时簿。

费用分配目前系统是在采购发票上直接录入应计成本费用，不计成本费用和运费税金。

入库成本核算采购发票只能有两种状态，即钩稽状态和未钩稽状态，单据之间的部分勾稽通过单据的拆分实现。

在采购发票中完成费用录入后，在采购发票勾稽界面单击【核算】，系统开始核算外购入库实际成本。

核算时严格依据勾稽关系，先将勾稽发票上相同物料的全部金额和分配的采购费用合计，除以入库单上该物料的数量，计算出单位成本，进而计算出记录总成本。

由于发票和入库单可有多条相同物料记录，但核算出的单位实际成本相同，为了避免异常余额的出现，最后一笔入库成本采用倒扣的方式计算，所以有可能某一笔的入库成本与其他有少量的差异存在。

对应的入库单可能分为两种可能：（一）本期单据，没有进行暂估处理，系统根据采购发票的金额反填外购入库单成本；（二）入库单已经暂估，上期的单据或虽为本期的单据，但已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。

在使用差额调整模式的时候，系统会自动生成外购入库暂估补差单（只有金额而无数量的外购入库单），可以通过核算单据直接查询出来；使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。

图14通过主界面→【存货核算】→【估价入库核算】，该模块主要用来对本期发票未到的入库单进行估价入账。

暂估方式有两种，一种是在估价入库核算中录入，另一种方式是在“无单价单据序时簿”模块中进行单价更新。

手工录入进入存货估价入账模块后，录入过滤条件，选择需估价的单据（本期、已审核、未与发票勾稽为固定条件），单击【确定】，显示“暂估入库单序时簿”，双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。

存货核算系统中与一般系统控制不同，进入存货核算系统中的单据一般都是已经审核确认的单据，但是如果需要进行存货估价入账，审核后的单据依然可以进行单价、金额的修改，以达到入账的目的。

无单价单据更新进入存货核算模块后，选择〖无单价单据序时簿〗，用户可见到多种无单价单据更新方式，可选择一种更新方式过滤出“暂估入库”单据进行单价更新操作，对于更新成功的单据系统会给予数量上的提示，比如‘3条记录被更新’。

图15通过主界面→【存货核算】→【自制入库核算】，自进入模块后，通过〖过滤〗功能，选择要核算的自制入库单，按产品或按部门、产品汇总显示数量，若产品采用分批认定法，批次也是汇总依据。

过滤出的记录均只有常用计量单位和实际成本中的单价、金额列可编辑。

当〖系统参数〗〖业务参数〗中没有设置使用双计量单位，那么下图中的基本计量单位信息将不再显示，仅显示常用计量单位信息。

如果用户选择按部门汇总，则下图中的最左边将会多显示明细部门信息。

如果表体中没有显示部分常用字段相关信息，可以在菜单栏查看按钮下的“显示隐藏列”中重置字段为显示。

可以通过物料代码、物料名称、规格型号等基础资料过滤，来缩小核算范围；同时也可以通过物料代码、物料名称、规格型号、批次进行排序。

单击【核算】，系统会将汇总计算出的单价、金额回填到单据，同一部门、同一种产品的单位成本相同。

也可以进入模块后将数据用excel引出核算后引入核算后单价金额数据。

图16通过主界面→【存货核算】→【存货出库核算】，进入模块后，进行核算系统后，单击【存货出库核算】，进入出库核算向导，进入存货出库核算处理过程。

(一) 过滤存货范围单击〖存货出库核算〗图标，出现“出库核算向导”界面，介绍出库核算可选用的所有计价方法，单击【下一步】，出现“存货过滤”界面。

Ø选择结转本期所有存货时，会对所有存货核算出库成本。

Ø选择结转指定存货类下所有存货时，需指定非明细的存货类。

Ø选择结转指定存货代码或代码段，需指定存货代码段。

当代码段两项内容相同时，即表示仅仅结转某一个指定的存货。

Ø选择结转指定单据相关存货，需要指定出库单起始和终止范围，可以只核算某一个或某些单据上相关存货的出库成本(二) 过滤仓库或仓库组范围若采用总仓核算，则不会出现此过滤界面。

分仓核算时，可在此界面选择本次核算的仓库，注意仓库的排列顺序也就是出库核算的顺序，可通过上移、下移来改变核算顺序。

可使用【全选】，选择所有仓库，也可使用【全清】，取消选择。

定义：分仓核算时，若存在调拨业务，应根据仓库中存货的调拨顺序来决定仓库的核算顺序，调出仓库应先核算，调入仓库后核算。

(三) 核算选项设置将各种选项列表介绍如下：(四) 一般出库核算选项设置完后，单击【下一步】，开始出库核算。

系统会按照物料代码和仓库顺序，逐个物料、仓库计算，计算时需用到的资料有期初余额，本期入库数量及入库成本，物料的计价方法，出库数量。

同一条出库记录，由于物料采用的计价方法不同，可能计算出不同的单位出库成本。

各种计价方法可在系统中并行使用，用户应深入理解各种计价的定义和差别。

若核算到的物料入库核算未完成（有入库单的单价为零，包括红字），系统会提示出错。

根据选项决定是否停止继续核算其他物料。

用户应到入库核算模块，完成相关的入库核算。

若出现负结存出库，系统会根据系统设置中的负结存出库选项，来决定出库成本，若选择手工录入，则会收集到不能确定单价的单据中。