内部资料，妥善保管 第 1 页 共 5 页 完美世界2020年三季度风险分析详细报告 一、负债规模测算 1.短期资金需求 该企业经营活动的短期资金需求为91,278.43万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为104,247.84万元。 2.长期资金需求 该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供436,873.35万元的营运资本。 3.总资金需求 该企业资金富裕，富裕345,594.92万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。 4.短期负债规模 根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为471,314.79万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是680,541.72万元，实际已经取得的短期带息负债为104,247.84万元。 5.长期负债规模 按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为575,928.25万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为628,234.99万元，在5年之内偿还的贷款总规模为732,848.45万元，当前实际的带息负债合计为115,436.48万元。 二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂 从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。该