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财务分析

财务分析
一、投资资金运用
(1)初期资金来源
前期融资100万,其中团队主要成员出资60万,占总资金60%,团队其他成员投资40万,占总资金40%
(2)初期资金运用
融资100万主要用于初始建设
二、预计营业收入
根据人流量(浏览量)分析如下表
根据业务量规划,预计每月遨游成功交易预测如下表
以预计销售数量进行未来五年预测表格,总收入规划如下表
三、预计营业成本及费用
营业成本主要有设备维护成本、票务成本、设备折旧管理费用、财务费用、销售及业务拓展费用,每月营业成本表如下
以预计营业成本进行未来5年预测数据,预测如下表
注:按照直线折旧计提折旧,预计设备折旧率为5%,折旧年限为1年
四、预计利润表
公司按照前期运营营销模式,未来技术及相关领域经验为基础,以加盟合作的方式面向社会,中期以加盟推广的方式发展本公司,成本相对转化,又可以获得较高收入,有利于降低公司运营风险。

以预测的总收入表和总成本表为依
据,预测的利润表如下表。

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