甲方:________________________________________
乙方:________________________________________
甲乙双方就开立人民币协定存款帐户事宜达成如下协议:
一、甲方在乙方开立人民币协定存款帐户,帐号为________________(账户性质为:基本存款账户,一般存款帐户,专用存款帐户),双方依照《中信银行天津分行人民币单位协定存款管理办法》办理协定存款业务。
二、协定存款帐户的起存金额为人民币(大写)________________万元整。
三、协定存款帐户下设有结算户(A户)和协定户(B户)。A户的基本存款额度为第二款中的起存金额。
四、开户单位的存款资金全部通过A户往来,超过基本存款额度部分的资金,银行自动转入B 户;当A户低于基本存款额度时,银行自动用B户资金补足A户基本存款额度;当B户资金不足以补足A户额度时,B户余额直至为零,A户和B户在合同期仍可继续使用。
五、A户存款按结息日或支取日人民银行公布的活期存款利率计息,B户存款按结息日或支取日人民银行公布的协定存款利率计息,计息期间遇利率调整,以调整日为界分段计息。
六、A户和B户存款于每季度末月的________日进行结息。
七、协议期满,如不续签,开户单位将B户结清后,全部转入A户中,如甲方结清A户,B户也必须同时结清。
八、本协议有效期为________年________月________日至________年________月________日。本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:乙方:
法定代表人:经办行负责人:
日期:日期: