▪ 多维数据库提供灵活的业务数据
管理和展现
▪ 严密的权限控制和数据集中，提
供整个组织共同参与的预算管理 平台
▪ 强大的财务智能和模型功能使预
算编制准确、简单、高效
▪ 与业务系统有效整合，自动实现
及时预算分析，便于管理层及时 了解预算执行情况，并采取相关 管理措施
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预算管理信息系统解决 方案
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2020/3/26
目录
企业预算管理信息系统应用需求 Hyperion Planning简介 竞争产品分析
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中国石化案例介绍
中国石油化工股份有限公司
中国最大的一体化能源化工公司
业务需求
建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统， 支持月度财务预算
集中式统一的数据平台 完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制
和审批的过程 预算管理信息系统与SAP/R3和其它数据源的整合
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0%
一般的
比例
分析和决策支持 预算编制
理想的 比例
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预算系统应满足的管理需求
预算 编制
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组织机构 编制方法
预算审批 输入方法 其他功能
• 总部和各级分公司、子公司能够通过系统编制预算并实行预算管理；系统应能够根据 需求定义多个预算单元，并表明单元间的层次管理
中国石化案例介绍
项目的效益
超过1000家子公司的预算申报时间缩短到5天，实现月度滚动预算 预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录 将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司
数据，随时在线查询预算数据 部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业
•评价体系难以在Excel中 完成体现，难以进行跟踪 和评价
•年度预算周期2～3个月 •月度预算周期1～2周， 满足滚动预算的管理要求 •整个公司有完整的预算 体系，各个部门承担自己 的编制责任 •有自身的预算编制系统 ，整个预算流程在系统内 得到体现
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•预算系统和ERP系统进行 衔接，预算数据自动传输 到ERP系统进行日常预算 控制
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企业预算管理面临的主要问题和需求
预算 编制
•年度预算周期3个月以上 •月度预算效率不能满足 滚动预算的管理要求 •通过Excel进行编制，格 式不统一，不能自动汇总 •预算审批和修改难以留 下痕迹，编制责任难以体 现 •部门之间信息不能共享
•在预算系统中自动形成 预算情况比较分析
•采用多维数据库，分析 效率高，角度全面
•在预算系统中进行动态 调整，并存储所有预算变 动于调整
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•系统中存储所有预算版 本，可以进行各预算版本 间得比较分析 •评价指标和预算情况自 动生成
Excel不是一个理想的预算管理工具
分散的数据需要耗费大量的时间和人力进行合并或调整
难以有效协调和管理整个组织共同参与预算
缺乏权限控制和管理，难以有效管理和控制下属单位的预算模式，使各部门在 一个平台上共同参与预算
预算编制工作量大
需要大量的公式（复杂易出错）设置和表格的定义、手工预算汇总的工作量大
非网络界面，系统分散，不易维 护，需要专门技术人员
通过组织结构的设定实现快速汇 总和合并，预算周期可以明显变 短
可以自定义报表或通过Excel插 件进行灵活的设计和分析
结合角色和权限设置，业务人员 可以参与到整个预算流程中，信 息安全得以充分保证
采用集中架构和多维数据库，用 户界面友好，系统维护容易
中国石化案例介绍
引入预算系统带来的主要变化
只能通过Excel，过程繁琐，难 以跟踪、控制版本和修改
可以通过工作流对流程加以控制
对于组织调整和变化需要作大量 工作，也不能实现多口径的合并 ，整个汇总周期很长
难以进行灵活的报表和数据分析 ，财务人员的主要精力在于制作 报表
无法进行安全设置，所有信息不 能保密，预算主要为财务人员工 作
企业最佳实践
预算咨询和软件实施的价值
预算咨询
＋

预算软件
▪ 预算目标的制定和分解 ▪ 预算组织分工和预算流程的确定 ▪ 预算专业（表格）体系的设计，
包括：销售预算、生产预算、采
购预算、存货预算、成本预算、
期间费用预算及现金预算、损益
预算、资产负债预算等
▪ 预算分析体系的设计 ▪ 预算控制方法的确定 ▪ 预算与绩效考核挂构方案
预算 执行监控
•各分公司手工将批准后 的预算数据输入到ERP系 统内，用于预算控制
•各级计划预算主管人员 工作量大，经常重复工作
预算 分析调整
•数据源分散，难以对数 据进行汇总
•预算分析不够灵活，不 利于多角度的比较
•预算调整复杂，预算调 整后，难于跟踪调整前版 本
预算 考核评价
•无法进行预算版本管理 ，考核缺乏数据支持
无法与财务系统有效整合，预算分析费时费力
无法自动获取实际数据、需要大量的公式设置 100%
预算报表展现比较乱
90% 80%
无法多角度、灵活、立体的反映预算数据，
70% 60%
为了满足从不同角度展现预算数据的要求，
50% 40%
30%
需要编制多张预算表格
20%
10%
无法实现预算的快速调整和滚动预测
务预算的质量，有利于预算的执行和考核 利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析 和SAP ERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入； 和SAP/R3的TR模块集成，实现对预算的事前控制
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