合同管理
流程图
财务资产部 总经理工作部(审计) 主办部门
根据招标结果或 采购情况立项 N
编号：Q/YQD 安全生产部 过程描述
公司领导
分管副总工程师审 核 审计审核
实 施 阶 段 D
通过
主任审核
Y
通过 N
Y 通过 总工程师批准
III 通过
Y
Y
II I N
准 备 阶 段 P
是否签订技术协议
Y
专工编制技术协议
公司领导
III 签订商务合同 Y 技术协议已签 订
公司分管副总经理 审批
合同存档
Y
金额大于20万 元
Y
总经理审批
II
通过
N
I N Y
检 查 和 改 进 阶 段 C A
通过
N
结束
ห้องสมุดไป่ตู้
1、对不需要签订技术协议的， 直接签订合同
编写商务合同
2、技术协议审核不通过的，返 回安全生产部，商务合同审核不 通过的，返回计划经营部。
主任审核
N
通过
签订技术协议
N
合同管理
流程图
财务资产部 总经理工作部(审计) 主办部门
编号：Q/YQD 安全生产部 过程描述
1、合同存档包括合同名称、内 容、类别、合同编号、签约日 期、签约对方、合同金额，预付 款金额、日期，进度款金额、日 期，结算款金额、日期，质保金 金额、日期，累计支付数额，合 同执行情况等。其中，进度款可 能为多次付款，应考虑能增加次 数。付款日期为自动生成，只要 输入付款金额后，日期即自动生 成，日期生成后，即代表该款项 已经支付，计入累计支付数额 内。 2、合同统计归档数据库应具备强 大的查询汇总功能，包括按合同 编号查询汇总、按时间段查询汇 总、按合同执行情况查询汇总 （分为正在执行、已执行、暂缓 执行等类别）、按合同类别查询 汇总、按质保金支付与否查询汇 总（只填入质保金金额而未填入 支付日期的项目为未支付项目） 等功能。 3、合同统计归档数据库还应具备 自动提醒功能，如本月内质保金 到期应支付而未支付的合同项目 自动统计提醒功能。