42 43 44 45 46 47
0.00 13,076,507.35 0.00 12,552,125.10
11,635,475.86
11,569,282.54 递延收益 其他非流动负债
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7,240,011.98 18,875,487.84 6,841,269.47 18,410,552.01 9,197,424.81 5,201,509.42 3,995,915.39 3,244,096.59 9,278,876.09 5,681,703.21 3,597,172.88 3,244,096.59
258,497.99 2,599,928.92 5,858,426.91 18,410,552.01
制表人:ooo
总会计师 ooo
会计主管人员:ooo
*
*
6,354,543.30
4,139,194.04
3,562,439.19 10,000.00
4,020,692.49 预收帐款 0.00 应付职工薪酬 应交税费 应付利息
-293,187.46
-128,220.45
556,289.79 6,106,005.00 1,946,875.93 2,241,317.15 1,917,811.92
上 海 市 二 O 一 八
主管部门:
年 《小 企 业 会 计 准 则》 月 度 会 计 报 表
资
产 行次 期初余额
产
负
2018年12 月 期末余额
债
31 日
表
行次 期初余额
会小企 01 表
编制单位：上海ooooo有限责任公司 资 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 预付帐款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期债权投资 长期股权投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产帐面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 企业行政领导人：ooo
单位:
元
负债及所有者权益 流动负债：
期末余额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1,400,741.88
1,117,455.46 短期借款 应付票据 应付帐款
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
6,670,000.00源自7,178,000.00非流动负债合计 负债合计
所有者权益（或股东 权益）: 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东 权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计
48 49 50 51 52 53
3,000,000.00
3,000,000.00
258,497.99 2,540,482.50 5,798,980.49 18,875,487.84
607,374.71 应付利润 5,823,759.88 其他应付款 1,611,358.74 其他流动负债 1,888,362.61 流动负债合计 2,324,038.53 非流动负债： 长期借款 长期应付款
345,151.51
1,363,151.51
13,076,507.35
12,552,125.10