3、对材料、公司往来单据的执行权
4、对帐龄分析的查询、执行权
考核指标：
1、对各项银行存款收付原始凭证审核正确率达到99%。对印章的保管和使用安全率为100%。对各种银行票据保管安全达10报及时，准确率达到100%。
3、制作的凭证及时，正确率达到98%。
二厂银行出纳、税务岗位
岗位名称
银行出纳、税务管理员岗
岗位编号
所在部门
二厂财务科
岗位定员
1
直接上级
财务科长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职工作负责二厂银行出纳工作，制作转帐凭证，税务工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责银行出纳工作
工作时间百分比：55%
工作
任务
负责审核各项银行收付单据，保证各项收支无误后方可办理业务
频次：15次/日
用时：0.03小时
负责参与税务部门组织的各项培训，掌握国家新颁布的与本公
司相关的税收政策及有关规定，准确地计算各项税款，在合法的前提下，努力降低公司的税收负担。
频次：1次/月
用时：2小时
负责协助发票管理员做好发票管理工作
频次：2次/月
用时：2小时
负责完成每月的各项报税工作
频次：1次/月
4、帐龄分析准确率达99%
5、对业务内会计资料及文件装订成册以备归档、妥善保管，安全率达100%
工作协作关系：
内部协调关系
科长，材料采购员及仓库保管
外部协调关系
税务局、银行。
任职资格：
教育水平
中专
专业
财会
工作经验
2年以上的相关经验
能力要求
通晓企业管理知识。财务知识以及计算机相关知识
个性特征
稳重，责任心。细心
税务报表资料。银行对帐单。支票领用签发簿、会计凭证
备注：
频次：20次/日
用时：0.04小时
负责填制上日银行凭证及相关转帐凭证及时递交稽核，做到单
证相符，科目运用正确，粘帖整齐。
频次：30次/日
用时：0.05小时
负责将每日收取的支票、汇票必须当天送存银行。
频次：1次/日
用时：1小时
负责保管承兑汇票，到期前3-4天办理委托收款手续，并跟踪
款项的入帐时间。
频次：1次/日
用时：36时
负责向税务部门提供各种资料
频次：10次/月
用时：0.3小时
参与税务检查，提供资料
频次：3次/年
用时：12小时
职
责
三
职责表述：负责材料、费用转帐凭证的制做
工作时间百分比：12%%
工作
任务
负责审核公司转来的往来单据，保证验收单与发票金额相符。发现问题及时解决。
频次：80次/月
用时：0.03小时
频次：1次/季
用时：8小时
职
责
五
职责表：参与科内管理工作
工作时间百分比：4%
工作
任务
负责做好业务内资料的装订及保管
频次：1次/月
用时：0.16
负责参与配合做好整理与归档
频次1：次/年
用时：70
参与非工作时间关闭微机，切断电源，设定报警系统
频次：1次/天
用时：0.09
参与下班离开前关好门窗，做好防盗工作。
频次：1次/天
用时：0.03
职责
十
职责表述：负责完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：1%
权力：银行出纳
1、对违反国家政策、财经制度纪律及公司财务制度的银行收支款项的行为有制止权。印章及各种有价证券的保管权。
2、有权要求各部门经办人员按规定提供相关原始凭证及授权证明，违反税法规定行为的制止权。税务知识培训的参与权，会计资料及报表的使用权。
频次：15次/日
用时：0.03小时
负责将作废支票盖有作废标记，并保存完整附在月末最后一张凭证后面。
频次：1次/月
用时：0.02小时
负责对签发出的支票及时督促催回.
频次：1次/日
用时：0.08小时
职
责
二
职责表述：负责税务管理工作
工作时间百分比：27%%
工作
任务
负责审核增值税发票，并及时通过扫描仪进行网上认证，发现问题及时退回，保证公司的利益不受侵犯。
负责审核材料往来单据，保证验收单与发票金额相符
频次：60次/月
用时：0.03小时
负责填制转帐凭证，并递交稽核人员，保证单证相符，科目运用正确，粘贴整齐。
频次：10次/天
用时：0.08
职
责
四
职责表述：负责部分往来款项帐龄分析
工作时间百分比：1%
工作
任务
负责应付帐款、其他应付款、预付帐款、应收票据的帐龄分析
生理特征
无特别要求
所需培训
公司制度文化培训一星期，专业上岗培训一个月，计算机培训一个月。
工作特点：
工作场所
二厂财务会计室
工作方式
以坐为主、常到城区内办事
工作时间特征
白天工作，有时加班
工作环境
一般
体力精力消耗
精力高度集中，工作紧张。
劳动保护
容易造成颈椎，腰椎等疾病
使用工具/设备
电脑，计算器等
所需记录文档
用时：0.17小时
负责查询银行的帐面余额，与银行存款科目余额核对。
频次2次/日
用时：0.17小时
负责编制银行存款余额调节表，对未达帐款及时查询，保证银行存款的安全性。
频次：1次/月
用时：2小时
负责对各种有价证券以及所管的印章妥善管理及看护，保证其安全及完整无缺
频次2次/日
用时：0.05小时
负责严格控制签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用，注销手续，签发的各种票据填写清楚，数字，文字正确，印章齐全。