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商业自动化业务流转程序
青岛海信网络科技股份有限公司
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三、商品定价流程（可略）
1、采购员建议正常零售价、会员价、最低售 价，采购部经理、业务部经理审批后转商品 行政办。
2、商品行政办负责录入。
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十三、配送（1）
❖ 说明： ❖ 直接配送：总部统一进货，统一补货，统一配送到
分店，统一办理结算。
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8、核算组（属财务部）
❖检查各种单据的合法性。 ❖核对验收入库单、退货单、调价单等单
据，并做帐务处理，不符的，查找原因。 ❖打印销售汇总报表和进销存报表，对现
金办的缴款单进行核对，并进行账务处 理。
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9、结算组（属财务部）
❖对预付货款进行登记、监督、管理。 ❖定期打印对帐单，并同供应商对帐。 ❖查找、处理对帐差异。 ❖审核、登记各种扣项，检查扣除情况。 ❖打印付款单，给供应商付款。
❖定期检查商品的有效期及商品的不流动 情况，提出退货申请。
❖对配送中心库存进行盘点。
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12、经理室
❖合同审批。 ❖降低毛利的调价、削价、报废审批。 ❖盘点及促销方案的审批。 ❖考核计划完成情况，审查改进方案。 ❖对库存、销售、毛利等指标进行各种分析，
监督供应商、商品的淘汰计划。 ❖付款审批。
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配送（2）
1、配送中心收货： 1)、配送中心查询当日应到货的“商品订货
单”，安排供应商送货，并做好收货准备。 2)、配送中心根据“商品订货单”进行验收，
如到货数量少于等于订货数量，按实际数量 验收，多余部分不能验收。验收确认后自动 生成“配送库房商品验收单”。一式三份 （供应商、财务、配送中心），并把厂方的 送货单一并转财务。（配送中心与分店间的 发票问题要协商解决）
负责处理差异。 ❖配合招商部进行采价工作。 ❖提出补货申请。
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11、配送中心（1）
❖ 划分仓位，并进行编码。 ❖ 汇总各门店的要货申请。 ❖ 生成拣货单，并拣货。 ❖ 生成、打印配送单，并进行配货。 ❖ 整理采购单，组织收货。 ❖ 按规定验收商品，打印、传递入库单。
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配送中心（2）
❖汇总各门店及配送中心的退货申请单， 打印、传递退货单。
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10、营运部（1）
❖配合收货部收货。 ❖对商品进行分拣、组合、拆分、理货、
上架。 ❖ 提出商品调拨申请。 ❖监督联营商品的销售。 ❖提出商品报残申请。 ❖配合招商部，搞好促销活动。
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营运部（2）
❖分析销售、库存等数据，按各种口径进 行排名，对优化商品结构提出改进意见。
❖提出商品退货、削价申请。 ❖按规定，做好商品的实物盘点登记，并
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商品行政办（2）
❖录入盘点数据，打印盘点报表。 ❖处理调拨、削价、报废、特价等业务。 ❖打印标价签。
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3、业务部（综合管理部）
❖审核进货合同。 ❖审核供应商信息表、商品信息表。 ❖市场调研，对商品的售价进行监督。 ❖查询、打印销售报表、计划完成报表，
进行各种数据的分析，为决策提供参考。 ❖统计滞销商品清单，监督招商部的供应
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招商（采购）部（3）考核指标
❖ 销售额：最直接的指标 ❖ 商品结构：是否符合商场的业态及档次定位，关系到长远
发展. ❖ 毛利率：最重要的指标，对于低毛利的，要搞好促销，提
高周转，对于高毛利的，要做好形象。 ❖ 周转率：平均库存与平均日销售的比值，提高毛利额的重
要 途径。 ❖ 到货率：验收入库与采购量之比，衡量采购员工作能力和
商业企业部门结构及职能
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一、与系统有关的部门
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二、各部门职能
1、招商（采购）部： 制定商品大、中、小类的划分，并确定营
运部门组织结构的划分。 市场调研，确定商品采购计划。 与供应商谈判，签定采购合同。 整理、填报供应商资料。 确定商品价格，填报商品资料。
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招商（采购）部（2）
❖审批各分店经销商品要货申请。 ❖确定要采购的商品，并下订单。 ❖与供应商谈判促销活动，填报促销报告。 ❖对退货申请确认。 ❖填报应扣供应商的各项费用。 ❖按规定，淘汰末位供应商及滞销商品。 ❖对付款表进行预审。
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6、前台部
❖负责总服务台的工作。 ❖按规定开、关收款机。 ❖严格按照收款步骤收款。 ❖及时上传、下载各种信息。 ❖百货区，营业终了与营运柜组对帐。 ❖负责长短款的查找与处理。 ❖按公司规定处理折扣折让。
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7、现金办（汇缴处，属财务部）
❖每表。 ❖督促前台部及时处理长短款。 ❖汇总每天销货，报核算组。
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配送（3）
2、配送中心配送： 1）、定时查询各分店的要货单，汇总形成拣货单。 2）、根据拣货单整理商品，形成配送任务。 3）、打印配送单一式三份（分店、配送中心、总部
财务），随货至各分店。 4）、分店收货，并打印‘验收入库单’，系统自动
责任心的指标。 ❖ 新品引进率：采购员开拓能力的指标。 ❖ 商品淘汰率：卖场面积总是有限的，而商品相对来说是无
限的，优化商品结构的重要指标。 ❖ 通道利润率：非经营性收益，要适当控制。
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2、商品行政办（录入组）
❖按要求审核、录入各种单据。 ❖完成各种档案资料的修改。 ❖处理进价、售价的调整。 ❖录入优惠促销信息。 ❖打印补货单。 ❖从门店接受、处理应由总部处理的信息。
❖ 协力配送：总部统一进货，统一补货，由供货商送 货到分店，统一办理结算。
❖ 日配商品：总部统一进货，分店自行补货，由供货 商送货到店，统一办理结算。
❖ 自采商品：分店确定进货渠道，总部备案，分店自 行定价、自行补货，以备用金支付货款，分店定期 到总部结算。
❖ 一个商品只能有一种配送方式。 ❖ 同一商品不同供货商供货，其配送方式必须相同。 ❖ 同一供货商的不同商品，可以采用不同的配送方式23
商、商品淘汰情况。
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4、电脑部
❖软、硬件系统的安装、调试、维护。 ❖电脑基础知识、业务流程的培训。 ❖系统基础信息的设定、修改。 ❖日清日结。 ❖数据清理、备份。 ❖数据的接受、发送。
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5、收货部
❖整理订货单，安排供应商送货。 ❖根据规定按订单验收商品。 ❖打印验收单，签字后传递给有关部门。 ❖打印条形码，并按规定收费。 ❖整理退货申请单，组织退货。 ❖打印退货单，签字后传递给有关部门。 ❖管理仓库库存，负责入库、出库、盘库。 ❖负责商品索赔工作。