3
类别
说明
金额
责任部门
一、收入
1
销售回款
软件销售及项目实施的收入
90
项目部
2
收回欠款
13
总经理
2
遗留项目开发收入
97
开发部
合计：
200万
二、支出
1
人工费用
工资+社保+奖金
65
行政部
2
行政费用
房租+物业+办公用品
6
行政部
3
销售费用
招待+交通
4
项目部
4
财务费用
税费+银行
10
行政部
5
项目费用
项目遗留的采购
Logo
XXXX有限公司[20XX]年度经营指标（V1.0）1
主攻医疗健康市场软件开发与运营服务、以及企业数据整合解决方案的实施。
2
编号
部门
负责人
职责
1
总经理
负责公司整体运营，工作重心管理销售；
2
项目部
负责软件的实施，参与软件销售；
3
开发部
负责软件的开发与运维；
4
后勤部
负责行政、人力、财务、客户关系管理；
3
年终分红
当年利润达到20万后，将超出部分的利润进行分红，具体执行由总经理负责；
签发日期：
签发人：
指标责任人确认
总 经 理（签字）： 年 月 日
项目部负责人（签字）： 年 月 日
开发部负责人（签字）： 年 月 日
后勤部负责人（签字）： 年 月 日
35
项目部
6
项目委外成本
40
项目部
合计：
160万
注：
1、委外：指公司把承接的业务委托给外部公司执行，委外成本控制在45%以内；
2、毛利=合同收入-采购成本-商务成本；
4
类别
操作规则
备注
1
销售提成
销售毛利的10%作为奖励发放给销售人员；
股东不参与提成；
2
开发提成
完成公司指标的情况下（即：完成15年遗留项目开发收入指标），年底多发1个月的工资做为奖励；没有完成指标，无年终奖励；