步骤 完成时间 涉 及 部 门 及 岗 步骤说明
位
1
每日
仓储管理员
仓储管理员每日记录存货流转基础数据，
学海无 涯
步骤
完成时间 涉 及 部 门 及 岗 步骤说明 位 包括每日出入库、每日库存、与安全库存 对照差异、拒收记录、退货记录、退库记 录，以上信息以日报表形式传递给仓储管 理部部长
2
各月月末 仓储管理员
财务会计部
货期末市价明细表》和《单项存货期末市
价明细表》，提供跌价警示信息
五、单据及报告 《存货周转率报表》 《库存参数调整报告》 《滞存物料处理报告》 《重点跌价监视存货表》 《分类存货期末市价明细表》 《单项存货期末市价明细表》
/财务会计部部 财务会计部部长和总经理审批，通过变卖、
长/总经理
销毁等手段处理，及时化解不良库存
5、存货跌价警示报告 步骤 完成时间 涉 及 部 门 及岗 步骤说明
位
1
仓储管理部
按仓储管理员的存货有效性和滞料状况分
主管会计
析结果，每年财务会计部主管会计制订进
入重点跌价监视范围的在库存货
2
成本会计
成本会计每年向财务会计部提交《分类存
仓储管理员每月出具月统计报表，包括当
月累计进出库、月初库存、月末库存、当
月拒收记录、退货记录和退库记录
3
仓储管理员部部 月统计报表报仓储管理部部长、财务会计
长 /财 务 会 计 部 部会计和采购供应部采购员
会计/采购供应
部采购员
3、存货有效性分析
步骤 完成时间 涉 及 部 门 及 岗 步骤说明
位
1
每月
学海无 涯
库存分析及报告 一、目的 本管理文件的目的是为了综合分析库存情况数据，为采购供应部的采购工作和仓储管 理部的库存管理工作提供相关信息及决策依据。
二、范围 本管理文件适用于各仓库的库存分析领域。
三、相关程序管理文件 存货盘点制度 存货跌价准备管理
四、业务流程
1、 库存参数控制 步骤 完成时间 涉 及 部 门 及 岗 步骤说明
物料仓储管理员 仓储管理员每月进行生产性物料缺货分析
和滞料分析
2
每月
成品仓储管理员 成品仓储管理员每月进行存货结构和规模
统计及有效性分析
3
每周
物料仓储管理员 物料仓储管理员每周进行重点物料周转分
析，向仓储管理部部长和财务会计部提交
《重点物料周转周分析报表》 对全部生产性物资进行月度和年度的周转
分析，向仓储管理部部长和财务会计部提
交《周转状况评价报告》
4、 存货滞料报告和处理
学海无 涯
步骤 1
完成时间 涉 及 部 门 及 岗 步骤说明
位
仓储管理员
仓储管理员按分析的信息和每月盘库结 果，每月汇总滞料情况，追溯原因，及时
调整实物仓储管理，形成《滞存物料处理
报告》，并上报处理意见
2
仓储管理部部长 《滞存物料处理报告》经仓储管理部部长、
位
1
仓储管理员
仓储管理员进行各仓库存货管理参数体系
的设置和定期调整，包括安全库存、最高
库存警戒、最低库存警戒、库存周转率指
标等，报仓储管理部部长审批
2
仓储管理员
仓储管理员每月汇总传递存货流转基础数
据，按照参数标准出具《存货周转率报表
》 和《周转状况评价报告》和《库存参数
调 整报告》
2 、存货基本信息记录与汇总