预算格式说明及报表目录
1、请设置预算主体名称、报表年度、编制月份以及相关责任人:
公司全称:
部门名称:
预算年度:2015年(当年4月1日--次年3月31日)
编制月份:4月
预算负责人:
预算编制人:
2、报表目录:
经营预算:
No.101
*1、销售(营业)收入预算表………………………………………………………………………………………………………
No.102
*2、销售货物收入预算表……………………………………………………………………………………………………………
*3、生产成本预算表…………………………………………………………………………………………………………………
No.103
4、销售(营业)成本预算表………………………………………………………………………………………………………
No.104
No.105
*5、年度费用预算表…………………………………………………………………………………………………………………
6、专项费用预算明细表……………………………………………………………………………………………………………
No.106
资本性支出预算
7、投资项目预算表………………………………………………………………………………………………………………..…
No.201
财务预算:
8、利润预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…
No.301
3、报表单元格之颜色说明:
字体为深蓝色:表示报表标题
字体为红 色:表示报表栏目
字体为蓝 色:表示具体项目
底色为浅黄色:本表之小计、合计、累计栏
底色为白 色:从其他相关表引用数据或自动计算之单元格,切勿手工输入
底色为浅青绿:需要人工输入数据之单元格
3、编报要求:
1、项目公司与单独核算的项目部,须编制1#-8#全套预算报表,项目公司负责人与会计配合编制完成;
2、上波、江波、山波职能部门编制5#-7#,有销售(营业)收入的部门须同时编制1#、4#,
部门负责人与预算员配合编制完成;
3、波、雪、康羽绒服事业部编制3#、5#、6#、7#,事业部总经理与对应主体公司会计配合编制完成;
4、营销系统由营销总公司汇总编制1#、2#、5#、6#、7#,由营销总公司总经理与会计配合编制完成;。