图3：江苏国信集团资金上收流程图
图4：江苏国信集团资金下拨流程
图5：江苏国信集团专项支出流程
【应用价值】
■合理规划资金计划流程 * 结算中心每月月底下发次月资金计划。 * 成员单位按照收支项目分旬填报资金计划，并上报。 * 资金计划审批通过后结算中心就可根据计划下拨日常费用和对外专项付款了。
【企业背景】
【行业特性】
■江苏国信资产管理集团为大型国有独资企业集团，也是江苏省政府授权的国有
资产投资主体，从事授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、 资产重组以及经批准的其他业务，注册资本金为人民币100亿元。 ■集团精心打造以电力为主的能源产业平台，以信托、证券为主的金融服务业平 台和以房地产开发、酒店业为主的不动产平台。集团拥有全资、控股企业40余家。 十一五期间，集团将努力建成对江苏经济发展具有较大影响力和带动力、在关键 领域具有控制力的 省级综合性大企业。
【信息化内因】
■各公司财务数据分散管理，集团下属公司行业太多，财务信息数据无法做到统 一管理。 ■部分公司资金资金沉淀量大，集团却有大量贷款，无法做到集团内资金调剂。 ■各公司独自贷款，无法获得优惠的银行融资服务。
【应用目标】
启动企业信息化平台的初期建设，建立全面核算、预算管理体系，实现全集团有 效财务管理与监控，建成事前预警、集中控制、事后分析的三算合一体系。实现 集团人力资源管理统一管理，取得最大的使用价值。以财务、资金、业务一体化 管理模式，实现集团电力行业、酒店行业、医药行业的供应链管理。
亮点描述：搭建了财务管理信息平台，建成了集团财务的集 中管理模式，实现了财务与业务的一体化应用；能及时掌控 集团资金使用状况，有效平衡集团资金。
■客户感言： 通过用友ＮＣ资金管理平台，实现了集团统筹调剂资金，减少了整个集团的资金 沉淀，有效平衡集团资金，为集团融资提供依据，同时降低了集团的贷款总额。 利用集团化优势，大幅节省银行结算费用。同时，成员企业在上存结算中心资金 的同时也得到了很高的资金收益。方便的网上资金查询功能，可以很快捷的查询 到账户余额及对账单明细。实现了资金业务与财务的一体化应用。
综合性金融投资集团是以金融业为主导的多元化经营的金融集团，最主要的特点 是“集团混业，经营分业”，它通过对商业银行、证资本调度，并通过制定各种长期发展规划来实现 各子公司间在资金、业务和技术上的合作，从而实现资源的有效配置、降低成本、 提高效率、获得混业经营的正面效应。由于企业集团对金融机构投资不受限制，故 这类金融控股公司发展较快。
——江苏国信集团集团资金科科长 柳砚风
通过用友NC产品，改变了过去一家单位一套账的局面，财务数据集中处理。集 团下级公司涉及行业广，制度不统一，现所有单位统一采用新准则会计制度，统 一制定会计科目及会计报表格式，使集团公司各单位会计核算及会计报表规范统 一，方便了财务人员的查询及统计。
——江苏国信集团集团财务项目主管 阮 沛
■项目速描： 目标：建立可以多银行、多单位、跨层次的资金管理平台， 实现自动零余额上收、按资金计划自动下拨，有效进行收支 两条线管控，优化资金使用效率。通过资金结算模块，建立 结算中心现金池，发挥资金集中优势，实现银行融资随借随 还，降低财务费用。
解决方案：用友NC集团管控解决方案
关键价值点： 1.统筹调剂资金，减少资金沉淀，减少资金结算的在途时间， 提高成员企业的资金收益。 2.充分利用集团信誉和优势，优化资产负债结构，减少融资压 力，并得到最优惠的银行结算及融资服务。 3.便捷、高效的网上资金查询、支付功能，并提供准确的电子 对账信息 4.实现资金与财务一体化、集团财务集中管理、集团与子公司 多行业财务统一平台管理。
■合理规划专项费用支出流程 * 专项支出审批审批流程必须通过跨集团与多资金额度审批模式。 * 通过一个委托付款书实现了资金下拨与对外支付两个步骤。
综合性集团典型客户
上海实业集团 北京控股集团 江苏国信集团 上海埃力生集团
■合理规划资金上收流程 * 系统自动上收程序每日11:00和15:30扫描每个成员单位的收入账户，如果有 资金，就自动上收到结算中心总账户中。并根据到账通知生成结算凭证。 * 结算中心审核结算凭证后，成员单位可以在收付报下载到到账通知，根据到 账通知生成记账凭证。
■合理规划资金下拨流程 * 结算中心在月初根据资金计划把零星及日常支出下拨到每个成员单位的支出 账户，并根据到账通知生成结算凭证。 * 结算中心审核结算凭证后，成员单位可以在收付报下载到到账通知，根据到 账通知生成记账凭证。
【项目概览】
企业名称：江苏国信资产管理集团有限 公司 企业网站： 所属行业：综合性金融投资集团 企业简介：江苏国信资产管理集团有限 公司（简称为江苏国信集团）是江苏省 国资委旗下大型国有独资企业集团，也 是江苏省政府授权的国有资产投资主 体，从事授权范围内的国有资产经营、 管理、转让、投资、企业托管、资产重 组以及经批准的其他业务，注册资本金 为人民币100亿元。
【用友解决方案】
江苏国信集团ＮＣ系统主要由集团财务管理、集团资金 管理组成 图1.江苏国信集团信息化部署图 图2：江苏国信集团资金计划流程图 图3.江苏国信集团资金上收流程图 图4.江苏国信集团资金下拨流程 图5.江苏国信集团专项支出流程
图1：江苏国信集团信息化部署
图2：江苏国信集团资金计划流程图