【精撰优文】大型上市集团财务分管领导在年度年财务负责人会议上的讲话同志们：
今天我们召开会议，主要是传达学习国资委中央企业负责人会议和公司半年工作座谈会精神，分析面临的经营形势，研究部署下半年的重点财务Finance 工作。
刚才各单位对本单位的经营情况作了汇报，谈得都很好，总的来看，大家感到下半年面临的经营环境比较严峻，面临着灾害损失、D价压力、市场变化和资金紧张等一系列的困难，大家也提出了有关的工作措施和建议。
下面，我结合下半年的经营形势和重点工作谈几点意见：
一、上半年总体财务Finance状况
上半年，公司实现售D量PPPP亿千瓦时，同比增长P.PP%；西D东送D 量PPP亿千瓦时，同比增长PP.P%。
营业收入PPPP亿元，同比增长20.P%。
资产负债率20.PP%，比年初上升P.PP个百分点。
应收D费余额PP.PP亿元，同比下降P.PP亿元。
总体上看，上半年公司经受住了冰灾和洪涝等严重自然灾害的考验，财务Finance状况保持平稳。
按美国《财富》杂志最新公布的20GG年度“全球500强企业”排名，公司排名上升了PP位，位列第PPP位。
同时，经过公司系统全体员工的共同努力，公司在国资委2PPP年经营业绩考核中再次荣获A级的好成绩。
近几年来，公司在财务Finance基础逐步夯实的同时，经营业绩逐年稳步增长，资产质量更加优良，抵御风险能力进一步提高，特别是今年的冰灾，是对公司成立五年来财务Finance工作成果和财务Finance保障能力的一次集中检验。
公司财务Finance工作取得这样的成绩，是在公司党组的领导下，在座的各位共同努力的结果。
二、下半年面临的经营形势
下半年国民经济将继续保持平稳发展的态势，朝着宏观调控的预期方向发展，但也存在很多不确定性因素。
从国际看，目前美国经济深受次贷危机的影响，美元不断贬值，国际原油、铁矿石、粮食等产品价格飞涨，新兴市场国家金融风险加大，世界经济增速放缓，经济稳定增长的外部环境面临挑战。
从国内看，上半年出现了冰灾、地震、洪水等一系列严重自然灾害，多年高增长积累下来的通货膨胀压力仍然较大，价格总水平仍处于高位，煤D油运依然偏紧，利率、汇率、税率等政策都发生了较大的变化，信贷政策持续从紧。
国际国内形势的变化对公司的财务Finance环境和经营运作带来重大影响，下半年公司仍面临着D 价、市场、资金、自然灾害等几方面的压力，增加了公司经营管理的难度。
一是D价工作形势仍然十分严峻。
国家虽然出台了销售D价加价P.P分的政策，但由于煤炭价格自去年以来上涨幅度较大，此次调价不能完全弥补煤价上涨对发D企业成本增支的影响，发D企业要求再次上调上网D价的意愿仍十分强烈；而在物价水平上涨较快的当前，国家对于提高销售D价将非常谨慎，同时，国家在奥运会之后可能会再次调价，D网输配D价空间仍面临被挤占的风险。
二是D力供需仍面临很多不确定性因素。
从D力需求看，近年来，国家着力推进产业结构向节能、环保方向转型，出台了差别D价、取消高耗能行业D 价优惠、降低出口退税率、严格用地与环境审批等一系列调控措施，外向型企业和高耗能行业发展面临着较为严峻的形势，部分地区已明显感受到了产业转移给D网经营带来的影响和压力；从D力供给看，由于D煤短缺，一次能源供应仍然紧张，D力供应形势不容乐观。
上半年南方五省区全社会用D量PPPP亿千瓦时，同比增长P.PP%，增速比去年同期回落P.PP个百分点。
D力供需形势变化增加了市场开拓和D费回收方面的风险。
三是资金成本进一步上升。
随着紧缩型货币政策的持续实施，公司资金运作、对外融资面临更大的挑战；D网加固改造和D网建设保持较高水平，公司面临较大的还本付息压力。
四是自然灾害压力较大。
今年以来自然灾害频发，对公司成本控制和经营效益产生较大压力，救灾重建和D网加固改造需要大量资金投入，资金缺口进一步扩大。
三、下半年重点财务Finance工作
下半年财务Finance工作任务重、压力大、要求高，必须深入践行MB方略，坚持依法经营、严格管理、勤俭办企业的方针，狠抓关键环节，强化管理，深挖潜力，大力增收节支，努力保持经济效益的持续稳定增长。
（一）认真学习贯彻中央企业负责人会议和公司半年工作座谈会精神。
国资委LR主任在讲话中提出，当前及今后一段时期的经济形势不容乐观，对可能出现的困难和不确定因素的影响，必须高度重视。
中央企业要做好过紧日子的各项工作，及时调整生产经营战略，制订应对措施，并扎扎实实落到实处。
袁董事长在公司半年工作座谈会上的讲话中也强调通过内部挖潜进一步提升经营水平。
我们要认真学习贯彻这两次会议精神，认真分析面临的内外部经营形势，高度重视成本控制、高度重视投资管理、高度重视风险管理、高度重视资金管理，进一步加强集团化运作、集约化经营和标准化管理，狠抓内部挖潜，提高整体经济效益。
（二）加大降本增效力度，确保全年经营目标的完成。
公司将下发加强降本增效工作的通知，各单位要按照通知要求，强化管理，压减开支，努力实现降本增效。
一是要努力保证D力供应，增加销售收入，加强D费回收，兑现经营成果。
二是要压减费用开支，各单位今年的办公、会议、差旅、接待、外事费等支出一律要比预算减少P%。
严格可控成本管理，各单位可控供D单位成本要在年初预算基础上再降低0.P个百分点；要严格遵循“两个不高于”的原则，加强人
工成本控制。
三是进一步优化购D结构，利用大D网优势对资源进行优化配置，汛期安排西部水D多送，加大低谷水D吸纳力度，降低购D成本。
四是严格月度融资预算审批，科学合理做好融资和提款进度安排，落实最优惠贷款利率，进一步做好工程成本的优化和控制。
（三）继续加强资金集约化管理，提高资金效益。
各单位要充分认识货币从紧政策对公司资金管理、对外融资的影响，细化现金流管理，规避资金风险。
一是做好融资筹划，合理安排融资进度，均衡融资，避免年末集中贷款增加资金风险，网公司下半年将完成20亿元企业债券和20亿元短期融资券发行。
各单位如在融资谈判中难以落实贷款或最优惠利率的，要及时向网公司反映，我们将统一协调解决。
二是继续加大资金集中管理力度，盘活沉淀资金，形成资金头寸的集中管理与资金支出的集约监控，确保年末各省公司对下属单位资金归集比率达到20%以上。
三是加强资金预算控制，压缩资金支出规模，规避资金风险，保持合理现金存量，维护资金链的安全与顺畅。
四是在部分试点单位成功开展延伸结算的基础上，继续扩大财务Finance公司延伸结算范围。
（四）加强D价管理，落实各项财税优惠政策。
各单位要密切关注地方政府D价工作的动向，做好沟通解释和引导工作，确保国家D价调整政策落实到位，创造健康和谐的D价工作环境。
要加强对用户侧市场的价格分析和引导，及时化解D价矛盾和风险。
继续做好抽水蓄能、LNGD厂定价机制和运作模式研究。
目前，国家发改委正在研究《输配D价格成本监审办法》和《销售D价分类结构管理办法》，GD省正在进行发D侧峰谷D价的研究工作，这些政策对全网各单位都会产生影响，各单位要按照网公司的统一要求，认真做好相关工作。
跟踪落实好国家灾后重建的财税支持政策，争取补助资金尽快到位。
充分发挥鼎和保险公司的专业作用，进一步加大索赔工作力度，减少灾害损失。
近期公司将统一组织开展冰灾资产损失和救灾支出的专项核查，为下一步资产损失确认、资产报
废和税前抵扣工作打好基础，此项工作要求P月底前完成，各单位要认真做好配合。
（五）夯实财务Finance管理基础，有效防范财务Finance风险。
积极研究新会计准则和新核算办法实施过程中出现的新情况、新问题，完善公司会计核算办法。
完成财务Finance管理信息系统主要业务模块的推广，推进四大核心业务模块的实施和数据集中，开展财务Finance信息安全与保密的研究及方案设计。
规范会计师事务所等中介机构的选聘，下半年公司将公布会计师事务所等中介机构入围名单，今后系统各单位开展重大审计、评估、咨询业务的中介机构必须从入围名单中选择。
继续做好保险人转换衔接工作，大力整合公司保险资源，探索建立具有MB特色、高效有序的保险管理模式。
根据自然灾害频繁发生的新情况，合理平衡资产保障程度与保费支出的关系，进一步优化资产投保方案。
在公司经营面临的不确定性因素增多的情况下，更加重视债务、投资、利率和汇率风险的防范，建立财务Finance风险管理体系，制订预警指标，增强风险的防范和应对能力。
（六）加强政策研究，促进公司协调发展。
针对公司经营工作面临的新形势，下半年我们将深入研究政策，确保公司的持续协调发展。
一是在确保完成全年经营目标的前提下，进一步研究测算全网的折旧率水平，积极筹措资金，为公司发展积累后劲。
二是优化公司内部单位之间的利润比重，深入研究内部利润调配的方式方法，提高总体盈利能力，确保公司整体效益的稳定和提高。
三是研究主营业务利润与其他业务利润的比例关系，重点研究提升财务Finance公司、保险公司盈利能力的具体措施。
同志们，下半年各项工作任务十分繁重。
我们要在公司党组的领导下，继续深入践行MB方略，振奋精神，扎实工作，全面完成各项工作任务，以优异的成绩为公司全面协调可持续发展作出应有的贡献！
本期发至：公司领导，总经理助理、总法律顾问、总工程师、总经济师、副总会计师；
公司总部各部门、所属各单位，所属各特大型企业
党政主要负责人。