折扣率 9=1-4÷ 5 98.74% 98.89% 95.32% 99.75% 98.77%
50,000.00 -4,500.00 0.00 3,460.00
48,960.00
33,468.00 2,602,400.00 3,594.00 12,435.00 2,461.00 321,000.00 253,412.00 990,000.00
51,958.00 4,166,812.00
帐户A 储蓄户1 储蓄户2
64,508.24 2,451.00 361.00
3,624,160.00 3,620,000.00 184,910.00 357,742.00 180,000.00 357,000.00
68,668.24 7,361.00 1,103.00
帐户A 储蓄户1 储蓄户2
小计
0.00
0.00
0.00
0.00
财务经理： 注：折让金额应附批件、与客户的确认单。 本汇总表是以区域为单位进行汇总
制表人：
举例：
北京 客户营业收支汇总表
期间：2016年3月26日—2016年4月25日 客户 上月余额 应收帐款 1 A客户 B客户 C客户 D客户
小计
本月发生 销售额 3
客户营业收支汇总表
期间： 客户 上月余额 应收帐款 1 A客户 B客户 C客户 D客户
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本月发生 销售额 3 折扣折让 4 货款收入 5 银行支出 6
本月余额 应收帐款 7=1+3-4-5 银行存款 8=2+5-6
银行存款 2
折扣率 9=1-4÷ 5
2,645,871.00 324,680.00 265,847.00 985,461.00
4,221,859.00
本月余额 银行支出 6 应收帐款 7=1+3-4-5
60,003.00 -4,414.00 0.00 -3,540.00
52,049.00
银行存款 2
折扣折让 4
货款收入 5
银行存款 8=2+5-6
合计
67,320.24
4,166,812.00
4,157,000.0077,132.24财务经理：制表人：