项目成本资金分析明细表
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福建安装ERP升级项目组
2012年11月30日
目录页
3 1.在SAP中运行报表程序
4 2.报表式样
4 3.确定WBS应采用竣工还是在建表格
5 4.如何计算报表所需的数据
6 5.台账：未入账成本及税金
8 6.台账：项目竣工结算收入分析
10 7.台账：在建项目工程价款台账
11 8.关于报告期
13 9.哪些项目可以使用这个报表程序
13 10.在EP中的展示
13 11.测试和问题反馈
1.在SAP中运行报表程序
事务码：ZFIR022
在SAP命令窗口输入事务码ZFIR022，回车，即可运行报表程序。

报表程序启动后的界面及用户输入参数
字段必要输入备注
报表输出
报表程序执行后，将报表输出到一个临时EXCEL文件中，用户可将其另存至本地计算机。

提示：
*报表同样支持输出到EXCEL 2010。

*如果你的操作系统是英文版的WINDOWS7，即使安装了中文版的EXCEL, 输出的文件也有可能产生乱码。

*如果报表输出失败，提示“找到不模块”，请尝试重新安装OFFICE.
2. 报表式样
1. 在建项目成本资金分析明细表
2. 竣工项目成本资金分析明细表
*报表式样请参见附表。

3.确定WBS应采用竣工还是在建表格
确定项目状态为竣工或在建的标准：已向客户（业主或者总包）提交了竣工报告。

报表程序通过读取用户指定的WBS的日期型用户字段【竣工报告日期】来确定项目的状态，如果【竣工报告日期】为空，则该WBS使用在建项目成本资金分析表，否则，使用竣工项目成本资金分析表。

【竣工报告日期】在屏幕上的位置（可使用事务码CJ02填写或者修改）：
4. 如何计算报表所需的数据
报表程序将按照已确定的取数公式和逻辑自动计算报表所需的各项数据。

为使计算出的报表尽可能准确，用户应严格按照以下规则在SAP及时维护相关数据：
5. 台账：未入账成本及税金
1.为什么需要用户在SAP中维护“未入账成本及税金”台账？
在“竣工项目成本资金分析明细表”中，预计总收入和预计总成本并不是读取SAP中该WBS的计划收入和计划成本。

预计总收入按以下规则从“项目竣工收入分析台账”读取：
a.如果“项目竣工收入分析台账”中已存在数值类型为“终审”的，则读取“终审”数据。

b.如果“项目竣工收入分析台账”中不存在数值类型为“终审”的，则读取数值类型为“预计终审”
的数据。

c.“项目竣工收入分析台账”中数值类型为“已报出”的数据不会被采用为预计总收入。

预计总成本由以下两组数据合计组成：
a.账面已确认的成本
b.“未入账成本及税金”台账中的各成本要素数据。

2.如何维护“未入账成本及税金”台账？
a.请使用事务码ZFIV001进行维护
b.程序运行后的初始屏幕：
c.
d.更改记录，点击，使台账进入更改的状态：
删除
全选/取消全选
e.输入一个新条目
3.应该在什么时候维护“未入账成本及税金”台账？
程序只会读取报表报告日的未入账成本及税金，例如：当某个WBS在台账中存在多个条目（不同日期）时：
6. 台
账：项目竣工结算收入分析
在SAP 中维护项目竣工结算收入分析台账 1. 使用事务码ZFIV002启动台账程序
2.
台账条目中的数值类型存在以下3种：
输入相关选择字段后，点“查询”按钮，返回以下屏幕：
3.使台账进入修改模式：
点击，可使台账进入修改模式。

在修改模式可对条目进行修改、增加和删除。

（参阅台账：未入账成本及税金）
4.在什么时候需要维护《项目竣工结算收入分析》？
当项目已向客户报出“竣工报告”后，该项目的报表将采用“竣工成本资金分析明细表”，这时就需要维护《项目竣工结算收入分析台账》
5.一些特殊情况
竣工报告日后，尚未向客户报出决算
即使这时不能在台账维护已报出的结算价，用户仍需要维护预计终审价。

预计终审价条目的日期并不一定要在已报出条目的日期之后。

一个WBS可以有多个包含预计终审价的条目。

总价包干合同，项目无需向客户报送决算
请将合同包干价直接维护为终审造价。

7.台账：在建项目工程价款台账在SAP中维护在建项目工程价款台账
1.使用事务码ZFIV003启动台账程序
2.查询已维护的WBS的台账数据
3.使台账进入修改模式：
点击，可使台账进入修改模式。

在修改模式可对条目进行修改、增加和删除。

（参阅台账：未入账成本及税金）
4.在什么时候需要维护《在建项目工程价款台账》？
项目开工后，每月均应及时维护此台账，直到项目向客户提交了竣工报告。

5.一些特殊情况
按节点付款的合同，事实上不需要每月向客户报送工程进度价款结算单
在每一付款节点，按付款条款计算出的应收工程款同时维护在【甲方审定工程价款】和【合同约定应收工程款】，【乙方已报工程价款】按实际完成工作量填写。

客户从不审定我们报送的工程进度价款结算单
按实际收到的工程款维护【甲方审定工程价款】和【合同约定应收工程款】
8.关于报告期
报表程序将按用户输入的报告期计算表中的大多数数据和指标，但一小部份的数据（指标）暂时无法区分所属的报告期间。

下表列出了哪些字段（数据或者指标）与报告期相关：
与报告期相关的字段（数据或指标）意味着用户可以导出以前的月份、年度的报表。

以下是在建表格在不同日期查询同一期间的示例比较：
（用户在2012年12月末结账前对该WBS的预计收入、税金、成本做了调整）
9.哪些项目可以使用这个报表程序
一般来说，只要该项目的相关数据都按标题4中所列的规则进行了维护，就可以使用这个报表程序。

对于旧的项目，如果使用这个报表程序需要对目前系统中的相关数据进行检查和修改，工作量相当大，因此，我们推荐在2012年11月之后的新开工的项目采用这个报表程序。

10.在EP中的展示
项目成本资金分析明细表已经可以在EP中被使用。

在EP中展示的报表是经过简化的分析明细表。

有权限的用户也可以在EP中查询这两张报表。

11.测试和问题反馈
项目成本资金分析明细表的报表程序仍处于测试阶段。

财务部门用户在导出报表后仍需要对其进行检查。

用户在使用过程中遇到的问题和发现的错误，请发送电邮至linyan@，以便完善此程序。