组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）可行性研究报告成都恒春之源生物科技有限公司二0C九年十一月十日目录内容提要第1章总论................................ 1 1§1.1项目背景 (11)§...................................... 1.1.1 项目名称11§............................................ 1.1.2 项目出资方及资本结构1 (1)§........................................ 1.1.3项目拟建地点 1 1§...................................... 1.1.4 立项依据 1 1§1.2可行性研究结论........................ 2 2§............................................ 1.2.1市场预测和项目规模2 2§ 1.2.2公用系统供应 (2)_ § 1.2.3项目地址 (102)§................................................... 1.2.4环境保护102§ 1.2.5 ........................................................................ 组织及劳动定员113§............................................... 1.2.6项目建设进度114§......................................... 1.2.7投资估算和资金筹措114§ 1.2.8 ................................................................. 项目财务和经济评价124§ 1.2.9 .................................................................... 项目综合评价结论126第2章项目背景和发展概况 (137)§ 2.1项目提出的背景 (137)§......................................... 2.1.1国家及行业发展规划137§....................................... 2.1.2 项目发起人和发起原因7§ 2.2项目发展概况.. (148)§ 2.3投资的必要性 (15)第3章市场分析与营销方案 (1710)§ 3.1市场调查 (1710)§ 3.2市场预测 (11)§ 3.3价格策略 (28)§ 3.4销售收入预测 (13)§ 3.5后续产品市场分析 (13)第4章企业组织和劳动定员 (15)_§ 7.1工厂组织形式 (15)§ 7.2劳动定员 (15)§ 7.2.1 职工人数 (15)§ 7.2.2 人员来源及培训 (15)第5章投资估算 (6516)§ 8.1项目总投资估算 (6516)§ 8.1.1固定资产投资总额 (6517)§ 8.1.2 流动资金估算 (6718)附件（略） (18)内容提要一、出资方及资本结构：“成都XX干细胞中心有限公司”（暂名）出资方及资本结构如下:1、注册资本：人民币XXX万元；2、出资方及资本结构：（1）成都恒春之源生物科技有限公司：二、建设规模与建设进度：1、本项目占地约50亩，投资总额暂定6000万元，以后根据项目市场状况，再由股东协商以利润转增投资：三、盈利预测及投资评价：1、盈利预测：运营初期，年销售收入1500〜2500万元，考虑到每年将投入利润的35〜40% 用于继续研发，因此净利润约为400〜500万元，净利润率20%市场成熟期，年销售收入3000〜4000万元，净利润1000〜1400万元，净利润率33%2、投资评价：内部收益率：本项目内部收益率30%投资回收期：投资回收期约3年，即2014年前收回投资。
上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。
第1章总论1.1项目背景1.1.1项目名称组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）。
1.1.2项目出资方及资本结构1、拟由两方出资组建：成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源）2、资本结构：成都恒春之源：以现金6000万元出资，1.1.3项目拟建地点拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。
1.1.4立项依据组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因：1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健康状况的巨大潜力。
2、中国老龄化社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时，中国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。
3、本项目的投资方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成功进行了3000多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用经验，建立了坚实的市场基础。
4、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中国在这一领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成的伦理障碍，因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投资该领域才能抢到产业发展的先机，1.2可行性研究结论1.2.1市场预测和项目规模1、项目产品：本项目拟提供以下产品2、建设规模：占地50亩，分两期建设：第一期计划建设2 X 500M?细胞生物实验室，2 X 1000 M医疗/办公综合楼，公用系统供应站500 M ;第二期计划建设2000 M容量为储存100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗提供保障。
3、市场预测：在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+ 保健的概念做到市场的最大化。
市场推广期（正式运营后1〜2年）：每年接待500〜800人次（目前国内市场价30,000元/人次），可实现年销售1500〜2500万元，扣除继续投入的研发费用后，净利润400〜500万元/年。
市场成熟期（正式运营后3〜5年）：每年接待1,500〜2,000人次（预计今后的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,000〜4,000万元/年，净利润1,000〜1,400万元/年。
项目产品的平均毛利率在50%净利润率在30沖上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。
1.2.2公用系统供应公用系统用量及供应（年工作日360天）1.2.3项目地址拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。
1.2.4环境保护考虑到“成都国际医学城”园区对环保的要求，特对本项目的环境友好程度作以下评估：1、本项目所涉及的内容主要是科研与医疗：在选项时已经充分考虑到了“成都国际医学城”对项目环境友好性的特殊要求，因此，我们的项目本身不涉及大规模的生产和运输过程，更没有任何传统化工、机械等产业所产生的大量“三废”。
2、本项目所产生的少量废弃物完全可控：本项目所产生的少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水。
医疗固体废弃物将按相关规定统一收集处理；废水将在自建的内部处理系统内处理达标后，排入园区内的公共排污系统。
1.2.5组织及劳动定员1、组织形式按照现代企业管理及内部控制的需要设立组织机构。
设董事会，由出资双方派员组成。
实行董事会领导下的总经理负责制。
总经理下设分管科研、医疗、推广的副总各一名。
设置职能部门：临床部、客服部、研发部、营销部、保障部、行政部和财务部等。
2、劳动定员公司借鉴同等规模的医疗机构的经验，全年360天运营，人均按每周40小时制工作制，轮换休息，总定员：约100人。
人员包括：高级管理人员、行政部、财务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部。
1.2.6项目建设进度计划按以下进度完成：1、建设的申报审批：2009年末立项，开始报审批手续。
2、第一期工程建设：2010年完成报建审批手续后开始动工。
3、第二期工程建设：第一期工程建设完成并正常运营后，视运营情况而定。
1.2.7投资估算和资金筹措项目拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内，占地50亩。
总投资6000万元，其中：第一期4000万元、第二期2000万元。
构成如下：（1）第一期投资：建设内容：实验楼、综合楼、；投资项目：土建、设备、公用设施、其它、流动资金。
（2）第二期投资：投资项目：主要在第一期投资基础上建设干细胞库，计划增加：土建、设备、公用设施、流动资金。
1.2.8项目财务及经济评价1、成本预测：自体干细胞移植保健，现阶段我们尚属国内首家，平均每人次的成本估计在20,000元左右（包括初期的投资成本和运营成本），而根据成都恒春之源生物科技有限公司目前的技术，运营成本还有较大的下降空间，加之投资成本的逐步回收，预计在2〜3年内成本可下降至20,000元/人次。
自体干细胞移植保健业务的开展仅仅是本项目开端，今后还有自体干细胞移治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，进一步摊薄整体运营成本。
2、盈利预测：在全国经济较发达的20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游+保健的概念做到市场的最大化。
市场推广期（正式运营后1〜2年）：每年接待500〜800人次（目前国内市场价30,000元/人次），可实现销售1500〜2400万元，扣除继续投入的研发费用外，净利润400〜500万元/年。
市场成熟期（正式运营后3〜5年）：每年接待1,500〜2,000人次（预计今后的国内市场价20,000元/人次），可实现销售3,000〜4,000万元/年，净利润1,000〜1,400万元/年。
项目产品的平均毛利率在50%净利润率在30%^上,属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。
自体干细胞移植保健业务的开展作为本项目开端，能够初步实现盈利的话，那么后续自体干细胞移治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，则是实现整体盈利的保证。
自体干细胞移植治疗，现阶段虽然已有少数国内大型医院开展，但多数属于试验性临床研究，存在成本高、推广难的问题。
我们在已开展的3000多例自体干细胞保健应用的过程，已经积累了大量的临床经验，细胞培养和检测成本大为降低、质量控制体系完善可靠，因此，自体干细胞移植治疗将成为我们与园区内其它医疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。