建筑保温材料项目可研报告规划设计/投资分析/实施方案报告说明2013年8月第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议决定：批准分别于2009年和2011年经《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》缔约方大会第四次会议和第五次会议通过的《〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉新增列九种持久性有机污染物修正案》和《〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉新增列硫丹修正案》。

全球禁止使用HBCDD的期限是2014年春，但为了在全面禁止HBCDD前有足够的时间寻找替代品和其他解决方案而设置为期5年的缓冲期，我国也将分阶段减少HBCDD的使用，并最终全面禁用，这将对传统EPS板和XSP板生产工艺产生冲击，促进保温材料的技术升级。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资30901.09万元，其中：建设投资25044.50万元，占项目总投资的81.05%；建设期利息222.95万元，占项目总投资的0.72%；流动资金5633.64万元，占项目总投资的18.23%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入87200.00万元，综合总成本费用70112.61万元，净利润10396.87万元，财务内部收益率13.22%，财务净现值2270.11万元，全部投资回收期4.12年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。

知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录第一章项目概况第二章项目背景、必要性第三章市场需求分析第四章建设方案与产品规划第五章选址方案第六章建筑工程方案第七章原材料及成品管理第八章技术方案分析第九章环境保护方案第十章劳动安全生产分析第十一章节能说明第十二章组织架构分析第十三章项目实施进度计划第十四章投资计划方案第十五章项目经济效益评价第十六章项目招标、投标分析第十七章项目风险评估第十八章总结分析第十九章附表第一章项目概况一、概述（一）项目基本情况1、项目名称：建筑保温材料项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：田xx（二）主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。

同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约58.46亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：建筑保温材料30000吨/年。

二、项目提出的理由目前“低碳、环保、资源、健康”已成为时代发展的主题之一，成了人们的热门话题，随着人们对环境问题的关注，对涂料的环保性提出了严格的要求，而新型功能性涂料也在这样的背景下催生。

现在涂料产业当前的主要发展趋势围绕环境问题、减少VOC排放、降低能源消耗，以及提高产能和性能为中心。

这四个因素驱动着涂料产业向着新型绿色环保型涂料的方向迈进。

据国家统计局数据显示，2015年全国涂料产量累计达1717.57万吨，同比增长4.2%，然而环境友好型涂料使用率却不足40%，而欧美发达国家已经达到70%-80%。

根据中国涂料行业十三五规划的目标，十三五期间涂料行业经济总量将保持稳步增长，产量按年均增长5%计算，到2020年，涂料行业年产量预计增长到2,200万吨左右。

根据规划要求，环境友好的涂料品种将占涂料总产量的57%，未来，环保性能良好的功能型建筑涂料发展空间巨大。

2012年我国建筑总能耗（不含生物质能）为6.90亿吨标准煤，约占全国能耗消费量的19.1%7，为此，国家制定了一系列政策法规和专项规划，推动建筑节能工作的深入开展。

节能建材在建筑节能方面起到重要作用，合理利用各种节能材料，不仅可以提高建筑自身的保温、隔热效果，有效减少因采暖、制冷所耗费的能源；还可以在很大程度上改善居民的生产、生活环境。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。

知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资30901.09万元，其中：建设投资25044.50万元，占项目总投资的81.05%；建设期利息222.95万元，占项目总投资的0.72%；流动资金5633.64万元，占项目总投资的18.23%。

四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资30901.09万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）21801.09万元。

（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9100.00万元。

五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：87200.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：70112.61万元。

3、项目达产年净利润（NP）：10396.87万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：13.22%。

5、全部投资回收期（Pt）：4.12年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11199.99万元（产值）。

六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

七、报告编制依据和原则（一）编制依据1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；2、《投资项目可行性研究指南》；3、相关财务制度、会计制度；4、《投资项目可行性研究指南》；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、《可行性研究与项目评价》；8、《建设项目经济评价方法与参数》；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

（二）编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。

1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。

2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。

3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。

4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。

5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。

7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。

做到清洁生产、安全生产、文明生产。

八、研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。

九、研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。

该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。

综上所述，本项目是可行的。

十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表第二章项目背景、必要性一、产业发展情况1、保温装饰板领域（1）技术与专利壁垒保温装饰板是建筑节能保温与装饰材料行业的复合新产品。

产品结合了涂料技术、涂装技术、无机板技术、保温材料技术；在系统应用中结合了建筑节能构造设计、建筑外立面装饰效果设计等。

特别是在生产过程中，不但需掌握先进的涂装生产线装备技术、涂装工艺，而且必须熟知与保温装饰板涂装性能要求相匹配的涂料技术，技术工艺难度较大。

另外，针对客户对饰面效果的不同需求，需要在配套涂料的生产和涂装工艺上及时做出工艺调整，这种快速研发和服务响应能力对企业的技术积累和技术创新能力要求较高。

（2）项目经验壁垒由于保温装饰板是建筑节能保温与装饰材料行业的复合新产品，市场认知度还不高，客户对产品应用的安全性、应用中的安装技术节点、系统应用的整体效果及其耐久性特别关注，在选材时，一般需要经历“跟踪关注、技术探讨、产品试用、规模使用”等阶段，因此对系统供应商过往的成功案例非常看重。

缺少既往工程业绩及项目经验使新进入者很难获得客户认同，对其快速形成规模销售构成壁垒。

（3）人才团队壁垒保温装饰板的研发、生产、应用需要拥有跨专业技能和知识的技术人才，目前这方面的综合技术人才不多，流动性不高。

保温装饰板及关键原材料的管理运营工作及技术创新是由高管及核心技术团队直接主持，骨干人才以自我培养为主，团队稳定。

后进入市场和计划进入市场的企业，很难从市场中获得相应的高技术人才及运营管理团队，影响其进入速度和产品竞争力。

（4）产能规模壁垒保温装饰板行业经过多年来的推广，至今大致经历三个发展阶段，首先是学校、医院等公共建筑项目开始应用；其次是中小型房地产商项目逐步应用；现已进入第三阶段，即主流房地产商在部分项目中应用。