往来款项对账单
致xxxxxxxxx公司：
依据公司资产清查的工作要求，需函证我公司与贵公司截止xxxx年xx月xx日往来款项余额，下面数据出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下方“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。请贵单位协助办理。
电话：xxxxxxxx传真：xxxxxxxx
截止xxxx年xx月xx日，贵公司欠我公司货款人民币：xxxxxx元（大写xxxxxxxxxxxx）。
Xxxxxxxx公司
Xxxx年x月x日
核对情况
数据证明无误：
数据不符及需加说明事项：
（单位签章）日期：经办：（单位签章）日期：
经办人：