•主要功能
•销售管理与其他系统的主要关系
•库存管理
•系统管理
•现存量 •发货单 •基础设置 •销售管理 •销售成本
•发货单 •发票、单据 •收款信息
•应收管理
•存货核算
•
•业务类型
• 1普通销 售
• 2委托代销业 务
• 3直运业务
•先发货后开票业务 •开票直接发货业务
• 4分期收款业务
•普通销售业务流程
•采购订单
•采购订货是指企业根据采购需求，与供货单位之间 签订采购合同、购销协议。
•包括： •采购订单 •计划批量生单 •请购比价生单 •采购订单列表 •采购订单执行统计表 •供应商催货函
在途业务 暂估业务 单货同行
•采购入库业务
•《库存管理》启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库 存管理》启用后，则必须在《库存管理》录入入库单据，在《 采购管理》可以根据入库单生成发票。
•没有销售订单，直运采购发票和直运销售发票可互相参 照
•综合查询
•单据查询 • 通过“入库单明细列表”、“发票明细列表 ”、“结算单明细列表”、“凭证列表查询”可以 分别对入库单、发票、结算单、凭证进行查询。
•账表查询 • 通过对采购管理系统提供的采购明细表、采购 统计表、余额表及采购分析表的对比分析，可以掌 握采购环节业务情况，为事中控制、事后分析提供 依据。
•第2节供应链管理系统初始 化• 供应链管理系统建账
•
•公共参数
•
•业务范围
• 设置基础档案
•基础档案信息
• •存货系统业务科目
• 供应链管理系统期初数据
• 启动系统控制台进行基础设置 • 依次启用采购管理系统、销售管理 系统、库存管理系统、存货核算系统 • 录入期初数据
•1.1 启动系统控制台
•受托代销业务流程
• 双方签订供销合同，其中用户为受托方，供货 商为委托方，用户录入采购订单。
• 委托方发货、受托方收货，采购部门填制受托 代销到货单。
• 用户仓库办理入库手续，填制受托代销入库单 。
• 受托方售出代销商品后，手工开具代销商品清 单交委托方，委托方开具手工发票。
• 受托方通过受托代销结算，系统自动生成受托 代销发票和受托代销结算单。
采购管理系统期初数据的录入
•期初采购入库单的录入（货到票未到业务） •期初在途存货的录入（票到货未到业务） 期初数据记账
库存管理（存货）期初数据的录入
•库存（存货）中录入期初余额 •存货核算中录入期初差异
库存（存货）中执行期初记账
销售管理系统期初数据的录入
•期初委托代销 发货单的录入
•采 购 管 理 •第3节 •日常处理
•票到 货未到
•
•货到 票未到
•采购开票
•采购开票是供应商开出销售货物的发票，用户根据采购发票 确认采购成本，进行记账和付款核销。
•采购结算
•采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、 采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单， 它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照 表。 •采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另 外运费发票可以单独进行费用折扣结算。
•发票保存后 ，在结算前
进行现付
•现结制 单
•（应付款系统 ）
•货到票未到（暂估入库）业
务 •不填
单价• 三种处理方式：月初回冲、单到回冲、单到补差
• • 1.当月, 货到票未到:
•月
末
•填制暂估采购 入库单（库存 管理）
•暂估成本录入、
•正常单据记账（ 存货核算）
•采购入库 单暂估记 帐制单
•借：原材料 • 贷：物资采购
•日常业务处理
•采购请购 •采购到货 •采购开票 •现存量查询 •月末结账
•采购订货 •采购入库 •采购结算 •采购远程
•采购请购
•采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采 购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。 •请购是采购业务处理的起点，在此描述和生成采购的需 求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内 容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应 商、建议订货日期等。
• 2.下月发票到:单到回冲业务流程
•红字回冲单制 单
•填制采购发 票
•（采购管理 ）
•采购结算
•（采购管理 ）
•手工结算 ，注意日
•结算成本处 理
•（存货核算 ）
•蓝字回冲单 •(报销)制单
•借：原材料(红) • 贷：物资采购(红)
•借：原材料 • 贷：物资采购
•票到货未到（在途存货）业 务
• 如果先收到了供货单位的发票，而没有 收到供货单位的货物，可以对发票进行压单处 理，待货物到达后，再一并输入计算机做报账 结算处理。但如果需要实时统计在途货物的情 况，就必须将发票输入计算机，待货物到达后 ，再填制入库单并做采购结算。
•先发货后开票 •开票直接发货
•录入销售订单并审 核（销售管理）
•先发货后开 票
•参照
•录入发货单并 审核（销售管理 ）
•销售出库单 审核（库存管
理）
•销售出库单 记账（存货核
•借:主营业务成 •制单 本
• 贷：库存商
算）
品
•发票审核、制单 •借：应收账款
•凭证
•参照
•（应收款系统） • 贷：主营业务收
•存•货存货核核）算算（（记账记）账
•凭
•凭证
证
•发货 单•发货单
•销售管 理
•发货
•发货单
单
•销•售销发售票发
票
•凭 证
•应付款管理
•总账系统
•应收款管理
•供应链管理系统应用方案
• 供应链管理系统主要包括采购管 理、销售管理、库存管理和存货核 算四个模块。其中：每个模块既可 以单独应用，也可与相关子系统联 合应用。
•主 要 内 容
•采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订 货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。
•主要功能：
•采购管理与其他系统的主要关系
•采购入库 单
•采购订单 •采购到货单
•单据流 图
•••销销销售售售管管管理理理
•直运业务
•业务类型
•普通采购业务：适合大多数企业的一般采购业务。 •受托代销业务：适合商业企业的先销售后结算的采购模式。 •直运业务：由供应商直接将商品发给企业的客户；在结算时 由购销双方分别与企业结算。
•销售退货业务
• 先发货 后开票销售 业务模式下 的退货处理
• 开票直接 发货销售业务 模式下的退货 处理
•先发货后开票销售业务模式下的退货处
理
•录入退货单并 审核（销售管理 ）
•生成红字出 库单审核
•（库存管理 ）
•红字发票审核、
•借：主营业务成本
•红字出库单 •制单(红)
记账（存货核
• 贷：库存商品(红
红)• 审核、记账 • （来自账系统 ）•录入收款单
•（应付款系统 ）
•核销 •制单
•凭证
•借：应付账款(红 ) • 贷：银行存款( 红)
•受托代销业务
•受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其 他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有 权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托 方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权 转移。
1.用户录入直运销售订单。 2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆 单不能拆记录，即每行销售订单记录只能被采购订单 参照一次。 3.直运采购发票参照直运采购订单生成。 4.直运销售发票参照直运销售订单生成。
•在订单非必有模式下，可分为两种情况：
•有直运销售订单，则必须按照“订单为中心直运业务”的 单据流程进行操作。
7.取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票。 8.采购部门进行采购结算。 9.将采购入库单报财务部门的成本会计进行存货核算，将采 购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算。
•普通采 购业务
•库存 管理
•单货同行
•结 算
•采购入库单 录入（库存管 理）
•采购发票录 入
•（采购管理 ）
•采购入库单
供应链管理系统基本流程
•教学目的要 求
• 系统学习供应链管理系统初始化的一般 方法，学习采购业务、销售业务及库存业务 处理的数据流程和业务流程以及完成采购业 、销售业务和库存业务处理的工作原理和操 作方法。
• 要求掌握供应链管理系统初始化的的内容和 操作方法；了解采购系统与应付款系统及存货系 统的业务处理、销售系统与应收款系统及存货系 统的业务处理、产成品入库与发出的业务处理的 程序和方法。
算）
)
•凭证
•参
•制单（应收款系统
照
）
•生成红字销售 发票（销售管理
•借：应收账款 (红) • 贷:主营业务收入(红
) • 应交税金(红)
•凭证 •审核、记账
•（总账系统 ）
）
•凭证
•录入付款单
•（应收款系统 ）
•核销 •制单
•借：银行存款(红
) • 贷：应收账款( 红)
•开票直接发货销售业务模式下的退货处理
• 填制并审核红字销售发票，审核后的 红字销售发票自动生成相应的退货单、红 字销售出库单以及红字应收账款，并传递 到库存管理系统和应收款管理系统。
•现收业务
•填制销售发 票
•（销售管理 ）
•现收处理
•（销售管 理）
•审核、
•现结制单
•审核销售发票
•借：银行存款
•供应链管理系统 •第一节 操作流程•第二节 系统初始化 •第三节 日常处理
•采购管理 •销售管理 •库存管理•存货核算
•第1节 供应链管理系统业务处理流程