日计表
月日年
NO
编制本表格根据
收入传票
张
自至
支出传票
张
自至
转帐页
借方金额
会计科目
贷方金额
总页
合计
转帐
现金
现金
转帐
合计
金额
金额
金额
金额
金额
金额
库存现金
银行存款
应收票据
应收帐款
其他应收款
原料
零件
物料
预付购料款
预付费用
房屋及设备
机械及设备
运输及设备
什项及设备
未完工程
预付工程及设备款
崭付款
存出保证金
银行透支
短期借款
应付票据
应付帐款
其他应付款
存入保证金
销货收入
劳务收入
其他收入
制造费用
推销费用
管理及总务费用
合计
负责人会计覆核制表