贸易公司管理制度范本公司规章制度[2011]版本号V10试行X通讯设备有限公司二O一一年三月目录公司组织机构图第二章公司人事部管理制度考勤制度出差费用报销一般规定借款一般规定付款流程报销时间的具体规定假期规定公司车辆使用规定人力资源规划招聘与录用第十一节培训绩效考核第十二节业绩与考核第十三节薪资第十四节人员流动行政管理礼仪纪律工作计划与报告办公设备管理收发文管理用章管理文件档案管理制度文档管理办公用品管理固定资产管理物业第十一节业务支持更改记录章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容章节拟制日期审核日期批准日期更改内容公司组织机构图第二章公司管理制度总纲公司政管理制度是公司管理的重要文件本制度由总经理及各部门主管直线执行本制度的修改须经核准重大事项的更改须报核准人事管理是公司直接体现人事管理以合法平等为基准以实绩导向取优汰劣赏罚分明为宗旨人事管理以满足公司发展需要为核心目标考勤公司每位职员在每一正常工作时日必须自行准凡是漏错者须在申请补办经部门核定后报部公司职员出差须填报出差申请单总经理批准后须将申请单复印件一份交备查将人员出差情况记入职员表出差期间假记入职员出勤资料表二出差天数需由指派人经理于事前核定如出差公务提前完毕应立即返回不得借故滞留如因公确实无法于核定天数前返回者应提交书面说明呈奉公司批准后才能报支公司也可根据情况按照比例或者不予报销三出差前公司可依实际情况酌情预借差旅费四公司出差费用标准实报实销宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费4 其他费用在保证满足需要的前提下尽量节约成本注意资源共享由总经理批准后方可实报实销费用报销的一般规定报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名填写《费用报销单》应注意对应据严格按单据要求项目认真写注明附件张数简述费用内容或事由金额大小写须完全一致不得涂改借款的一般规定出差借款出差人员首先填写《出差申请表》详细注明出差地点目的出差人员凭审批后的《出差申请表》《》按批准额度办理借款其他临时借款如业务费周转金等借款人员应及时报帐除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支借款销账规定借款销帐时应以借款申请单为依据据实报销超出申请单范围使用的须经主管领导批准否则财务人员有权拒绝销帐借款未还者原则上不得再次借款逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回付款流程由人填写《借款单》《费用报销单》按审批程序审批主管部门经理审核签字→总经理审批→财务复核→财务部根据审批后的《借款单》《费用报销单》金额付款由人报销时间的具体规定为了协调公司对内对外的业务工作安排方便员工费用报销财务部将报销时间具体安排如下1．财务报销公司财务部每周为财务报销日2．借支及其他业务的不受以上的时间限制可随时办理公司假期一假日公司若有变更时预先公布公司为事假病假婚假丧假假各部门因私或工作外出不论几天者须提前天填妥《请假申请单》经批签后递交总经理批示同时安排妥后续工作方可普通职员因私或工作外出在天之内者须提前一至二天填写请假单由部门批准交备案若职员请假在天以上者在本部门主管允许后经总经理批示交人事行政部备案在经办请假手续审查所附请假材料病假者需附医院诊断证明请产假丧假者须附出生证明或死亡通知书请假者须有充足理由请假得到批准后因工作需要或请假事由发生变化而未休假或少休假提前回岗位工作的至少应提前1天向直接上级申请销假由申请人直接上级报考勤管理人员销假人力资源规划根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划建立明确的人才标准工作分析体系短期人力资源计划由总经理核准中长期人力资源计划报董事核准经核准后由总经理领导制定计划部依据招聘计划执行招聘流程建立公司人才库全部应人才简历作为公司业务发展的储备招聘与录用公司各部门需招聘新员时应增补申请表》由上报公司总经理批准后开始招聘程序各部门所需招聘的新职员应该首先尝试公司内部人员调动在公司内无合适人选或无法调动时开始公司对外的招聘程序对外的招聘方式可以采用公司内部人才库寻觅设摊招聘登报广告征员等方式新进职员报到应缴验以下材料身份证复印件一份最高学历印件人事行政部建立并由保存并管理使用录用人试用期为月试用期结束成为公司正式职员对公司高级管理人员的聘用由总经理直接签发任命书然后由人事行政部与其签订聘用合同人事档案由建立保存并管理必须准确及时保密职员人事档案包括《应聘人员登记表》第十一节培训负责综合协调各部门之计划订立公司负责收集编订教材协同公司其他部门进行相关人员的培训公司培训分为新职员培训等第十二节绩效考核考核管理是公司管理的一项重要内容它的目的在于维持公司的良好秩序更好地贯彻公司管理制度完成计划指标和实现经济效益对司内各部门的管理状况及个人的行为活动制定统一的规范作出合理的评判激励先进褒扬正气有功则奖有过则罚调动职员作积极性完成指标提高工作效率对部门的考核主要内容为费用情况资金状况完成进展情况以及公司运作的规范及制度的执行情况对职员的考核主要为业绩品德和行为的执行情况于考核前须备职员之考勤升迁调动奖惩诸种资料作为一般依据对部门考核一般周期为半年一次考核由直线上级主管执参与配合亦可设立考核小组对公司职员的考核区分为月度季度年度考核每月季年度底前5天内协同公司各部门对公司职员按照公司业绩指标体系对职员月季年度工作情况进行考核填写《考核记录表》上报总经理考核结束后负责将考核等级反映于职员的奖惩与职位薪资等级年度的相应调整第十三节薪资1财务部根据进行核薪财务部汇总之薪资表报总经理核准考勤奖惩发生薪资增减依据公司人员流动一调动部门内职员岗位调动由部门向提出调动说明听取建议后决定报备总经理部门岗位调动由总经理提出动议听取有关建议后决定报备董事调动由发布调令二辞职填写《离职申请书》办移交手续并填写《交接清单》方视为按正常手续辞职通知财务结算工资辞退和开除有任免权限的主管需解聘其任免范围内合同制职员的应填写《解聘开除通知书》然后交办理有关离职移交手续被解聘职员应办妥移交接手续填写《交接清单》后方得离职同时由财务部结清工资无论以何种情况离开公司者由签发离职证明书一式二份一份交离职人一份留存管理部职员离职后须将离职人员各项手续表单归档封存行政管理礼仪纪律人事行政部负责对公司全体职员的礼仪办公纪律等事项的全面监督人事行政部主管发现不当现象可签发提示单以提示警告并报备有关部门主管人事行政部确认奖惩事实可提请有关主管研究提出奖惩申请对公司礼仪纪律现象人事行政部与各部门主管均可直接向总经理提出工作计划与报告没有计划的行为是无效率的行为公司强调对公司部门职员行为的计划性要求用以明确和把握我们的工作方向同时提高工作效率与工作效益因此通过对计划体系的规定并通过相关计划流程和计划表格的制作实现工作计划的确立执行和评估办公设备管理电脑人事行政部根据人事行政部负责的检查保养和维修保证设备的可运用状态收发文文件是经营信息传送交流与反馈的重要信息载体公司的每一位职员都负有文件管理的责任或义务在收文后必须先根据文件的分类及时编号登记送部门或人员传阅承办对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反馈阅办结果并对文本进行复印和留档对一些机密文件需在文件页首加盖印章以防止随意传播每月未文应将收发文整理装订成册每半年将经各部门主管确认的确无使用价值之文报刊可作一次销毁报人事行政部备查附《档案销毁情况记录表》对公司所有订阅的报刊由文做好登记造册工作每半年将经各部门主管确认的确无用之文报刊可作一次销毁人事行政部定期对破损的档案进行修补复制或作其它技术处理文件档案管理制度一文件档案的类别与形式公司文件档案用 1 公司以公司名义对外行文2 用章申请需记录在案以备查第七节文档图书杂志公司属图书是专供相关由人事行政部统一保管实盘点应将图书按类型编号各部门职员由于工作需要借阅的须在文秘处登记借期归还期一般情况下图书只得在司内阅读办公用品文具人事行政部负责办公文具的采购与登记人事行政部须特别注意随时检查复印纸文本装订耗材及文件夹的存量以保证公司业务程序的正常进行茶水人事行政部负责茶水等日用品的采购与使用登记定时检查饮用水茶叶水杯的存量及时购买补充以保证正常的办公秩序公司举办培训讲座等大型活动时人事行政部应及时了解情况备足茶水杯用品以保证活动的正常进行公司办公日用品和低耗品由人事行政部在为公司节约总成本和控制办公费用总额度的基础上统一购置办公设备维修邮件投递等业务委托人事行政部统一处理人事行政部须对固定供应商建立完整的档案系统以节约成本之原则选择跟换供应商公司各部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报人事行政部经批准后由人事行政部对采购物资的数量质量规格供应商价格进行统计分析比较作出清单递交总经理批示经批准后由人事行政部下达采购指令予以履行同供应商进行市场询价报价谈判及草拟合同条款最后确定采购价格及合同条款委任采购人员进行其它后续工作合同文本交人事行政部门备案固定资产管理人事行政部对公司所有固定资产进行登记固定资产因价值减损拟报废或闲置而无再使用价值者由使用部门或公司固定资产设备处分申请单注明申请日期财产编号名称数量购入日期处分原因处分方式及其他有关资料分别转送财物部填入购买金额累计折旧残值后依核决权限送呈签核固定资产申请单一式二联经核准后由使用部门分送如下第一联送财务部第二联送人事行政部财务部收到固定资产处分单后如处分方式为报废或遗失时应备有报废或损失清单及有关机关之核准或证明文件据以转帐及更改财产目录如为出售则暂时存档人事行政部收到固定资产处分单后应依核准之方式处理资产并将处分日期处分原因处分金额出售时填填入财产管理卡后固定资产处分申请单存档固定资产如遭窃盗或破坏者应提出损失清单及向报案办理物业人事行政部负责公司办公室的各项物业管理负责与物业管理公司协调水电信函及安全事宜负责办公室内的照明植物家具等事务管理负责办公室内的清扫保洁负责办公室的钥匙管理公司福利公司职员之福利事项由执掌公司职员遇有生日婚假等喜庆时日人事行政部得以公司名义安排祝贺人事行政部主管参与福利基金管理及各项奖金分配之讨论公司职员本人及家庭如遇重大经济困难得向人事行政部申请补助或救济办理补助程序如下由申请人填具申请书并经部门主管核准后呈报人事行政部并经总经理签核后转会财务部支付业务支持商业秘密保护制度一目的保护公司与客户的商业秘密维护公司的安全与利益二用范围本规则适用于公司全体职员三定义1公司的商业秘密系指不为公众所知悉能为公司带来经济利益具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息1不为公众所知悉指该信息不能通过公开渠道如报纸新闻出版物等由外界直接获取能为公司带来经济利益具有实用性指该信息具有确定的可应用性能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或竞争优势1公司管理财务人事等方面的系统设计制度文本内容及方法2公司客户名册公司经营计划与营销策略客户资料1工作底稿文本电子磁盘及其他载体含正本副本影印件传真件摘抄件2公司《文件档案管理制度》规定的各类秘密文件资料等四保护原则保护商业秘密的工作遵循积极防范层级管理既确保商业秘密之安全性又便利于各项工作的原则泄密责任追究当公司商业秘密已经泄露公司有权追究当事人的经济和法律责任根据情况公司同时可追究主管部门和人员的连带责任请假条请假人部门请假事由请假时间合计天自年月日至年月日直接主管总经理人事部申请时间年月日请假条请假人部门请假事由请假时间合计天自年月日至年月日直接主管总经理人事部申请时间年月日员工离职申请书申请人部门离职原因入职日期年月日离职日期年月日注交接已清同意离职部门主管总经理人事仓库财务申请日期年月日员工离职申请书申请人部门离职原因入职日期年月日离职日期年月日注交接已清同意离职部门主管总经理人事仓库财务申请日期年月日出差申请单出差申请人出差时间返回时间出差地点出差目的派遣负责人出差路线出差事项出差总结物料领用登记表序号领用日期物料名称数量领取人备注 1 2 34 5 67 89 10 1112 13 1415 16 1718 1920 21 2223 24 2526XXXXXX公司管理制度第 14 页共 18 页总经理副总经理区域总监销售部经理财务经理销售员市场督导商务售后部经理财务出纳产品库房客户维修售后库房综合行政物流售后接机。