2010年 凭证号 摘要 月 日 上年结转 11 本年累计 12 1 1 提现 1 2 提现 1 2 报宣传品费 4 8 报旅费收回现金 4 9 报手机费 4 11 提现 4 11 发工资 5 17 提现 5 17 任民借旅差费 9 25 提现 9 25 发放取暖费 10 30 支付机加工车间维修零件费 10 31 发票工本费 10 32 报销销售部门邮费 10 34 提现 10 34 报办公用品费 15 49 报销厂办有线电视费 15 50 提现 15 50 报任民旅差费补付现金 17 54 报销书款 19 56 报销停车费 19 57 收到罚款 23 66 报销李明差旅费 23 66 支付劳务费 24 72 提现 24 72 报业务招待费 25 76 收回王月借款 25 76 收回厂办备用金 25 77 存现金 26 81 收回诉讼费 26 82 出纳员短款 26 82 出纳员赔款 29 97 提现 29 97 报办公用品费 29 98 提现 29 98 报专升本学费 29 99 提现 29 99 报财务人员培训费 29 100 提现 29 100 报新年晚会费用 31 111 收到临时工张昊工作服押金200元 本月合计 本年合计 结转下年
借
2,034.00
借
1,228.20
借
1,228.20
借
1,228.20
借
1,032.20
借 借
888.20 688.90
借 借 借
826.90 790.90 594.09
借
594.09
借 借
794.09 1,594.09来自借1,594.09
借 借 借
1,594.09 1,794.09 1,794.09
借方金额
178 752.60 1 000.00 1 080.00
贷方金额 借或贷 借 179 107.00 借
余额 1 388.40 1,034.00
1 080.00 378.00 1 183.80 267 592.00 267 592.00 4 000.00 4 000.00 193 760.00 193 760.00 58.00 11.00 127.00 1 160.00 1 160.00 144.00 1 263.00 1 263.00 199.30 62.00 200.00 36.00 196.81 1 200.00 1 200.00 9 800.00 1 400.00 11 000.00 800.00 20.00 20.00 1 008.00 1 008.00 3 360.00 3 360.00 980.00 980.00 2 398.00 2 398.00 200.00 491,599.00 670,351.60 490,838.91 669,945.91