公司部门主要完成工作摘要表
部门
内容摘要
市场销售部
技术研发部
质量管理部
采购部
财务部
人力资源部
……
三、月度经营情况分析总结
（一）产品销售完成情况
单位：万元
项目
本月目标
本月完成额
同比
环比
年初至本月累计完成情况
全年目标完成率
销售收入
本月签订合同金额
回款
应收账款余额
销售偏差原因说明：
1.本月前十大销售客户
Hale Waihona Puke 单位：万元毛利率占本月销售收入%
销售收入环比增减%
（二）采购供应状况分析。
本月采购金额表
单位：万元
排名
客户名称
本月采购金额
主要采购产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
其余小计
合计
说明：（价格变动原因）
（三）研发情况
公司在研项目xx个，本月新增上项目x个，完成项目x个，变更项目x个，终止项目x个。
项目名称
人员配置
研发进展情况
序号
客户名称
销售金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
2.回款额前十大客户
单位：万元
序号
客户名称
本月回款金额
欠款余额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
3.应收账款余额前十大客户
单位：万元
序号
客户名称
本月回款金额
应收账款余额
1年以内
1-2年
2-3年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
4.公司收入结构分析表
产品系列（名称）
实现销售收入（万元）
合计
说明：高管及核心技术人员变动，人数及人均工资大幅变动情况
（五）其他重大事项
1.关联方资金占用
无
2.对外担保
无
3.关联交易
4.其他重大变化及重要事项
四、存在的主要问题
五、需要协助与沟通的问题
X有限公司
月度经营分析报告
一、公司月度运营分析概要
（一）月度指标完成情况表
指标
本月目标
（万元）
本月目标完成率
本月实际完成（万元）
同比
环比
营业收入
回款
应收账款余额
营业成本
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用
净利润
经营活动现金净流量
总资产
负债
（二）影响指标完成的因素
（完成率超过110%或完成率低于90%）
二、各部门工作完成情况汇总
所属阶段
预计完成时间
A
项目共配置4人，本月1人因个人原因离职，新招聘2人，1人接替离职人员，另一个负责xx工作。
规划期、设计、试验、验收、试生产、试销售等
说明：（项目终止、变更、不达预期等情况）
（四）人力资源情况分析
人员类别
人数
人数环比
占总人数比
本月离职数
本月入职数
人均薪资
人均薪资环比
高管
技术人员
财务人员