内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 华熙生物2020年三季度现金流量报告 一、现金流入结构分析 2020年三季度现金流入为385,288.81万元。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为66286.44万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的17.20%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加8295.81万元。 二、现金流出结构分析 2020年三季度现金流出为413,736.39万元。表明企业处于大规模建设阶段。最大的现金流出项目为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，占现金流出总额的6.29%。