其中：增值税往来流出
其中：集团调拨资金流出 内部利息流出 代垫集团费用流出 管理费流出
9、事业总部资金往来流出 10、偿还银行借款流出 11、项目投资流出 12、其他现金流出
本期净现金流 期末余额
1-9月实际
2011年度预计 10-12月预计
2011年度预计
6.1 资金收支预算
编制单位：ABC有限公司
项目
期初余额 本期现金流入小计
1、销售回款流入 2、对外融资借款流入 3、集团资金往来流入 4、事业总部资金往来流入 5、项目投资收益流入 6、其他现金流入
本期现金支出小计 1、采购流出 2、销售费用流出 3、管理费用流出 4、对外融资成本流出 5、研发项目流出 6、各项税费流出
2012 年度
2012年度预算
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2012年度预算
7月
8月
9月
10月
11月
12月
金额单位：元 合计