中远海能2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为11,691.34万元，2019年已经取得的银行短期借款为513,000.41万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为2,974,662.3万元，2019年已经发生的非流动负债合计为2,432,606.38万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为2,986,353.64万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为364,754.04万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是433,689.54万元，实际已经取得的短期贷款金额为513,000.41万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为502,625.05万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为571,560.55万元，在5年之内偿还的贷款总规模为709,431.57万元，当前实际的长短期借款合计为2,901,402.72万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为148,246.38万元。

不过，该资金缺口在企业持续经营4.34个分析期之后可被盈利填补。

该企业投资活动存在资金
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