1301.10 1401 1411 1421 1501 1501.01 1501.02 1501.03 1501.04 1501.05 1502 1502.01 1502.02 1502.03 1502.04 1502.05 1505 1603 1603.01 1605 1605.01 1701 1801 1805 1901 1911 1911.01 1911.02 2101 2101.01 2101.01.01 2102 2102.01 2111 2121 2121.01 2121.01.01 2121.01.02 2131 2131.01 2131.01.01 2131.01.01.01 2131.01.01.02 2131.01.01.03 2131.01.01.04 2131.01.01.05 2131.01.01.06 2131.01.01.07 2131.01.01.08 2131.01.01.09 2131.01.01.10 2131.01.01.11 2131.01.02 2131.01.02.01 2131.01.02.02 2131.01.02.03
1＃商铺 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ 6＃ 7＃ 8＃ 9＃ 10＃ 内部认购确认金
一期内部认购确认金
二期内部认购确认金
三期内部认购确认金
全装修确认金
四期内部认购确认金
定金
三期开发购房款
8# 9# 14# 26# 27# 28# 29# 30# 31# 32#
Page 4
流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债
2171.12 2176 2176.01 2176.01.01 2176.01.02 2181 2181.01
科目名称
现金
人民币
银行存款
人民币
长春中国银行开发区支行
存款户基Βιβλιοθήκη 户按揭放款户保证金账户
长春市工商银行兴城支行
存款户
一般结算户
公积金按揭放款户
POS机 保证金帐户
自营按揭保证金户
公积金按揭保证金户
长春市交通银行新发支行
一般结算户
POS机 按揭保证金户
长春市商业银行东盛支行
资金中心存款
其他货币资金
短期投资
2131.01.08.11 2131.01.08.12 2131.01.08.13 2131.01.08.14 2142 2151 2153 2153.01 2153.02 2153.02.001 2153.02.002 2153.02.003 2153.02.004 2153.02.005 2161 2161.01 2171 2171.01 2171.02 2171.02.001 2171.02.002 2171.05 2171.07 2171.07.01 2171.07.02 2171.08 2171.08.01 2171.08.02 2171.09 2171.10 2171.11
7#楼
科目
15#楼
16#楼
23#楼
24#楼
25#楼
39#楼
1#楼
地上车库
0101车库 0102车库 0103车库 0104车库 0105车库 0106车库 0107车库 0108车库 0109车库 0110车库 0111车库 0112车库 半地下车位
4＃楼车位 5＃楼车位 6＃楼车位 7＃楼车位 40＃楼车位 商铺
1131.01.03.03 1131.01.03.04 1131.01.03.05 1131.01.03.06 1131.01.03.07 1131.01.03.08 1131.01.03.09 1131.01.03.10 1131.01.03.11 1133 1133.01 1133.02 1133.02.01 1133.02.02 1133.02.03 1133.03 1133.04 1133.05 1141 1151 1151.01 1151.01.001 1151.01.002 1151.01.003 1211 1231 1281 1285 1285.01 1285.01.01 1285.01.01.01 1285.01.01.01.001 1285.01.01.01.002 1285.01.01.02 1285.01.01.03 1285.01.01.04 1285.01.01.05 1285.01.01.06 1285.01.01.07 1286 1287 1294 1294.01 1294.02 1294.03 1294.04 1294.05 1294.06 1301 1301.01 1301.02 1301.03 1301.04 1301.05 1301.06 1301.07
6#楼
科目
7#楼
15#楼
16#楼
23#楼
24#楼
25#楼
39#楼
1#楼
其他应收款
应收押金或保证金
备用金
日常备用金
购车借款
私家车补贴发放
应收垫付款
应收赔款和罚款
联营公司往来
坏账准备
预付账款
城市花园
大连宏涛装饰工程有限公司
广州日立电梯有限公司
长春市政集团机械化分公司
原材料
低值易耗品
存货跌价准备
完工开发产品
科目
万科地产会计科目设置
科目代码
1001 1001.01 1002 1002.01 1002.01.101 1002.01.101.01 1002.01.101.01.01 1002.01.101.01.02 1002.01.101.02 1002.01.102 1002.01.102.01 1002.01.102.01.01 1002.01.102.01.02 1002.01.102.01.03 1002.01.102.02 1002.01.102.02.01 1002.01.102.02.02 1002.01.103 1002.01.103.01 1002.01.103.02 1002.01.103.03 1002.01.104 1003 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1131.01 1131.01.01 1131.01.01.01 1131.01.01.02 1131.01.01.03 1131.01.01.04 1131.01.01.05 1131.01.01.06 1131.01.01.07 1131.01.01.08 1131.01.01.09 1131.01.01.10 1131.01.01.11 1131.01.02 1131.01.02.01 1131.01.02.02 1131.01.02.03 1131.01.03 1131.01.03.01 1131.01.03.02
城市花园
一期开发产品
住宅
多层住宅
高层住宅
商业
地上车库
地下车位
公寓
办公室
幼儿园
出租开发产品
开发产品摊销
内部往来
万科企业股份有限公司
沈阳万科地产
深圳地产
长春万科物业管理有限公司
大连万科公司
鞍山万科公司
待摊费用
广告费
展示中心装修费
保险费
低值易耗品摊销
养路费
房租
开办费
Page 2
流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产
2131.01.02.04 2131.01.02.05 2131.01.02.06 2131.01.02.07 2131.01.02.08 2131.01.02.09 2131.01.02.10 2131.01.02.11 2131.01.03 2131.01.03.01 2131.01.03.02 2131.01.03.03 2131.01.03.04 2131.01.03.05 2131.01.03.06 2131.01.03.07 2131.01.03.08 2131.01.03.09 2131.01.03.10 2131.01.03.11 2131.01.03.12 2131.01.04 2131.01.04.01 2131.01.04.02 2131.01.04.03 2131.01.04.04 2131.01.04.05 2131.01.05 2131.01.05.01 2131.01.05.02 2131.01.05.03 2131.01.05.04 2131.01.05.05 2131.01.05.06 2131.01.05.07 2131.01.05.08 2131.01.05.09 2131.01.05.10 2131.01.06 2131.01.06.01 2131.01.06.02 2131.01.06.03 2131.01.06.04 2131.01.06.05 2131.01.07 2131.01.08 2131.01.08.01 2131.01.08.02 2131.01.08.03 2131.01.08.04 2131.01.08.05 2131.01.08.06 2131.01.08.07 2131.01.08.08 2131.01.08.09 2131.01.08.10