义乌市双童日用品有限公司K/3 ERP项目K/3 ERP系统操作手册文档作者: 双童项目组创建日期: 2014-05-26确认日期: 2014-05-26控制编码: V 1.0当前版本: K3 WISE 13.0目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (6)（1）销售订单执行情况汇总表 (6)（2）销售订单执行情况明细表 (6)3、发货通知单 (6)(1)发货通知单新增 (6)（2）发货通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (7)4、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购申请单 (8)2、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (9)4、库存查询 (9)三、仓存管理 (10)1、外购入库单 (10)（1）外购入库单新增 (10)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (12)（3）红字外购入库单新增 (12)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (13)2、产品入库 (13)（1）产品入库单新增 (13)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (14)3、销售出库单 (14)（1）销售出库单新增 (14)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (16)（3）红字销售出库单新增 (17)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)4、生产领料 (18)（1）生产领料单新增 (18)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (18)（3）红字生产领料 (18)5、调拨单 (19)（1）调拨单新增 (19)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (19)6、委外加工管理 (20)（1）委外加工出库单新增 (20)（2）委外加工入库单新增 (20)（3）委外加工核销 (21)（4）委外加工反核销 (21)（5）库存查询 (22)四、存货核算 (22)1、入库核算 (22)（1）外购入库核算 (22)（2）估价入库核算 (23)（3）其他入库核算 (24)2、出库核算 (25)（1）红字出库核算 (25)（2）材料出库核算 (25)3、凭证管理 (28)4、结账到下月 (28)五、应收款管理 (29)1、应收款流程简介； (29)2、应收发票处理 (30)3、收款处理 (30)（1）收款单/预收单新增 (31)（2）其他收款单 (31)（3）应收款汇总表查询 (32)4、退款处理； (32)（1）未收款退货 (33)（2）已收款退货 (33)5、结算与期末处理 (33)（1）结算 (33)（2）应收账款结账 (34)六、应付款管理 (36)1、应付款管理流程简介 (36)2、应付发票生成 (36)（1）生成采购发票 (36)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (38)3、付款处理 (39)（1）付款单 (39)（2）其他应付单 (42)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (42)4、退款与结账处理 (42)（1）退款单 (42)（2）反核销处理 (43)（3）对账、结账 (43)七、固定资产 (44)1、固定资产新增、变动、清理 (44)（1）新增固定资产 (44)（2）固定资产变动 (46)（3）固定资产清理 (47)2、固定资产计提折旧 (48)（1）计提折旧 (48)3、固定资产对账与结账 (48)（1）对账与结账 (48)（2）反结账 (49)八、供应链和总账对账的方法 (49)1、供应链和总账对账的准备工作 (49)(1) 总账的库存凭证必须过账 (49)(2)确认是否有库存单据未生成凭证 (50)(3)供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账 (50)2、本期数据对不上的原因分析和查找方法 (50)(1)总账中有直接录入涉及存货科目的凭证 (50)(2)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证 (50)(3)供应链单据存在尚未生成凭证 (51)(4)确认调拨单是否需要生成凭证 (51)(5)凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应 (51)(6)仓存单据金额不等于生成的凭证金额 (51)3、【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法 (52)（1）建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件过滤和核对 (52)（2）【科目余额表】的过滤条件设置 (52)八、生产数据管理 (53)1、BOM单录维护 (53)（1）BOM单组别新增 (53)（2）BOM单新增 (54)（3）BOM单管理 (54)（4）BOM单过滤查询 (55)2、配套领料功能使用 (55)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。
手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。
操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单新增】---【保存】注：注意交货日期（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单维护】---【销售订单序时薄】---【编辑】注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。
在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除，才能进行操作。
若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
2、销售订单相关报表（1）销售订单执行情况汇总表所谓执行是指，销售订单通过直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关联销售出库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际出库数量，进行比较并显示其中差异。
操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况汇总表】（2）销售订单执行情况明细表销售订单执行情况明细表是按客户反映的每张销售订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的出库情况。
操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单执行情况明细表】3、发货通知单发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询。
发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用。
(1)发货通知单新增直接根据销售订单下推生成：操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【销售订单维护】---【进入销售订单序时薄】---【选中下推生成发货通知】---【保存】---【审核】（2）发货通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【销售管理】---【发货通知单维护】---【发货通知单序时薄】---【编辑】注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。
在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，才能进行相关操作。
若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
4、库存查询操作步骤：【供应链】---【采购管理】---【库存查询】---【即时库存查询】二、采购管理1、采购申请单采购申请是采购员依据采购申请单、采购配额信息、采购价格，向供应商下达采购定单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单，或手工关闭。
后续采购申请会由生产部门MRP自动生成，本期由手工录入2、采购订单（1）采购订单的新增采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志，在K/3系统中处于采购管理的核心地位。
采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中非常重要的管理方式，更在于在K/3系统中担负的采购核心地位。
手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。
操作步骤：供应链-------采购管理------采购订单新增------保存注：注意交货日期（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单维护-----进入采购订单序时薄---编辑注：在订单已审核的情况，若要对订单进行修改，就必须选中先把订单反审核。
在订单已被外购入库单所关联，若要对订单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才能进行操作。
若要查看订单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
3、采购订单相关报表（1）采购订单执行汇总表所谓执行是指采购订单通过直接关联外购入库单、或者通过关联收料通知单、再关联外购入库单的间接关联方式，显示货物的订货数和实际入库数量，进行比较并显示其中差异。
操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单执行汇总表（2）采购订单执行明细表采购订单执行情况明细表是订单执行管理功能在报表处理的延续，也是对订单执行结果的详细体现，是采购订单执行情况汇总表的有效补充。
操作步骤：供应链-------采购管理----采购订单执行明细表4、库存查询操作步骤：供应链----采购管理----库存查询---即时库存查询三、仓存管理1、外购入库单（1）外购入库单新增根据采购订单下推生成：操作步骤：【供应链】---采购管理---【采购订单维护】---【选中订单】---【下推生成外购入库单】注：注意收料仓库。
只有采购业务有采购订单的情况下，才可以用下推采购订单来生成外购入库单。
直接入库处理：操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库新增-】（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—维护】注：在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。
在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，才能进行相关操作。
若要查看单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可查看。
（3）红字外购入库单新增操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库—新增】---【红字】注：在K3系统中，所有有关退货的处理，选择红字即可。
包括外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废操作步骤：【供应链】---【仓存管理】---【验收入库】---【外购入库单—维护】---【过滤】选择“红字”其他操作类似于蓝字入库单，这里不做叙述。