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对项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施
根据我单位的实际情况，我单位的主要资金来源有为自有资金
及银行贷款，
、建设项目投资估算1
本项目总投资主要划分为工程施工前期费用、施工期费用、基本
预备费、工程建设其他费用等组成。
其中，工程施工前期费用包括：项目公司筹组及工程管理费、项目公司驻地建设、征地拆迁补偿费及工程施工前期其他费用；施工期费用包括：工程监理费、建筑安装工程费。
工程回购款为工程项目总投资与工程项目投资回报之和。
工程投入资金估算依据1.1
投资建设业主招标文件；1.1.1
建设项目总体实施规划与要求的意见；1.1.2
工程规模、技术标准、资金来源及建设工期；1.1.3
工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等 1.1.4现场情况，以及其他有助于编制投资估算的参考资料；
山东省淄博市现行市政工程综合定额； 1.1.5
当地公路工程定额（造价管理）站发布的人工费单价、材料供1.1.6应价格信息；
当地交通运输主管部门颁布的运输和装卸价格； 1.1.7
当地人民政府颁布的征地、拆迁赔偿标准和有关的各项规定；1.1.8已建同类工程项目的投资档案资料。
1.1.9
国家现行的政策法规及建设单位提供的有关资料。
1.1.10
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工程投入资金估算1.2
根据项目建设规划方案和投资估算，以及主要合同条款，本项目总投，即万元，工程项目投资回报率为工程项目总投资的8%资为7730.85
万元。
投入资金7730.85+618.47=8349.32618.47万元，工程回购款为
入如下表所示：
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项目征地拆迁补偿费1.3
经工程现场实地勘察，工程红线范围内需征地拆迁补偿安置的房屋约
平方米，依据当地房屋拆迁管202层，每层平均约100有栋，平均约
平方元/理实施细则及当地房屋市场价格，拆迁房屋补偿金约为1500
万元。
沿路的山地、100×2×20×1500=600米，预计房屋拆迁补偿费为
万200，预计补偿金约为耕地、果林、鱼塘等征地面积约为110000m2基本预备费1.4800万元。
元，预计征地拆迁补偿总费用
在项目实施中可能会发生难以预料支出，需要事先预留部分费用，由此产生设计变更，增加施工过程中工程量及费用。
基本预备费一般由
下列三项内容构成：
在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所1.4.1增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；
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一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；1.4.2竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复1.4.3项目总投资万元；1.5费用。
本工程基本预备费为300
本工程项目总投资的构成包括如下费用：
工程费：包括合同内建筑安装工程费、经批准的设计变更及现 1.5.1场签证发生的费用；
工程建设其他列支费用：包括工程项目的勘察设计费、施工图 1.5.2
预算编制费、施工图审图费、可行性研究报告咨询费、环境报告咨询费、招标代理费、施工监理费、工程用地拆迁费用、建设单位管理费以及和项目建设有关的其他费用（项目公司项目组建及管理费用、基本预备费、工程报建费、工程保险费等）等；
项目投资收益1.6万元。
7730.851.5.3项目总投资合计为
618.477730.85万元×8%=投资收益定为本项目建设总投资的8%。
即
运作模式 1.7万元。
按照“政府主导、市场运作”原则，由政府部门甲方提供土地，采取
（建设—移交）模式投融资建设。
公开招标择优选定投融资建设单BT
位，由投融资建设单位出资，并组织施工、设备采购等，在工程竣工验收合格并办好工程竣工验收手续后移交给甲方，甲方回购。
、项目投资计划2
为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和
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项目投资 2.1项目建设进度计划，本项目建设投资计划安排如下表：
计划表
项目投资计划表
项目建设投资计划详见《建设项目投资控制计划横道图》
项目建设投资计划横道图2.2
经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计
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划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施，作出调整，确保工期以及投资目标。
本项目建设投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》及《建设项。
目资金累计投入曲线图》
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、项目融资资金来源3
项目公司成立后，设立资金管理部，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由两部分组成，一是银行授信资金，我公司已取得交通银行
万元贷款的授信意向书；二是8000股份有限公司**分行为本项目提供
商住地商务大厦、********镇拥有**住宅、物权抵押贷款，我公司在万元，可抵押贷款43740苑、**开发区商住地产多处，市值产、**万元。
以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。
25100本项目资金来源如下表所示：
资金来源一览表
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、项目建设投资保证措施4
为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：
将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如交通工程、花 4.1池绿化工程等。
融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。
4.2
将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项4.3
目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。
优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行4.4
跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确
保工期目标。
充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动 4.5
技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。
我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各阶段的投资4.6
计划及融资工作。
我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟4.7
踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。
控制措施详见《进度及投资计划控制程序图》
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进度及投资计划控制程序图精彩文档．。