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【推荐下载】融资协议债转股怎么写?
双方之间存在借贷关系的，债权人和债务人之间经过协商，可以将债权转为股权，这样债权人变成了股权持有者。为了防止出现纠纷，应当签订一份协议。按照合同法规定，协议经过签字具备法律效力。那么，融资协议债转股怎么写？下面我们通过本文一起做个具体了解。
债转股融资协议
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。
甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。
第一条、债权的确认。
甲乙双方确认：
投资协议最重要的部分便是出资问题，因此一定要在协议中载明出资的方式，以此方式认缴的出资额是多少，确定该出资额所占的出资比例等。其中，最为重要的是，
编号：_______________ 以债转股协议书 甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 签订日期： ____ 年____ 月_____ 日
甲方：（身份证号码：__________________________________ ） 住所： 联系电话： 乙方： 法定代表人： 地址： 联系电话： 内万： 法定代表人： 地址： 鉴于乙方资金周转困难，导致在华夏银行股份有限公司成都金牛支行的贷款本息岀现逾期而暂时无法偿还。为保证乙方在银行的信用，支持乙方生产正常运转，度过难关，同时，为保证甲方的资金安全，保证丙方担保不受损失，经甲、乙、丙三方友好协商达成如下协议，供各方信守。 第一条乙方已向甲方借款共计人民币______________________ 万元整（大写：___________________ ），并由丙方为乙方的借款提供了担保，乙方保证在______________ 年________ 月 ______ 日之前将本金及利息全部偿 还给甲方。 第二条乙方承诺在其乙方资阳分公司的原址（包括生产区和生活区）上立即成立新的独立法人 公司（由乙方全资控股），注册资本____________ 万元（乙方资阳分公司全部土地亩、机器设备。甲、乙、丙三方达成价）。并将原址上所有建筑物、机器设备、配套设施、道路、围墙及原辅材料、物品、财产等如数转入新公司。保证新公司继续生产、销售碳酸氢铵、合成氨、复合肥等化肥产品。 第三条乙方在成立新的独立法人公司时，其公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围、股东结构等必须与甲方进行协商，并征得甲方同意。一切报工商、税务等机关的资料均须甲方审查。 分管行政、人事、财务的副总经理、财务部门经理和保管行政公章的人员由甲方指定。 第四条乙方保证新公司不岀现任何债权债务纠纷和遗留问题，其财产权属归乙方而没有任何争 议。若成立新公司后，暴露或发生在成立之前的任何纠纷、遗留问题或财产权属争议等，均与新 公司无关，都必须由乙方负责彻底解决。 第五条原资阳分公司的所有财产及物品等，自签订该协议后乙方承诺负责看管，并保证不发生 任何搬动或改变、租赁、变卖等情况。
投融资方案 一、投融资方案 本项目的预计投资资金总额为万元,如果我公司有幸中标，我们拟准备万元的投融资额。我公司具有本项目开发、投资及销售的相关资质，同时与我公司长期合作的设备材料供应商可以欠部分设备材料款。故本工程我公司融资万元已完全能够满足本工程施工所需要的资金。我公司将遵守承诺，一方面利用我司长期结累资金万元（不包括已经提交的投标保证金万元），另一方面通过以下融资渠道，以满足工程建设，主要融资方式可分为债权融资和股权融资，具体又可分细为商业信用、内部融资、债务融资、项目融资等。 1、商业信用商业信用主要包括应付账款、应付票据、预付账款，材料商支持等，该融资方式应用灵活，操作简单，并且可以多次反复使用，财务成本为零，用此办法可融资万元。 2、内部融资面向企业内部的筹资，主要包括内部积累、资产变现、内部增资等。内部积累，指为了筹集企业长远发展的资金，通过减少企业利润分红来筹集资金的融资方式。该融资方式操作简单、成本低、风险小，但积累额度偏低，并且不分红影响中小股东利益，可能引起中小股东的不满。资产变现，指通过企业内部资产重组，通过剥离、出售部分资产来筹集资金的融资方式。内部增资，指向企业内部股东定向募集资金的一种融资方式。该融资方式操作简单，成本低，不用到期还款的压力，风险小，但受股东自身资金实力、对企业未来投资收益的预期等影响，用此办法可融资万元。 3、债务融资本处债务融资指通过民间或银行信贷筹集资金的一种融资方式，包括民间借贷和银行信贷等。民间借贷，以向其他企业或个人协议借款的方式筹集资金的一种融资方式。该融资方式优点之一是操作简单灵活，没有银行借款繁琐的手续和程序；其二是抵押和担保少；其三是借款归还可以适当延展，风险相对较小。其缺点是渠道有限，数量有限。银行信贷，该方式是目前外部融资应用最为常用的融资方式。银行信贷的优点之一是资金供应量大；其二是操作灵活，可以根据企业需要进行长、短期贷款搭配；其三是相对债权、上市、信托等渠道，手续相对简明，资金筹集费用低，用此办法可融资万元（证明材料：银行贷款意向书原件）。 4、项目融资前述均属于公司融资的范围，即以公司的名义，以公司的资产、未来的预期收益等为保障的融资方式。项目融资，则是以建设项目的名义，以该项目自身预期现金流量和未来收益、自身财产与所有者权益为保障来筹集资金的一种融资方式。包括信托贷款和股权信托两种方式。 （1）信托贷款是指信托公司通过信托方式吸收资金，用于向项目发放贷款的资金运用方式。该贷款类似于银行信贷，不同的是信托贷款的偿还方式比银行贷款灵活性大，企业与信托公司协商偿还方式，可以采取等本息、利随本清、到期一次性支付本息等。同时信托公司对信用风险控制要求严格，一般要求企业提供多种措施来降低信用风险，包括第三者担保、政府支持等。 （2）股权信托是指信托公司运用信托资金对项目进行股权投资，以股息、红利所得以及到期转让股权方式作为信托收益的一种资金运用形式。相对贷款类信托，信托公司承担的风险增大，一般要求制定相应的措施规避风险，包括对项目进行绝对控股、阶段性持股等。用此办法可融资万元。 5、综上所述我公司自有资金与融资总额为万元。 6、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点我们将采取如下具体措施： （1）融资计划硬币投入资金计划超前，时间及资金数量须有余地。 （2）将整个项目分期、分段进行项目分解，工期目标分解，按各小项目的适应性安排施工，个主体项目的施工期错开。 （3）优化投资方案、优化配套机械设施对中期进度及投资目标进行跟踪管理。通过进度及投资计划的对比分析才去措施，做出调整，确保工期目标。
编号：_____________债转股协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 住址： 法定代表人： 乙方： 住址： 法定代表人： 鉴于：甲方是乙方的股东，持有乙方20%的股权。基于生产经营需要，乙方向甲方借款80万元，并同意日后在适当的时候做债转股。甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，经过充分协商，就借款及债转股相关事宜，达成如下一致约定： 一、借款与转股 1、乙方向甲方借款______万元，甲方同意在合同签订后三天内向乙方支付借款______万元。 2、甲方同意乙方在适当的时候将对公司的______万借款转为公司的股权，并保证其他股东配合乙方的转股手续。 二、债转股后乙方股权构成： 1、甲乙双方一致同意，将上述待转股债权总额转换成甲方对乙方的直接投资，其中人民币【 】元转换成注册资本，人民币【】元转换成资本公积金。 2、债转股完成后，甲方持有乙方【】％的股权。 3、债转股完成后，乙方注册资本为【】人民币。 4、因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由各方自行负担。 三、争议解决： 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议各方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地的法院起诉。 四、其它： 1、甲方实施债权转股权的方案应依法取得相关部门的审批和授权手续。 2、乙方负责办理乙方股权变更相关手续，各方为了履行本协议而需要获得的审批手续由各方各自负责办理，如有需要，各方应为其它方提供必要的协助。 3、本协议经甲乙双方盖章并由授权代表签字后生效。 4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。 （以下无正文）
某重大项目投融资洽谈会策划方案(doc 13页)
第三届世界杰出华商大会无锡峰会暨无锡市重大项目投融资洽谈会 策划方案
目录 会议主题 7 7
背景分析 在全球经济化的今天，华人经济日益强大，分布在全球各地的华人、华商，凭借自己过硬的实力和一流的竞争力，在国际舞台上扮演着越来越重要的角色，华商已经成为中华民族发展、振兴和统一的重要基石。 为促进全球杰出华商之间的交流与合作，中国商业联合会、世界杰出华人(商)协会、世界华人企业家协会于2005年联合创办了“世界杰出华商大会”，定于每年秋季在北京人民大会堂、钓鱼台国宾馆隆重举办。全国人大常委会副委员长何鲁丽担任主席大会，大会宗旨：凝聚全球华商精英，促进民族伟大复兴。 “第二届世界杰出华商大会”于2006年11月8－10日在北京人民大会堂和钓鱼台国宾馆成功举办，来自全球40多个国家和地区的近千名杰出华商代表出席了大会。全国人大常委会副委员长顾秀莲、阿不来提 阿不都热西提、孙孚凌等国家领导人出席了大会开幕式，大会主席何鲁丽、
泰国中华总商会副主席刘锦庭、印尼华裔总会主席许世经等200多知名华人和华人组织为大会发来了贺信。会上发布了“2006华商影响力100强”，并首次发布“2006全球华商百业领军人物”、“2006全球华商百业领袖企业”、“2006全球华商十大热点行业百强企业”、“2006中国百佳投资城市”榜单。大会期间，组委会还组织了中国城市商机报告会、中国百业商机报告会、杰出华商投资融资项目洽谈会、热点行业高峰会等20多项经济文化活动，并编制发布了《中国城市商机报告》、《中国百业商机报告》、《世界投融资大全》。新华社、中央电视台等上百家主流媒体对大会进行了现场报道，全球3000多家媒体对大会盛况进行了跟踪传播。会上取得了丰硕的合作成果，现场签约高达50多亿人民币。 有鉴于此，世界杰出华商协会希望与全国各级政府联手举办“第三届世界杰出华商大会地区峰会暨投融资洽谈会”，促进各级政府有效进行招商引资活动。大会旨在为我国各地区（行业）企业与全球华商领袖企业之间搭建沟通与合作的桥梁，增进彼此的了解，增进彼此的友谊，增进彼此间的合作和往来。同时协助各级政府进行区域经营与形象推广，整合广泛资源，凝聚行业力量，吸引海内外华商投资兴业，扩大区域产业规模，形成并扩张产业集群，积极走向国际市场，参与全球竞争，加快其国际化、现代化战略进程。 届时政府官员、海内外杰出华商领袖、产业专家、投资机构共聚一堂，政府搭台，经济唱戏。会议期间将组织策划合作论坛、招商引资报告会、投融资洽谈会、城市推介专场等多种经济文化活动，内容涉及政策解析、行业分析、战略规划、投资策略、企业发展等方方面面，为政府、海内外华商、投资机构搭建一座沟通和合作的桥梁。群策群力为地区的发展出谋划策。 有海水的地方就有华人，有华人的地方就有华商。海内外华商同根同源，只有加强合作，坦诚交流，在全球范围内优势互补、才能合作共赢。“世界杰出华商大会”作为“世界杰出华商协会”的品牌会议，愿为全球杰出华人构建最有价值的人脉网络与合作平台，促进全球华人精英强强联手，和合共荣，共同为振兴中华而奋斗！
债权转股权协议模板 甲方（债权人）: 身份证号: 住所: 乙方（债务人）: 法定代表人: 注册地址: 鉴于 1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定,缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的 债权转为甲方对乙方的股权问题,通过友好协商,订立本协议如下; 2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效,债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益。 第一条、债权的确认 甲乙双方确认: 1、截止【】年【】月【】日,甲方持有的乙方债权总额暂定为人民币元(小写:)，待转股债权总额为【】(人民币【】); 2、乙方履行债务的期限自动延长到债转股完成之日。 第二条、债转股后乙方的股权构成 1、作为乙方目前的控股股东,甲方同意转债权为股权继续投入乙方,扩大在乙方的股本额,以支持乙方的经营活动及业务发展。乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续; 2、债转股完成后,乙方的股权构成为: (1)甲方以【】元的债转股资产向乙方出资,折合【】股; (2)以【】元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的【】%。 第三条、费用承担
因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由乙方负担。第四条、违约责任 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失,应负责赔偿受损方所 蒙受的全部损失; 2、若在债转股完成日前本协议被解除,甲方的待转股债权、担保权益及其时效 将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 第五条、争议解决 因本协议本身或与签订、履行本协议发生的一切争议,由争议双方协商解决,协 商不成的,任何乙方有权向本协议签订地的人民法院提起诉讼。 第六条、其他约定 1、本协议经甲、乙双方签订后,并经乙方股东会决议通过后生效; 2、本协议正本一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力; 3、本协议于【】年【】月【】日,于【】签订。 (以下无正文,为签字页)甲方: 乙方: 授权代表(签字):
项目投融资管理方案 一、项目背景 某某建设发展有限公司，*****建设项目，工程实施范围为市政、绿化、亮化、景观、管理用房、工程范围内所涉及全部管、杆、线等保护等工程的融资、建设以及前期相关费用融资。. 为了确保该项目能够高质量的如期完成建设任务，对于项目的投融资管理将是整个项目建设的重要环节。为此，特制定本方案，用于指导项目资金的筹措及管理，从而确保该项目建设资金的需求。 二、工程项目建设费用估算及静态投资计划 1、工程建设费用投标报价总价，即：投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的融资费用的全部费用。 2、本工程建设期资金为:*****万元。 三、项目融资方式及能力分析 1、自有资金费为 1）、现有的资金 ********************有限公司是经国家批准的具有一级施工总承包资质的企业，公司注册地在*************，注册资本为******万元人民币。 截止2012年12月31日，********************有限公司资产总计****万元人民币，负债合计*****万元人民币，所有者权益(净资产)*****万元，资产负债率*****。
(2)集团公司其他项目的预期盈利能力 ********************有限公司连续三年经营业绩 单位：万元人民币 2、银行贷款融资 (1)本公司的银行资信 ********************有限公司凭借自身雄厚的资金实力和长期与国内金融机构的良好合作关系，在多年经营中树立了良好的信誉。********************有限公司在近年来均被中国人民银行**分行评定为信用等级AAA级。 (2)本项目具有较好的融资吸引力 公司财务状况优良，有较强的融资能力，完全保证本项目的建设资金需求。 3、商业负债融资 我公司在项目中标后，仍可利用良好的商业信誉，充分利用金融产品，如对主要材料供应方使用商业承兑、对主要设备供应方商业承兑，实现融资途径。 根据上述********************有限公司的财务状况和投融资能力，足以保障某某建设发展有限公司，*****建设项目所需的全部资金的及时、足额投入，可保证该项目建设工期和建设质量按要求和规定顺利完成。 我公司中标后，将按照招标文件的要求，及时、足额投入建设资金，组建项目公司，负责该项目的建设与经营。为保证项目建设顺利完成，项目公司将依据项目建设的施工进度安排和本工程的
(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-013241 有限公司增资扩股的股东协议Shareholders' agreement on capital increase and share expansion
有限公司增资扩股的股东协议(协议 范本) 目录 第一章总则 第二章股东 第三章公司宗旨与经营范围 第四章股东出资 第五章股东的权利与义务 第六章股权的转让和/或回购 第七章承诺和保证 第八章公司的组织机构 第九章公司的财务与分配 第十章公司的筹建及费用 第十一章争议解决 第十二章违约责任 第十三章其他 股东协议本协议于______年______月______日由以下各方在中国______市签署：a公司，系一家依照中国法律设立和存续的国有独资金融企业，其注册地址在：
________________________； b公司，系一家依照中国法律设立和存续的国有独资金融企业，其注册地址在：________________________； c公司，系一家依照中国法律设立与存续的国有独资金融企业，其注册地址在：________________________；和 d公司，一家依照中国法律设立和存续的公司，其注册地址在： ________________________； 鉴于： 1．d公司为______________有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权； 2．经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股； 3．根据a公司、b公司、c公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及d公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为d公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权； 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章总则 1．1公司的名称及住所 （1）公司的中文名称：______________________________ 公司的英文名称： （2）公司的注册地址：______________________________
关于做大做强投融资平台的实施方案 为加快县域经济发展，推进项目建设，有效解决项目建设资金不足和融资难的瓶颈，通过市场化运作，盘活存量国有资产，做大做强做实投融资平台，建立融资、投资、建设、管理、偿债一体化的良性循环机制，结合我县实际，特制定本实施方案。 一、投融资平台建设的基本原则和主要任务 （一）基本原则 坚持以科学发展观为指导，整合政府资源，进一步完善、充实投融资平台，建立职责明晰、功能齐全、制度完善、运作规范、高效统一的投融资体系，遵循以下原则： 1、政府主导、市场运作原则。明确政府对各投融资平台的管理权，政府相关职能部门对投融资平台具有监管职能。各投融资平台要充分利用政府资源的资本属性，坚持市场化运作方向和“所有权与经营权分离”的原则，按照“独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险”的要求，不断提高国有资产经营和投融资管理水平。 2、优化配置、提高效率原则。在充分发挥市场机制优化资源配置的同时，辅以必要的行政手段，按各公司的职能定位，对可利用的政府存量资产资源和无形资产等整合充实
到各投融资平台，发挥政府资金的引导带动作用，形成多元化投资格局，高效率、低成本筹集建设资金。 3、土地资源、统一管理原则。在符合城乡总体规划和土地供应总量的前提下，支持各投融资平台通过投资获取储备土地作为偿还债务的重要资金来源。同时，为确保政府对土地资源的一级垄断，各平台储备土地的处置必须统一归口土地行政主管部门。 4、稳健经营、风险防范原则。坚持“三不”“三平衡”原则：即县财政不直接给投融资平台提供融资担保；各投融资平台对国、省、市专项建设资金必须专款专用，不得交叉使用或挪作他用；各投融资平台之间不得互相担保，更不得对外担保。即按照市场化经营原则，各投融资平台在净资产与负债、投入与产出、现金流入量和现金流出量三方面保持相对平衡，防止投资过度膨胀带来的经营风险和财务风险。 （二）主要任务 1、履行县政府融资职能。按照县委、政府“集中财力办大事、握紧拳头保重点”的项目建设总体要求，负责筹措县政府投资项目的建设资金。 2、履行县政府投资职能。按照县政府投融资业务范围，参与县本级政府项目建设的投资。 3、履行县属国有资产经营和财政专项资金市场化运作职能。按县政府授权经营国有资产，确保国有资产的保值增
YOUR LOGO 债转股协议范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
债转股协议范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：有限公司 住所： 法定代表人： 乙方：有限公司 住所： 法定代表人：蒋某 鉴于：蒋某于20xxxx年xx月xx日分别共向甲方借款人民币560000元(大写：伍拾陆万元整)，利息按银行同期贷款利息四倍计算。乙方作为蒋的连带担保人，蒋不能偿还债务，由乙方承担上述债务，甲方对乙方享有债权，以下简称“债权”。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。 第一条甲乙双方债权确认： 乙方作为蒋某的连带担保人，蒋某不能偿还债务，由乙方承担上述债务，甲方成乙方的债权人，截至20xx年7月1日，甲方对乙方的待转股债权总额为560000元;
乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一。在相关工商变更登记办理完毕后，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 如甲方债权在20xx年月日未能完成债转股，蒋某和乙方应如期向甲方支付利息，利息按银行同期贷款利息四倍计算直至债务还清为止。 第二条债转股后乙方的股权构成 (1)甲方将债权转股投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 (2)甲方以560000元的债转股资产向乙方出资，占乙方股权的25%，债转股完成后，乙方公司的股权构成为：蒋某股权为55%、甲方股权为25%、蒋海龙为20%; 第三条因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条债转股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派驻工作人员担任乙方公司总经理1名，财务会计1名，出纳1名，由乙方出具任命书，工资由乙方公司支付。乙方公司的日常经营、重大决策由甲方全面托管，托管经营时间从20xx年7月2至20xx年10月1日，托管期内乙方不得将其股权转让给第三方，也不得允许其他股东将其股权转让给第三方，乙方必须无条件积极配合。在托管经营期间，乙方积极配合，公司经
协议编号： 债转股投资协议 本协议由下列各方于【】年【】月【】日在中国【】共同签署。 甲方（融资方根据实际情况增加甲方）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 乙方（投资方）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 丙方（被投资方、目标公司）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 鉴于： 1.截至本协议签署日，目标公司的注册资本（总股本）为人民币【】万元，其 中，甲方持有目标公司【】万元股权，【】持有目标公司【】万元股权，……。 2.目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引 入乙方为投资方，甲方已经对标的股权及目标公司进行了充分的尽职调查和独立的价值判断，愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为此，依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下称“《合同法》”）及其他相关法律法规的规定，双方经充分、友好协商，就标的股权转让有关事宜，签订本协议条款如下：
1定义 在本协议中，除非上下文另有解释或文义另作说明，下列用语具有以下所规定之含义： 1.1目标公司、公司或公司：指【填写目标公司名称】，统一社会信用代码 为【】。 1.2标的股权：指协议各方最终确认的乙方债转股实现后持有的目标公司 股权。 1.3投资方、乙方：指【填写投资公司名称】，统一社会信用代码为【】。 1.4原股东、甲方：指【填写股东名称】，统一社会信用代码为【】。 1.5控股股东：指标的公司控股股东，【填写股东名称】，统一社会信用代 码为【】。 1.6债转股：指乙方行使转股权将债权转为股权。 1.7过渡期：指乙方书面确认进行债转股之日（含）至债转股完成、标的 公司就股东变更在工商行政主管部门完成变更备案之日。 1.8各方、协议各方：指目标公司、投资方、原股东。 1.9投资额、增资价款：指投资方因进行债转股投资所应支付的协议价款， 为人民币【】万元。 1.10协议生效日：指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准。 1.11交割：指投资方按本协议第3条约定将债权转为股权，将债转股价款 按本协议约定汇入指定账户的行为。 1.12交割日：指投资方按本协议第3条的约定将全部债转股价款汇入标的 公司指定账户（增资）或汇入股东指定账户（股权转让）的当日。 1.13登记日：指债转股增资或股权转让完成工商变更登记之日。 1.14关联方：指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以 及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就 某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间接控制，包括： （i）该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股 东会上行使；（ii）该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的
甲方： 住址： 法定代表人： 乙方： 住址： 法定代表人： 鉴于： 1、甲、乙双方于年月日就乙方向甲方借款事宜签订了《借款合同》，乙方向甲方借款人民币元，截止本协议签订之日，利息共计为元，（以上数额共 计元，以下简称债权）； 2、乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一； 3、乙方系一家依据中华人民共和国法律设立和合法存续的有限责任公司，目前注册资本为人民币元，现乙方经股东会决议增资即将公司增资至元。 现甲、乙双方经友好协商，就双方债转股事宜达成如下协议，以兹共同遵守。 一、甲方同意参加乙方本次增资，以货币投资参股乙方，成为乙方新增股东； 二、截止至年月日，乙方公司资产状况详见（编号）《审计报告》，根据《借款合同》第五条第（二）款第1项的约定，甲方投入资金为与债权同等的数额即人民币元，投入后乙方公司的注册资本为元，甲方所投入资金占公司注册资本的 %。 三、由于甲方对乙方享有万元的债权，甲方以该债权转为对乙方的投资，在相关工商变更登记办理完毕后，甲乙双方就借款得以结清。 四、本协议签订后日内，乙方原股东与甲方将共同对董事会进行改组。 五、本协议签订后日内，乙方原股东与甲方应当根据本协议参与修改、补充公司章程。 六、本协议签订后日内，乙方负责依法办理完毕相关工商变更登记手续。 七、违约事项 乙方未依本协议第六条约定的期限，依法办理完毕相关工商变更登记手续的，甲方有权解除本协议，并要求乙方按《借款合同》第五条第（一）款的约定在甲方通知的期限内偿还所欠借款，期限届满后，乙方不予偿还的，甲方可行使抵押权。 八、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商确定。 九、本协议应经甲、乙双方签字盖章后生效。 十、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
【】有限公司与【】关于【】有限公司之 可转股债权投资协议 可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于2014年【】月【】日由下列各方在【】订立： （1）【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：【】，住所为【】；于本协议签署日，持有【】公司【】的股权。 （2）【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：【】，住所为【】。 （3）【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。 鉴于： 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1 除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义： 第 1 页 目标公司、公司或 公司 投资方、乙方 原股东、甲方 控股股东 债转股 各方、协议各方 投资额、增资价款 协议生效日 交割 交割日 登记日 关联方 中国 中国法律 中国证监会 工商局 人民币指【】有限公司指【】有限公司指【】、【】指【】指乙方行使转股权将债权转为股权指目标公司、投资方、原股东指指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】万元指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。指债转股增资完成工商变更登
债转股协议 本协议由以下双方于年月日在签署。 甲方（债权人）： 乙方（债务人）： 鉴于： 1、甲方与乙方之间存在真实有效的债权、债务关系，甲方为到期债权人，乙方为到期债务人； 2、甲方拟以到期债权向乙方投资入股，乙方及乙方的原股东均同意甲方的投资安排； 3、到期债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题经平等、友好协商后，订立如下协议，以资共同遵守。 第一条债权的确认 1、甲乙双方确认，截至年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为元。 第二条债转股后乙方的股权构成 1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一。 2、债转股完成后，乙方的注册资本及股权构成为： （1）乙方的注册资本由元增加到元； （2）甲方以元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的%； （3）【】（乙方的原有股东1）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的%。 （4）【】（乙方的原有股东2）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的%。
第三条评估及工商变更登记等法律手续的办理 1、本协议债转股的债权出资应经依法设立，且具有合法资质的资产评估机构评估，由方（甲方、乙方中的一方，或者双方）负责完成相关评估工作； 2、乙方负责完成债转股的会计账册处理、股东名册、公司章程变更及工商登记等必要的法律手续，如有所需，甲方应协助乙方办理上述事宜，以确保本协议顺利履行。 第四条债转股后乙方的法人治理 1、经甲乙双方协商，乙方应按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立完善的公司法人治理结构，进行规范、高效的公司化运作管理。 2、甲方成为乙方股东后，与乙方的原有股东共同组成股东会，股东按照出资比例行使表决权。 3、甲方向乙方（是/否）委派董事。具体人员为：【】、【】 4、甲方向乙方（是/否）委派监事。具体人员为：【】、【】 5、甲方向乙方（是/否）推荐高级管理人员，由乙方聘任。具体推荐人员为：【】、【】 第五条费用承担 1、因签订、履行本协议所发生的聘请评估机构等中介机构的费用及其他必要开支，均由方（甲方、乙方中的一方，或者双方）负责承担。 第六条违约责任 1、任何一方违反本协议规定的义务给另一方造成经济损失的，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。 2、乙方应于日内办理完毕会计账册处理、股东名册变更、工商变更登记等法律手续，甲方应予以相应配合。若因乙方原因无故逾期未办理完毕的，每逾期一日，乙方需按照的标准向甲方支付逾期违约金；逾期日以上仍未办理完毕的，甲方有权解除本协议，要求乙方支付元的违约金。违约金数额不足以赔偿由此给甲方造成的损失的，乙方仍须予以赔偿。
投融资平台建设工作实施方案三篇 篇一 投融资平台建设工作实施方案投融资平台建设工作实施方案为切实加强投融资平台建设，优化融资环境，改善融资服务，提高融资效益，促进全县经济社会又好又快发展。 特制定本实施方案一、指导思想以科学发展观为指导，以创新、改革、开放为主题，构建政府主导、市场运作、社会参与的多元化融资平台。 二、基本原则坚持政府主导原则。 成立政府主导的投融资主体，明确投融资主渠道地位。 根据产业政策和重点建设计划，通过政府性投融资引导资金流向。 投融资平台在政府宏观政策指导下运营，在投资方向、领域、重点等方面体现镇党委、政府经济社会发展的决策部署和目标，接受政府及相关部门的监督管理。 坚持市场化运作原则。 推动投融资平台融资行为市场化。 政府性投融资平台要建立和完善符合市场经济规则的法人治理结构，增加市场化融资渠道，实现政府投融资的良性循环和资本经营。 市场化投融资平台，管理体制不变，利用资本市场及各类融资工具，依靠市场运作开展投融资，自主经营，自担风险，自负盈亏。
坚持土地统一管理的原则。 投融资平台企业投资项目储备用地的收储、出让必须报请县政府批准。 土地的储备和出让实行统一规划、统一管理。 三、组建方式参照市政府的做法，成立县财政资产管理中心，隶属县财政局。 由县财政资产管理中心出资组建通和资产经营有限公司（以下简称资产经营公司），搭建融资和财政性资产管理平台，代表政府对外科学融资，经营管理财政性资产。 县财政资产管理中心的管理职能是1．代表县政府持有授权范围内的党和国家机关、人民团体、事业单位的国有资产产权及企业改制后的剩余资产，代表政府行使所有权、处置权和调剂权。 2．依法决定授权范围内的财政资产和重组，包括资产转让、租赁、拍卖、兼并、开发、经营，优化资源结构和资源配置。 负责国有资本金的筹集和再投入。 3．盘活国有资产，承担国有资产保值增值的责任。 4．集中管理全县可进行投融资的基础资源登记、统计工作。 5．引导和带动投资者参与对县域经济发展有重大影响的项目建设，并为其提供优质服务。 6．为中小企业提供信用担保服务；开展财政投资工程项目的预决算评审工作。 7．负责资产经营公司的组建和管理。
债转股协议书(精选多篇) 第一篇：债转股 丁伟2014308711经济2班 浅议债转股 债转股是指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的控股（或持股）与被控股的关系，债权转为股权后，原来的还本付息就转变为按股分红。从国际关系来看，债转股指债务国在面临经济困难或是信贷评级下滑时，以本国货币按市场状况以一定的折扣赎回外债。债权人随后以债务国货币投资于该国的公司，将原来的债权转换成股权。这种情形被称为债务国将债务证券化了。 作为一项重大经济政策的债转股，其现阶段的主要目的是解决银行不良资产、优化企业资产负债的结构、帮助国有企业解困。其深远的目标应该是借此促进国有企业转换经营机制，建设国家投资的社会主义资本公司。之所以这么说，是因为由各级政府及其部门充当国有股的权益责任人，不利于切断政企间的行政链，不利于企业经营机制的转换。而国有股没有具体的权益责任人，或者没有以严格约束力的方式把国有产权委托给公司法人，则公司资本难以真正表现为资本，利益失衡和行为不当则在所难免。因此，必须在作为最终所有者的国家和作为法人财产实体的企业之间建立起新的关系链，即国有资本权
益责任键。一方面保障国有制利益，另一方面为转换企业经营机制和建设国家投资的社会主义资本公司创造重要条件，其意义当然远大于商业性债转股。 债转股”成功所以债转股成功的关键还是要看这类企业能否在短期内扭亏为盈或在短期内经资产管理公司的“包装”给投资者以信心,但是,如果“债转股”没有触及到企业长期亏损的深层次问题,仅一个“转”字了事,对整个国家而言无异于将“左边口袋里的帐单装入右边口袋”,整个经济系统的风险并没有减少,最终结果仍难免重蹈政府财政托底清债的覆辙。 在我国“债转股”模式现具体表现为国家财政发行国债筹措资本金，成立四家与四大国有商业银行挂勾的金融资产管理公司，金融资产管理公司以按同等账面价值发行财政担保债券方式置换四大国有商业银行对具有发展潜力和发展前景的国有企业的不良债权，从而使四大国有商业银行原来由于政府干预、银行自身问题、企业问题而造成的自身资产不良的状况得以改善。金融资产管理公司获得的对国有企业的债权经财务重组后转化为对国有企业的股权，从而在较大限度下减轻了国有企业的债务负担;同时，通过对股东权利的行使、对公司重大决策的参与， 金融资产管理公司协助国有企业进行管理重组，在原有企业的基础上原企业改造成一新公司或由原企业划分部分资产与该债权组成另
××××有限公司增资扩股的股东协议 目录 第一章总则 第二章股东 第三章公司宗旨与经营范围 第四章股东出资 第五章股东的权利与义务 第六章股权的转让和/或回购 第七章承诺和保证 第八章公司的组织机构 第九章公司的财务与分配 第十章公司的筹建及费用 第十一章争议解决 第十二章违约责任 第十三章其他 股东协议
本协议于______年______月______日由以下各方在中国______市签署： A公司，系一家依照中国法律设立和存续的国有独资金融企业，其注册地址在：________________________； B公司，系一家依照中国法律设立和存续的国有独资金融企业，其注册地址在：________________________； C公司，系一家依照中国法律设立与存续的国有独资金融企业，其注册地址在：________________________；和 D公司，一家依照中国法律设立和存续的公司，其注册地址在：________________________； 鉴于： 1.D公司为××××有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权； 2.经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股； 3.根据A公司、B公司、C公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及D公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为D公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权； 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章总则 1.1 公司的名称及住所 （1）公司的中文名称：______________________________
中小企业融资服务平台建设实施方案 为贯彻落实国务院、省政府关于促进中小企业发展的有关政策，加强和改善中小企业金融服务，切实缓解中小企业融资难问题，现就中小企业融资服务平台建设提出如下方案。 一、建设目的 近年来，为促进中小企业发展壮大，我市在加强政银企对接、促进企业直接融资、建立各项融资保障机制等方面做出了大量工作，取得了一定成绩。推进我市中小企业持续快速发展，必须高度重视中小企业融资工作，加快建设中小企业融资服务平台。以促进银政企信息沟通为前提，以提高融资成效、降低融资成本与信贷风险为目的，通过开发统一融资服务信息网络，畅通信息收集和发布渠道，促进融资业务流程和理化，提高融资服务的时效性和透明度。以平台为抓手，着力满足中小企业融资需求，为提高发展质量、增强市场竞争力、实现创新发展服务。 二、主要任务和具体内容 中小企业融资服务平台建设的主要任务是，按照“政府 引导、公益服务，网络交流、资源共享，面向企业、服务融资”的原则，整合政府有关部门和各类银行 业金融服务网。 通过信息采集、处理，实现金融信息快速集中和交换，
提高中小企业融资服务水平。具体内容:一是采集形成8个数据库。即金融机构信息和金融产品数据库、中小企业基本情况数据库、中小企业基本情况数据库、项目信息数据库、担保机构担保信息数据库、企业信用信息数据库、咨询服务机构信息数据库、拟上市企业基本信息数据库、产权和知识产权转让数据库。二是建设8个金融服务信息应用子平台。即建设政银企互动子平台、融资担保子平台、信用信息子平台、融资咨询服务子平台、资本市场融资促进子平台、融资监管服务子平台、产权股份转让服务子平台、创业（或产业）投资基金子平台。 （一）政银企互动子平台。组织发改、工信、招商、中小企业、财政等政府相关部门和各金融机构、中小企业积极参与网站建设，加强信息发布。实现政府门户网站、各金融机构、个中小企业间信息网上实时沟通交流。 整合各类金融资源和金融市场要素，采集形成金融机构信息和金融产品数据库，建设网上金融超市，集中介绍金融机构服务内容、服务条款、业务流程、贷款发放条件、信贷政策与信贷投向调整变化有关情况，重点为企业提供切实可行、操作性强的融资新产品。 采集形成中小企业基本情况数据库和项目数据库，主要采集企业简况、生产经营情况、发展规划有关情况，发布项目情况及资金需求信息。建立与商业银行网上链接，实施改
第一篇、债转股协议书债转股合同文书范本 债转股协议书 甲方实业有限公司 法定代表人 注册地址山西省太原市乙方山西有限公司法定代表人 注册地址 签订地点太原市大厦。
第一条依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利、优势互补、共同发展、实现双赢的原则，经甲乙双方协商一致，就共同投资组建新公司（下称新公司）达成如下协议，以兹共同信守。 第三条甲方以享有乙方的现金债权人民币元（截止至合同签订日）和无形资产，乙方以现金、实物和土地使用权出资，乙方以现金出资，共同投资组建新公司。 第六条甲方负责编制项目的立项报告、可研报告；负责设计项目的技术工艺方案；负责项目建设的技术指导和工艺指导；负责项目调试与投产的技术支持、人员培训；负责市场运营策划和技术保障工作，负责品牌导入和市场导入工作。 第七条乙方负责新公司注册及当地政府的项目立项审批；负责地方规划部门、建设部门的前期审批；负责办理建设调配中心所需的环评、安评以及消防等相关手续；负责调配中心的建设等工作。 第十条新公司工商行政管理部门注册登记，名称暂定为核准登记的为准。 第十六条新公司流动资金可由双方另行协商解决。 第十七条新公司成立股东会、董事会和监事会，组建必要的经营管理机构。
第二十三条任何一方提前退出合作，需提前一月通知对方，双方就新公司资产转让，是否继续经营等问题取得一致意见，并清理债权债务。 第二篇、债转股承诺书 债转股合同文书范本 债权转股权承诺书 债权人和公司依据《公司债权转股权登记管理办法》及公司登记事项的有关规定，现就依法享有的对 公司人民币元（小写）（暂定，以债权实际评估价值为准）的债权，转为公司股权，做出如下承诺用以转为股权的债权真实、合法，符合下列情形 （1）债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定； （2）用以转为股权的债权有两个以上债权人的，债权人对债权已经做出分割；