中粮生物化学（安徽）股份有限公司
采购部
煤炭到货结算流程
受控状态：
编号：
编制：采购部
审核：
批准：
实施日期：2016年10月日发布日期：2016年10月日
煤炭到货结算流程
第一条为简化煤炭采购到货结算流程，便于各部门实际业务实施，根据现有业务流程制定本流程。

第二条本条例适用于公司各相关部门。

第三条本流程内各部门职责与权限
（一）采购部职责
1、负责根据矿方提供“结算通知”办理内部结算手续；
2、负责根据原粮系统煤炭到货及质量数据与矿方数据进行对比；
3、每月做出结算汇总单、结算审批单，与矿方提供发票交财务办理付款手续；
4、按时维护原粮系统内煤炭到货价格、运费信息，保障数据报表准确性；
（二）财务部职责负责每月煤炭的结算、付款。

（三）质量部职责煤炭到车取样化验，及时录入至公司原粮收购系统并保障数据准确性；
（四）安全环保部职责负责煤炭到车的过磅计量；
（五）仓储物流部职责负责煤炭运输车辆厂内现场管理；
第四条煤炭采购到货结算流程
（一）煤炭采购到货结算流程图
（二）煤炭采购到货结算流程说明。