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金蝶财务软件操作与使用培训资料


2 系统初始化
2.3 启用账套 账套备份 成功启用
3 凭证处理
本节主要内容:
3.1 凭证录入及操作要点 3.2 凭证查询、修改、删除、打印等 3.3 凭证审核 3.4 凭证过账 3.5 凭证汇总
3.1 金蝶凭证录入及操作要点
1. 日期录入 2. 凭证字号 3. 附件 4. 摘要
5. 会计科目及科目属性 6. 核算项目的录入 7. 分录金额 8. 凭证保存
6 自定义报表
本章主要内容:
6.1 报表处理系统的应用基础 6.2 编制自定义报表 6.3 报表处理系统的日常应用
6.1 金蝶报表处理系统的应用基础
1. 报表编制前准备工作
在会计报表编制前应将本期所有会计凭证进行审核、过 账。凭证过账后,在报表系统中就可以取得相应的数据。
8.6.1 金蝶报表处理系统的应用基础 2. 会计报表的基础概念
1.明细分类账查询条件设置 请注意“包括未过账凭证”选项
2.在明细分类账中双击任意一个明细科目就 可以直接查询凭证。
4.3 多栏式明细账的查询及输出
1. 多栏式明细分类账设计: 【增加】 F7选择科目 【自动编排】 【确定】
2. 多栏式明细分类账查询及输出
5 期末处理
本章主要内容:
5.1 期末调汇 5.2 结转损益 5.3 期末结账
2 系统初始化
2.1 建立新账套
所属行业选择 确定记账本位币
2 系统初始化
2.1 建立新账套
确定科目代码级数及长度
2 系统初始化
2.1 建立新账套
账套会计期间设定
2 系统初始化
2.1 建立新账套
完成建账
注意:建账过程中的这些参数虽然比较简单, 但对于整个账套都是十分重要的。一旦某些参数设 置错误,在完成建账工作之后将无法再做修改。如 果这些错误不适合企业账务的实际情况,将有可能 导致所建账套最终不可用。一旦这些错误在进行完 初始化工作,甚至是在处理了几个月的账务数据之 后被发现,则会前功尽弃,所有的初始化数据及日 常业务处理工作都必须重做。
2 系统初始化
2.2 初始资料录入
需要进行初始化设置的项目包括币别、核算项目、会计科目、凭 证字、结算方式、用户信息等。这些资料在关闭初始化设置之后,同 样也可以进行维护。
在初始化设置界面中,还可以进行初始数据录入,在一般情况下, 账套一经启用,初始数据就不可再修改,因此,在进行初始数据录入 时一定要仔细。
5. 审核公式定义
6.3 报表处理系统的日常应用
1.报表计算 :【运行】菜单下的【报表重算】 2.选期查看报表 :【查看】菜单下的【会计期间】 3.报表审核 : 【运行】菜单下的【勾稽关系审核】 4.报表打印 : 【文件】菜单下的【打印】 5.报表维护 :
(1)单元锁定与解锁 (2)报表改名 (3)报表删除
7 出纳业务
本节主要内容:
7.1 出纳初始化:
1.现金初始化 2.银行存款初始化
7.2 出纳日常处理:
1.现金日记账 2.银行存款日记账 3.银行对账单 4.银行对账 5.余额调节表
7.3 出纳扎账(反扎账)
8 系统维护
本节主要内容: 8.1 账套备份 8.2 账套恢复
一张会计报表通常是由以下几部分构成的:页眉、表体、附注、页脚
6.2 编制自定义报表
1.新表登记:新建立一张报表并定义报表的名字。 2.报表格式设计:
(1)页眉、页脚、附注设置 (2)报表行列设置 (3)字体与数字格式定义 (4)异形表的设置
3. 报表项目定义 4. 计算公式定义 :
(1)账上取数
(2)表内单元取数 (3)表间取数
3.4 凭证过账
1.凭证过账作用:
相当于手工会计的登账,在金蝶2000中凭证过账既是登记 总分类账,又是登记明细分类账。
2.凭证过账操作 3.反过账的操作:
(1)系统管理员 (2)主界面 (3)Ctrl+F11
3.5 凭证汇总
凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围和 条件汇总其一级科目的借贷方发生额。
5.1 期末调汇
1.期末调汇:
系统对外币核算的账户自动进行期末调汇,自动计算汇兑损 益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
2. 期末调汇的前提条件:
调汇前必须将所有涉及外汇业务的凭证进行过账
3. 期末调汇操作
5.2 结转损益
1.结转损益:
系统自动将损益类科目的实际发生额结转到本年利润科 目中去 ,并生成相应的转账凭证。
会计软件概论
第三章 金蝶2000总账报表软件的 操作与使用
本章主要内容:
1 系统环境要求与软件安装 2 系统初始化 3 凭证处理 4 账簿查询及输出
5 期末处理 6 自定义报表 7 出纳系统 8 系统维护
1 系统环境要求与软件安装
本节主要内容:
1.1 系统环境要求 1.2 软件安装
1 系统环境要求与软件安装
4 帐簿报表输出
本节主要内容:
4.1 总分类账的查询及输出 4.2 明细分类账的查询及输出 4.3 多栏式明细账的设计及输出 4.4 其它账簿、报表的查询及输出
4.1 总分类账的查询及输出
1.总分类账查询条件设置
2. 在总分类账中双击任意一个总账科目就可以查询 到该科目的明细分类账。
4.2 明细分类账的查询及输出
1.2 软件安装
将软件安装光盘插入光驱驱动器中,系统即 会自动运行金蝶软件的安装向导,可根据向导的 提示完成软件的安装。
2 系统初始化
本节主要内容:
2.1 建立新账套 2.2 初始资料录入 2.3 启用账套
2 系统初始化
2.1 建立新账套 启动软件
2 系统初始化
2.1 建立新账套
请注意账套文件 名与账套名称的区 别
请注意凭证录入时的一些操作要点
3.2 金蝶凭证查询、修改、删除、打印
1. 查询条件的设置 2. 凭证修改的操作 3. 凭证删除的操作 4. 凭证打印的设置
3.3 凭证审核
1. 凭证审核的操作: (1)单张审核 (2)成批审核 2. 凭证反审核的操作
注意:制单与审核不能是同一个人,反审 核人必须是审核人。
2.结转损益的前提条Байду номын сангаас:
自动结转损益前必须将本期所有的其它凭证全部输入 并过账(包括期末调汇生成的凭证)。
3. 结转损益操作
5.3期末结账
1. 期末结账的作用:
对本期所有账务进行数据处理,让系统进入下一会计 期间。
2. 期末结账的操作 3.反结账的操作:
(1)系统管理员 (2)主界面 (3)Ctrl+F12
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