19 20
资产负债表
7 月份
期末数
资 流动负债
年月日
产
行 次
131,672.97 短期借款
41
应付付工资
44
应付福利费
45
1,716,513.50 应交税金
46
116,168.73 未付利润
47
253.25 其中：未付联营分出利润
48
其他应交款
49
-18,451.48 预提费用
50
131,977.50 一年内到期的长期负债
51
2,389.46 其他流动负债
52
营业成本
53
营业收入
54
55
56
流动负债合计
57
1,964,355.20 长期负债：
长期借款
58
59
应付债卷
60
其中：应计利息
61
会服01表
单位：元
年初数
期末数
6,951,686.58 82,240.00 -13,914.60 19,460.60
集体资本金
58,511.66
个人资本金
资本公积
盈余公积
1,399,740.47 其中：公益金
未分配利润 1,458,252.13 营业费用
管理费用 财务费用
所有者权益合计 营业税金及附加 7,470,743.50 负债及所有者权益总计
会服01表
行 次
年初数
期末数
62
63
64
65
66
67
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
1,080,000.00
146,882.00
-845,502.91 -7,662.23 4,652.88 -45.60
378,324.14 7,470,743.50
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 32 33 34 35 36 37
38
39 40
资产负债表
期末数
资
产
1,373,866.46 长期应付款
36,575.15
1,337,291.31 其他长期负债
其中：住房周转金
长期负债合计
2,710,844.86 递延税项
递延税款贷项
所有者权益：
实收资本
4,048,136.17 其中：法人资本金
编制单位：
资
产
流动资产
货币资金
短期投资
应收帐款
减：坏帐准备
应收帐款净额
其他应收款
存货 (其中：）
原材料
燃料
物料用品
低值易耗品
库存商品
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 长期投资：
长期投资
固定资产
行 次
年初数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
545.62 24,818.16
27,583.00 7,092,419.36
资
产
固定资产
累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
在建工程 其中：工程物资
待处理固定资产净损失
固定资产合计 无形及递延资产：
无形资产
开办费
无形及递延资产合计 其他资产：
其他长期资产 递延税项：
地延税款借项 资产总计
行 次
年初数
21