负债及所有者权益
2．1
2．1．1
2．1．2
2．2
2．2．1
2．2．2
2．2．3
2．3
2．3．1
2．3．2
2．3．3
2．3．4
2．3．5
流动负债总额
应付账款
短期借款
借款
经营资金借款
固定资产投资借款
开发产品投资借款
负债小计
所有者权益
资本金
资本公积金
储备基金
企业发展基金
累计未分配利润
比率指标
资产负债率（％
2．4
2．5
年初借款本息累计
本金
建设期利息
本年借款
本年应计利息
本年还本付息
还本
付息
年末借款本息累计
3
还本资金来源
3．1
3．2
3．3
3．4
3．5
3．6
上年余额
摊销
折旧
利润
可利用售房收入
其他
4
偿还等额还款本金
5
偿还长期贷款—本金能力
6
长期借款偿还期（年）
注：有效利率5．09％。
附表8 资金来源与运用表
单位：万元
流动比率（％）
速动比率（％）
开发产品投资（不含财务费用）
经营资金
自营部分经营费用
出租房经营费用
经营税金及附加
土地增值税
所得税
3
净现金流量
累计净现金流量
4
所得税前净现金流量
累计所得税前净现金流量
计算指标 所得税前 所得税后
内部收益率（firr）
财务净现值（fnpv）
投资回收期
基准收益率（i（c下标））
附表6 财务现金流量表（资本金）
2．1
2．2
商品房经营成本
出租房经营成本（摊销）
3
出租房经营费用
4
自营部分经营费用
5
自营部分折旧、摊销
6
自营部分财务费用
7
经营税金及附加
8
土地增值税
9
利润总额
10
弥补以前年度亏损
11
应纳税所得额
12
所得税
13
税后利润
职工奖励及福利基金
储备基金
企业发展基金
14
加：年初未分配利润
15
可供投资者分配的利润
％
％
％
％
年
％
年
％
年
贷款期起
附表1 项目总投资估算表
单位：万元
序号
项目
开发产品
估算说明
1
开发建设投资
1．1
1．2
1．3
1．4
1．5
1．6
1．7
1．8
1．9
1．10
1．11
1．12
土地费用
前期工程费
基础设施建设费
建筑安装工程费
公共配套设施建设费
开发间接费
管理费用销售费用Biblioteka 开发期税费其他费用
不可预见费
财务费用
（二）项目内容________________________________________
三、项目工程建设
（一）主体工程
（1）工程概况：_______________________________________
设计单位：_______________________________________
（3）注册资本出资方式：_______________________________
（4）投资方贷款：_____________________________________
（四）合营期限、利润分配
（五）审批单位
二、项目概况
（一）项目背景________________________________________
4
5
6
1
售房收入
1．1
1．1
1．1
可销售面积（平方米）
平均售价（元／平方米）
销售比例（％）
2
经营税金及附加
2．1
2．2
2．3
营业税
城市维护建设税
教育费附加
3
土地增值税
4
商品房销售净收入
附表4 损益表
单位：万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
1
经营收入
1．1
1．2
1．3
商品房销售收入
房地产租金收入
自营收入
2
经营成本
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
年平均
年平均
年平均
年平均
年平均
年平均
年平均
ⅲ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
财务评价指标
商品房投资利润率
商品房投资利税率
商品房资本金净利润率
全部投资内部收益率（所得税前）
全部投资投资回收期（所得税前）
全部投资内部收益率（所得税后）
全部投资投资回收期（所得税后）
资本金内部收益率
长期借款偿还期（房地产投资）
单位：万元
2．1
2．2
2．3
2．4
2．5
2．6
2．7
2．8
2．9
2．10
2．11
2．12
资本金
预售（租）收入用于开发产品投资
自营部分经营费用
出租房经营费用
经营税金及附加
土地增值税
所得税
长期借款本金偿还
流动资金借款偿还
短期借款本金偿还
其他（股东贷款）
职工奖励及福利基金
3
净现金流量
4
累计净现金流量
计算指标
（4）天然气系统：_____________________________________
（5）弱电系统：_______________________________________
（6）道路：___________________________________________
（三）环保与消防
绿化面积：_______________________________________
容积率：_________________________________________
建筑密度：_______________________________________
停车数：_________________________________________
偿还其他应付款（股东贷款）
短期借款本金偿还
职工奖励及福利基金
3
盈余资金
4
累计盈余资金
附表9 资产负债表
单位：万元
序号
项目
1
2
3
4
5
6
1
资产
1．1
1．1．1
1．1．2
1．1．3
1．1．4
1．2
1．3
1．4
流动资产总额
应收账款
存货
其中：在建开发产品
现金
累计盈余资金
在建工程
固定资产净值
无形及递延资产净值
2
工程总用地面积：_________________________________
建筑面积：_______________________________________
建筑层数：_______________________________________
建筑物最高处高度：_______________________________
（3）_________________________________________________
（三）项目总投资、注册资本、各方出资比例、出资方式
（1）投资总额：_______________________________________
（2）注册资本：_______________________________________
序号
名称
单位
数据
备注
ⅰ
1
2
设计规模
房地产开发产品总建筑面积
商品房销售
其中：住宅
服务用房
汽车库车位
平方米
平方米
平方米
平方米
平方米
ⅱ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
经济数据
总投资
开发产品投资
其中：财务费用
资金筹措
其中：资本金
借款
经营收入
经营税金及附加
总成本费用
利润总额
所得税
税后利润
土地增值税
万元
万元
万元
万元
万元
万元
经营范围：____________________________________________
（二）合资各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、国籍
（1）_________________________________________________
（2）_________________________________________________
2．3
2．4
2．5
2．5．1
2．5．2
2．5．3
资本金
预售收入
预租收入
其他（股东贷款）
借款
固定资产投资长期借款
自营资产投资人民币借款
房地产投资人民币借款