xxxxxxx发展有限公司2013年度xx经营计划书编制：审核：批准：编制时间：2013年01月10号目录第一部分现状分析.................................................一、现状综述二、营销管理分析三、产品经营分析四、加工物流服务分析五、财务管理分析六、人力资源管理分析七、综合管理分析第二部分 2013年市场需求分析.......................................一、市场需求分析第三部分 2013年度经营管理目标.....................................一、财务目标二、内部管理目标三、客户目标四、团队建设管理目标第四部分 2013年度经营计划及举措...................................一、市场营销计划及举措二、产品经营计划及举措三、加工物流服务计划及举措四、质量与管理计划及举措五、投资管理计划及举措六、人力资源计划及举措七、内部专项制管理模式及制度建设举措八、其他计划及举措第五部分 2013年度财务预算.........................................一、销售预算二、产品成本预算二、加工物流成本预算四、费用预算五、固定资产投资预算六、其它预算七、预计资产负债表八、预计损益（利润）九、预计现金流量表第一部分现状分析一、公司现状综述经过近一年的孵化，我们筹备组围绕“山菜田”项目的战略定位、经营规划、结合社会经济的发展、政府对产业的态度与政策、产业领域的生产经营情况和有意识到消费观念与服务的逐步需求，以适应未来社会发展的高度和眼光、开拓创新的精神理念，己制定更加有竞争优势的商业模式、准确的公司目标和战略方针。
二、营销管理分析1、产品分析例表2-1:产品明细表例图2-2:产品销量占总销售量份额例图2-3:各产品销售额占总销售额份额2、价格分析（1）外部价格情况（2）公司销售价格与市场价格对比情况例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比(3) 公司各产品价利空间对比分析3、渠道分析（1）现有客户情况表（2）客户份额分析例图2-5:客户市场销售份额（3）潜在客户分析表2-3:潜在客户信息4、销售促进分析（见表2-4）表2-4:销售促进统计表5、销售管理分析(1) 销售人员变化情况及对市场的影响6、营销分析总结二、产品经营分析三、加工物流管理分析1、原材料供应图3-1:主要原料应商份额表图3-2:原料供应商产品合格率对比2．原材料供应对生产的影响分析例图3-3:生产计划未完成原因对比3．设备现状分析（1）设备维修保养统计表3-7:维修保养费用对比（2）设备生产能力分析表3-8：设备生产能力分析（3）闲置设备说明4、质量管理分析（1）原料供应与产品质量的关系（2）设备与产品质量的关系表：2013年产品质量损失统计（3）、人力因素与质量的关系：表:2010年人为质量事故统计5、生产分析总结四、财务管理分析1、三年财务数据分析2、保本点分析（1）、保本价格分析（2）、保本产量分析3、设备技术改造投资分析五、人力资源管理分析（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）图5-1：中层以上人员学历状况图5-2：中层以下人员学历状况（2）人员流失情况见表4-1表4-1:上年人员流失情况表六、综合管理分析1、制度建设分析2、综合管理分析总结第二部分 2013年市场需求分析市场需求分析(1)外部市场供需情况(2)已开发客户需求情况第三部分 2013年度经营管理目标一、财务目标1．产量：年产量目标/月产分解表2．销售收入：年目标X万元/月目标分解表3．利润：年目标X万元/月目标分解表4．应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表5．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表6．费用预算：年目标X万元/月目标分解表二、内部管理目标1．全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X%2．全年各类产品成品率X%3．客户服务满意度三、客户目标①争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。
四、团队建设管理目标1．新工岗前培训率X%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率X%并存档，生产员工操作技能合格率达X%。
2．员工流失率控制在X%以内。
3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上第四部分 2013年度经营计划及举措一、市场营销计划及举措1、销售目标分解2013年销售综合汇总表(详见附表6)根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定：2、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）3、价格策略及举措（1）、定价目标。
（2）、确定需求。
（3）、估计成本。
（4）、定价方法。
4、渠道策略及举措（1）、渠道规划。
（2）、客户价格体系与返利政策。
（3）、老客户订单续签及扩展计划（4）、细分市场新客户开发计划。
目标客户1 ：目标客户2：目标客户3：5、销售促进计划及举措销售促进统计表6、销售管理计划二、生产计划及举措1、排产计划具体措施：1）全年工作日X天2）人员配备计划3）设备配备计划2、能耗计划及管理举措①用电管理计划用水管理计划②管理举措3、设备计划及管理举措1）购置计划2）维护保养计划。
3）备品备件计划。
4）提高设备利用率管理举措A、设备维护与保养B、设备故障统计与分析C、大修计划5）设备故障紧急维修方案6）设备状态标识7）提高设备利用率的措施4、库存管理（种类与措施）5、对产品合格率的控制6、对生产成本的控制措施7、提高劳动生产率措施三、质量管理计划及举措1、试验检验计划2、提高产品合格率的计划和举措3、质量体系建设工作计划四、采购计划及举措1、原材料采购计划2、原材料库存计划五、固定资产投资管理计划及举措1、固定资产更新2、技术改造六、人力资源计划及举措1、年度人力资源需求分析及招聘计划2、年度薪酬福利计划及举措3、年度考核激励计划及举措4、年度培训开发计划及举措七、管理提升及制度建设举措1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。
2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。
3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。
八、其他计划及举措安全计划及措施第五部分 2013年度财务预算一、销售预算附样表2013年度销售收入预算分解表编制单位：单位：元编号：2013年度销售收入预算分类明细表编制单位：单位：元编号：注：1、由办事处编制草案；2、销售预算可以分解到每个月、每个业务人员。
二、生产预算附表：（吨、米）2013年度生产预算分解表编制单位：编号：三、生产成本预算详见附表：2011年度生产成本预算汇总表编制部门：单位：元编号：2011年度生产成本预算分解表部门：产量：单位：元编号：四、费用预算详见附表2013年度管理费用分类预算明细表编制单位：单位：元编号：2013年度管理费用预算分解明细表编制单位：单位：元编号：注：各公司将管理费用预算分解到列入管理费用支出的各个部门。
2013年度经营（销售）费用分类预算表编制单位：单位：元编号：注：分各销售大区（办事处）填制2013年度销售费用预算分解明细表编制单位：单位：元编号：注：各公司要将预算分解到各个部门、各个办事处。
五、采购预算详见附表2013年度原材料分类预算明细表编制单位：单位：元编号：2013年度辅助材料分类预算明细表编制单位：单位：元编号：2013年度动力、维修配件等成本分类预算明细表编制单位：单位：元编号：2013年度采购预算分解明细表编制单位：单位：元编号：六、固定资产投资预算详见附表2011年度固定资产投资预算编制部门：单位：元编号：七、其它预算1、人力成本预算（详见附表）2013年度薪酬费用预算汇总表编制单位：单位：元编号：注：各公司分部门列清2013年度薪酬费用预算明细表部门：单位：元编号：注：各公司分所属部门编制2、固定资产折旧预算（详见附表）2013年度固定资产折旧预算汇总表编制部门：单位：元编号：2013年度固定资产折旧预算明细表部门：单位：元编号：注：各公司区分资产使用部门编制。
3、其它业务利润预算（详见附表）2013年度其他业务利润预算编制单位：单位：元编号：4、补贴收入预算（详见附表）2013年度补贴收入预算编制单位：单位：元编号：注：分项目编制5、税金预算（详见附表）2013年度税金预算明细表编制单位：单位：元八、预计资产负债表（详见附表）按资产负债表格式编写（略）九、预计损益（利润）（详见附表）***年度业务收支预算汇总表编制单位：单位：元编号：十、预计现金流量表（详见附表）2013年度资金收支预算汇总表编制单位：单位：元编号：主表022013年度资金筹集预算明细表编制单位：单位：元编号：2013年度现金流量预算分解表编制单位：编号：单位：元2013年度购置预算明细表编制单位：编号：XXX公司 2011年2月日附表清单:附表1：近三年主要经营指标统计表附表2：产品信息统计表附表3：供应商信息表附表4：设备信息表附表5：客户信息统计表附件6： 2011年销售目标附表7：11年生产计划表附表8：实验数据汇总附表9：保本产量及保本价格测算附表10：预算表汇总一、销售预算二、生产预算三、生产成本预算四、费用预算五、采购预算六、投资预算七、其它预算1、人力成本预算2、固定资产折旧预算3、其它业务利润预算4、补贴收入预算5、税金预算八、预计资产负债表九、预计损益（利润）十、预计现金流量表。