其它营业数据 销售额（人民币） 应收帐款余额 呆帐余额 现有库存 应付帐款余额 折旧
0 0 2,172 0 2,432 0 2,736 0 4,116 0 34,744 0 65,372 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月1日
79,544
12月1日
,544
合计
现金收入 现销 返利与折让 收回的应收帐款 利息、其它收入 贷款收入 所有者出资 现金收入合计 可用现金合计
0 543 543 543 543 543 543 2,172 2,172 65 65 65 65 65 65 260 2,432 76 76 76 76 76 76 304 2,736 345 345 345 345 345 345 1,380 4,116 7,657 7,657 7,657 7,657 7,657 7,657 30,628 34,744 7,657 7,657 7,657 7,657 7,657 7,657 30,628 65,372 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543 3,543 14,172 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 0 79,544 19,886 19,886 19,886 19,886 19,886 19,886 119,316
现金支出 广告费 佣金和手续费 劳务费 员工福利项目 保险（非健康险） 利息费用 COGS 中的物料和耗材 餐费和招待费 抵押贷款利息 办公费用 其它利息费用 养老金和利润分享计划 用于转售的采购费用 租赁费用 租赁费用：车辆、设备 维修和维护 COGS 中不包含的耗材 税费和许可费 差旅费 水电费等支出 工资（扣除员工信贷） 其它费用 其它费用 其它费用 杂项 小计 贷款本金付款 资产采购费用 其它起动成本 准备金和/或第三者代管资 金 所有者撤资 现金支出合计 留存现金（月末）
小型企业现金流量预测
起始日期 现金余额警报最小金额 期初
留存现金（月初）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月0日
0
2月1日
2,172
3月1日
2,432
4月1日
2,736
5月1日
4,116
6月1日
34,744
7月1日
65,372
8月1日
79,544
9月1日
79,544
10月1日
79,544