编制单位:公司名称项目
上年％本年％上年％本年％上年％本年％一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1#DIV/0!#DIV/0! 收到的税费返还
2#DIV/0!#DIV/0! 收到的其他与经营活动有关的现金
3#DIV/0!#DIV/0!现金流入小计
4#DIV/0!#DIV/0! 购买商品、接受劳务支付的现金
5#DIV/0!#DIV/0! 支付给职工以及为职工支付的现金
6#DIV/0!#DIV/0! 支付的各项税费
7#DIV/0!#DIV/0! 支付的其他与经营活动有关的现金
8#DIV/0!#DIV/0!现金流出小计
9#DIV/0!#DIV/0!经营活动产生的现金流量净额
10#DIV/0!#DIV/0!二、投资活动产生的现金流量：
11 收回投资所收到的现金
12#DIV/0!#DIV/0! 取得投资收益所收到的现金
13#DIV/0!#DIV/0! 处置固定资产、无形资产或其他长期资产收回的现金净额14#DIV/0!#DIV/0! 收到的其他与投资活动有关的现金
15#DIV/0!#DIV/0!现金流入小计
16#DIV/0!#DIV/0! 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17#DIV/0!#DIV/0! 投资所支付的现金
18#DIV/0!#DIV/0! 支付的其他与投资活动有关的现金
19#DIV/0!#DIV/0!现金流出小计
20#DIV/0!#DIV/0!投资活动产生的现金流量净额
21#DIV/0!#DIV/0!三、筹资活动产生的现金流量：
22 吸收投资所收到的现金
23#DIV/0!#DIV/0! 借款收到的现金
24#DIV/0!#DIV/0! 收到的其他与筹资活动有关的现金
25#DIV/0!#DIV/0!现金流入小计
26#DIV/0!#DIV/0! 偿还债务所支付的现金
27#DIV/0!#DIV/0! 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
28#DIV/0!#DIV/0! 支付的其他与筹资活动有关的现金
29#DIV/0!#DIV/0!现金流出小计
30#DIV/0!#DIV/0!筹资活动产生的现金流量净额
31#DIV/0!#DIV/0!四、汇率变动对现金的影响
32#VALUE!#VALUE!五、现金流量净额
33#DIV/0!#DIV/0!现金流入分析现金流出分析现金净额分析行次返回主界面。