当前位置:文档之家› 公司工作流程

公司工作流程

公司相关岗位工作流程
[ 一] 出差程序
出差人T管理部取《出差申请单》T主管T总经理T财务借款出差人T管理部取《请假单》按请假程序T办公文员考勤备案
[ 二] 出入库程序
1、入库程序
1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单,没有合格凭证的,必须要有相关的文字说明并附在物品上入库,入库之后,把票据送到会计那。

2、出库程序
1)、材料出库程序
(1)、主管填写出库单(领料单),注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。

(2)、库房管理员收好出库单,完成出库程序。

(3)、所有原材料,成品,出库必须到销售科开票,否则不能出公司。

[ 三] 盖章程序
1、申请人登记填写《盖章登记表》,注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。

2、行政主管审核后盖章。

3、对《盖章登记表》进行存档。

[ 四] 借款程序各科目借款程序
1)、借款人填写借据,写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。

2)、借款人将借据报主管领导审批。

3)、借款人将借据报财务部主管审批。

4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。

[ 五] 发票申领、收款程序
1. 申领人员填写发票借据,借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。

2. 会计根据借据开付发票,并保存借据。

3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务,或现钱收款业务(原则上不允许销售员或司机收现金)。

4. 申领人将支票或现金交付出纳员,出纳员给申领人开付收款凭证。

5. 申领人将收款凭证交与会计,会计凭收款凭证返还申领人发票借据。

6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后,汇报总经理,完成发票申领、收款程序。

[ 六] 商标、合格证、印字轮管理程序
1. 商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。

2. 印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理,不得随意发放,或不及时回收。

公司业务运作模式
愿景:树立自身品牌 ;
在电线电缆领域进入国际优秀供应商行列。

市场 1 --------------------------------------------------- 的需
(业务运作模式图) 管理、监测体系
实现企
业价值
满足市
场需求 人力、设备/设施、资金、后勤保障。

相关主题