应收系统业务总体流程介绍
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出货作业 订单作业 退货作业 订金发票 自动开立 出货发票 自动开立 尾款发票 自动开立 退货折让 帐款产生 订金应收 确 认 收款作业
订金应收 帐款维护
出货应收 帐款维护
尾款应收 帐款维护
杂项应收 帐款维护
退货折让 帐款维护
杂项待抵 帐款维护
应收传票抛砖总账 axrp590
期末结帐流程
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出货为开发票明细表 axmr630
N
正确 补入 立账资料
Y
单据未扣帐未确认检查 aoou702
应收明细帐与 总账检核表 axrr351
应收账款明细帐 axrr151
销货收入明细表 axrr378
N
正确
调整原交易 或传票
预收帐款
溢收帐款
收款冲帐 作 业 帐务处理
收票作业
银存收入作业 传票抛转 总帐系统
总帐系统
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系统参数设定/基本资料管理 系统参数设定 基本资料管理 销售管理系统 订单
应收系统（ 应收系统（一）参数设定-整体参数 参数设定 整体参数 应收科目类别维护作业 应收系统单据性质维护作业
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TIPTOP GP 教育训练
应收管理系统（AXR） 应收管理系统（AXR） 理系统
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课 程 大 纲
一.
教育训练目的 二. 系统功能及效益简介 三. 纵览应收系统架构 四. 应收基础资料管理 五. 日常业务流程管理
六. 重要查询和报表
系统效益
1 2 3 4
提高单据处理 效率， 效率，缩短财 务部门与其他 相关部门的沟 通时间， 通时间，降低 财务工作负荷
正确完整的应 收帐款记录， 收帐款记录， 与销售系统的 出货记录衔接 ，有效保证销 售收入与成本 的记录
适时的催帐行 动和往来客户 信用额度的控 制．掌握各客 户拖延付款的 原因并研采必 要的行动
四、应收基础资料管理
应收系统参数设置 应收系统单据性质维护作业 缺省会计科目维护 应收科目类型维护 收款条件维护作业 收款多帐期设置作业 帐龄及备抵呆帐计提率维护
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五、日常业务流程管理
应收系统业务总体流程介绍 应收立帐、 应收立帐、收入确认流程 销项发票开立流程 收款核销、 收款核销、冲帐流程 期末结帐流程
管理目的
客户、产品等不同角度的销售比例分 客户、 析。 检核销售发票与应收账款之差异
今日与昨日的销退货净额收入比较分 析 显示客户在一段时间内的销货收入比 重，并做排行分析
六、重要查询报表
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报表名称
客户对账单 axrr330） （axrr330） 应收账款明细表列印 axrr310） （axrr310） 应收账款汇总表列印 axrr320） （axrr320） 应收账款余额表 axrr376） （axrr376）
总帐会计
应收管理所生成的应收帐款、预收货款、销货／收款折让、销货收入、收 款等数据的会计分录将可自动结转总帐会计以供编制财务报表使用。
应付管理
既是客户又是供应商的情况下，应收与应付帐款的对冲
固定资产
固定资产出售时，自动生成其他应收单，以控管固定资产最终处理．
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应收账款汇总 自动产生作业 （axrp310）
销退单转销退 折让作业 （axrp310）
手动新增
开立发票 作业流程
应收传票 抛砖流程
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业务与客户议定 付款条件、比率
建立应收比率 例如：订金应收比率：20% 出货应收比率：70% 尾款应收比率：10%
一般订单维护作业 axmt410
应收账款月底重评价 应收账款 （gxrp600） ）
应收账款月底重评价查询 （gxrq600）
应收账款月底重评价资料列印 （axrr600）
月底重评价传票抛砖总账 （axrp610）
自动产生
一般传票维护作业 （aglt110）
ICTICT-LANTO LIMITED 六、重要查询报表
报表名称
销货收入明细表 axrr378） （axrr378） 销货发票差异表 axrr374） （axrr374） 销售日报表 axrr370） （axrr370） 销货客户排行表 axrr700） （axrr700）
三、纵览应收系统架构
销售管理
销售订单出货时就生成潜在债权债务, 随着出货发票的开立, 客户的应收 帐款数据就会增加, 若发生销货退回的情形则会减少客户的应收帐款。
票据管理
应收帐款若收帐时所收的金额是属于票据者, 则将票据数据更新票据相关 档案, 同时将票据的后续处理, 如托收、贴现、转付、退票等由票据管理 系统完成并将结果反应应收管理。
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每月汇率维护作业 （aooi060）
应收账款重评价表 （axrr380）
手工输入
应计传票维护作业 （aglt130）
期末结转作业 （aglp201）
自动产生
一般传票维护作业 （aglt110）
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每月汇率维护作业 （aooi060）
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报表名称
逾期应收账款明细表（axrr360） 逾期应收账款明细表（axrr360）
订金预收立账 axrt300
账款总额之20%
预收发票 开立流程
出货单维护作业 axmt410
出货预收立账 axrt300
账款总额之70%
出货发票 开立流程
尾款预收立账 axrt300
账款总额之10%
尾款发票 开立流程
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出货单
应收凭单
一对一
出货单直接转 应收账款 （axmt620） ）
应收账款维护 作业（手动新增） （axrt300） ）
应收账款自动 产生作业 （axrp310） ）
出货单
应收凭单
多对一
应收账款汇总 自动生成作业 （axrt330） ）
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1.销货折让 销货折让
2.不折让,要换货在出货
3.不折让、不换货
4.折让且原定单出货
5.折让
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一、培训目的
1 了解系统的效益及功能 2 了解信息收集及整理重点 3 了解系统与现行流程差异 4 了解系统例行作业程序 5 了解系统上线步骤
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二、系统功能及效益简介
收款核销？ 收款核销？ 发票开立？ 发票开立？ 收入确认？ 收入确认？ 凭证生成？ 凭证生成？ 报表分析？ 报表分析？
Y A
期末结帐流程
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A
应收账款关帐作业（axrp401） 客户应收期年底结转作业 （axrp501）
客户应收期末结账作业（axrp500）
年结
应收账款各期 统计开账作业 （axri50）
月结 还原
应收账款参数设定（axrs010）
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销售发票开立流程
应收账款维护作业 （axrt300）
方式一 方式二 方式三
应收账款维护作业 （axrt300）
发票开立
销项发票整批开立 （axrp320）
一笔应收开立 一张发票
销项发票汇总开立作业 （axrp340）
多笔应收开立 一张发票
销项发票维护作业 （axrt310）
Axrt300 应收帐款维护作业 Axrp590 应收传票抛转总帐
Axrt300-G 应收帐款维护
Axrp320 销项发票整批开立
Axrp340 销项 发票汇总开立
Axrt310 发票维护 Axrr300 发票打印
应收立帐、 应收立帐、收入确认流程
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Axmt500 INVOICE Axmt620 出货单 出货 销退 合并 Axmt700 退货单 Axrp310 应收帐款自动产生 Axrp330 应收帐款汇总产生 Axrp304 销退帐款整批产生 参数设置 axrs010中 中 必须事先设 置
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二、系统功能及效益简介
☞ 客户关系管理 ☞ 发票簿管理 ☞ 应收帐款帐期管理 ☞ 收入确认流程管理 ☞ 应收核销流程管理 ☞ 凭证处理流程管理 ☞ 期末结转处理 应收／ ☞ 应收／收入相关统计分析
系 统 功 能
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二、系统功能及效益简介
管理目的
以客户分析角度，提供应收账款明细 以客户分析角度， 之分布 依客户分类为基础之帐龄分析
以客户加业务员汇总基础来追催客户 帐龄。 帐龄。
客户帐龄明细表列印（依预计收款日） 以预计收款日为推算基础之帐龄明细 客户帐龄明细表列印（依预计收款日） axrr626） （axrr626）
六、重要查询报表
销项发票维护作业 （作废）
否 是
发票列印 （axrt300）
收款核销冲账流程
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会计出纳 银行存款收支维护 anmt302 应收票据收票作业 anmt200 收票人员 收支明细表 anmr320 收票明细表 anmr221
冲账人员
收款冲账 axrt400 分录底稿产生 axrt400 分录底稿维护 axrt400 确认 axrt400 应收传票抛砖总账 axrp590