月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
人力资源部
每月
财务部
20%
计划
2.5万/月
6
月库存周转次数≥1次
1、月库存周转次数＝当月销售金额/当月月末库存金额2、当月月末库存金额＝当月月末成品仓库存金额+当月月末板材仓库存金额+当月月末包材仓库存金额+当月月末五金仓库存金额+当月月末半成品材料成本金额
三、年度公司管理目标
序
管理目标
目标定义及计算方式
目标分展
统计部门
统计频次
审计部门
权重
1
量产交货批合格率≥95%
1、量产交货批合格率＝当月送货合格批次/量产交货总批次*100%；
2、华为批合格率≥98%；
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
品质部
每月
市场部
20%
计划
95%
2
量产交货及时率≥92%
审计部门
权重
1
量产交货及时率≥92%
1、量产交货及时率＝当月量产准时交货批次/当月量产应交货总批次*100%
2、当月准时交货批次指当月按合同评审交货时间准时交货总批次；（合同评审交期不得高于同行业交货周期。）
3、当月应交货总批次指当月按合同评审交货时间应交货总批次；
4、华为交货及时率≥95%
市场部
每月
2、月度帐物一致率按财务抽盘统计；年度按全年平均计算；
财务部
每月
总经办
20%
4
物料齐套投诉次数≤10次
物料齐套投诉次数指生产部门按生产计划执行生产，因物料不到位引起生产计划无法执行次数；
生产部
每月
总经办
20%
5
呆滞料库存利用率≥0.5%
1、呆滞库存利用率＝当月呆滞库存利用金额/当月销售值*100%；
工资总额
15%-17%
1.8公司绩效考核制度（附）；
1.9核心管理层分红办法（附）；
二、年度公司重大管理事项
序
重大管理事项
完成时间
责任人
1
公司绩效管理全面推动
2014.3.1
吴平/陈敦辉/各部门负责人
2
易飞ERP系统各模块全面运行
2014.3.1
吴平/龙东海/各部门负责人
3
成本中心全面运作
2014.1.1
生产性外协物料批合格率＝外协来料合格批次/外协来料总批次*100%
品质部
每月
总经办
20%
5
采购成本下降率≥8%（全年）
1、采购成本下降率＝当年采购降价总金额/当年采购总金额*100%<只统计生产性物料>
2、采购降价总金额＝当年采购物料数量*（采购基础单价-降价后采购单价）
3、旧物料采购基础单价依2013年12月31日系统单价为准；新物料采购基础单价依最新录入系统单价为准；
3、供应链整合，重点在于供方货款赎期以6个月为目标，每月现金采购额必须控制在每月总采购额3%以下。
4、降低库存量，清理现有存货：产成品进行存货期管理，其他库存进行责任制消耗。
5、计划部完善计划功能，与采购部配合实施物料回货期管理（保证最低物料库存）、与生产部配合实施生产计划达成管理（保证市场最快速交货）以及订单外物料的控制。
计划部
每月
总经办
20%
2
生产性采购物料批合格率≥98%
生产性采购物料合格率＝采购物料来料合格批次/采购物料来料总批次*100%
品质部
每月
总经办
20%
3
生产性外协物料回货及时率≥95%
生产性外协物料回货及时率＝按外协采购周期回货物料项数/按外协采购周期应回货总项数*100%
计划部
每月
总经办
20%
4
生产性外协物料批合格率≥95%
12%
10%
10%
10%
10%
8%
8%
品质部占比
6%
6%
6%
8%
8%
8%
6%
6%
6%
7%
7%
7%
1.4组织架构优化
1、增设一级部门成本中心，主要负责：报价成本和实际发生成本的控制及核算（具体参见成本中心工作指引）。
2、优化NPI部：成立专门团队，划分专门设备进行管理，同时对订单数量在10套以下的均由NPI部进行生产;另一重点功能在于样开阶段问题的收集及整理。
2000W/年
通讯机柜
9
老客户
华海联能
300W/月
机柜+插箱
英维克
300W/月
机柜+散件
比亚迪
100W/月
机柜+插箱+冲压
光伏
200W/月
机柜
1.3人员配置
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
人均销售值
1.9W
1.9W
2.2W
2.2W
2.3W
2.3W
2.5W
2.5W
2.8W
2.8W
2、当月呆滞库存利用金额＝当月利用呆滞库存数量*当月呆滞物料正常采购平均价格；
3、呆滞库存指库存超3个月未使用物料；
计划部
每月
总经办
20%
4.4采购部部门管理目标
序
管理目标
目标定义及计算方式
统计部门
统计频次
审计部门
权重
1
生产性采购物料回货及时率≥92%
1、生产性采购物料回货及时率＝按采购承诺准时回货物料项数/采购承诺应回货总项数*100% 2、采购承诺回货时间≤物料采购周期
市场部
每月
财务部
30%
2
收款
收款指按年度经营计划分解每月收款目标金额；
市场部
每月
财务部
20%
3
销售
销售指按年度经营计划分解每月销售目标金额；
市场部
每月
财务部
20%
4
样品转量产率≥50%
样品转量产率＝已开发样品转量产款数/样品开发总款数*100%
市场部
每月
工程部
20%
5
成品库存≤200万
成品库存指每自然月成品库存金额；
3、6月份新增前处理线及7月份新增喷粉线、6月份新增一台数冲、7月份新增压铆机两台。
4、7月份采购部储备钣金加工供应商（2家），储备方向在于供方能提供数冲、折弯、压铆、焊接、喷粉，分摊公司500万产能（依产品卖出单价核算）。
1.7重点成本控制
序
科目
占销售比例
1
原材料、外购件、表面处理
38%-45%
2
1、量产交货及时率＝当月量产准时交货批次/当月量产应交货总批次*100%；
2、当月准时交货批次指当月按合同评审交货时间准时交货总批次；
3、当月应交货总批次指当月按合同评审交货时间应交货总批次；
4、华为交货及时率≥95%
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
市场部
每月
总经办
20%
2.、华为样品交货合格率≥98%；
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月9月10月 Nhomakorabea11月12月
全年
市场部
每月
总经办
10%
计划
95%
5
月度人均销售值≥2.5万
1、月度人均销售值＝2*（当月销售值-当月生产报废金额）/（当月月初公司在职总人数+当月月末公司在职总人数）2、当月生产报废金额＝2*当月报废产品重量*产品当月材料单价（即按产品原材料2倍金额计算）
东 莞 耀 鑫 实 业 有 限 公 司
2014年度企业经营计划
一、核心经营目标
序
类别
2013年业绩
2104年目标
增长率
2014年挑战目标
增长率
1
接单
24KW
30KW
2
销售
20KW
24 KW
3
收款
————
12.4 KW
15 KW
4
纯利润率
————
12%
15%
1.1核心经营目标分解
月份
1月
2月
3月
4月
5月
财务部
每月
总经办
10%
4.2工程部部门管理目标
序
管理目标
目标定义及计算方式
统计部门
统计频次
审计部门
权重
1
材料利用率≥81%
板材利用率＝1-抽样板加工后余料重量/抽样板加工前重量*100%
计划部
每月
财务部
20%
2
量产资料及时率≥90%
量产资料及时率＝按合同评审准时出工程资料项数/按合同评审应出资料总项数*100%
6、生产部与工程部配合，对工艺、生产布局进行优化，以保证生产效率及生产质量。
7、成本中心每月实施重大成本节省课题及成本控制。
1.6产能分配
1、工厂内部钣金加工及冲压加工，按3000W/月产能规划；重点在于工艺及设备改良。
2、4月份生产车间重新布局，增加半成品仓进行在制品管理；同时新增两条装配线（2月份）。