支付肖玉群工Байду номын сангаас款 10.21 支付长坪工程款 11.2 支付徐芳华备用金 11.4 支付吴为其预支款 11.5 归还实业公司借款 11.18 支付王星星借款 12.18 支付吴鸿拔报销费用 2016.1.4 支付吴为其消防款 2016.1.4 支付石展铭退房款 2016.1.4 支付黄文书电线款 2016.1.4 2016.1.4 支付王胜林幕墙施工余款 支付熊峰货款 2016.1.4 2016.1.20 房开内部倒款（贵州银行）
提 提 取 金 额 取 日 期 摘要
100,000.00 1,000,000.00 700,000.00 45,202.00 400,000.00 550,000.00 167,600.00 74,735.00 141,288.00 99,995.00 39,500.00 12,438.00 492,000.00
进入保证金金 额（0357） 5,500.00 60,000.00 53,000.00
25,000.00
合计
143,500.00
保证金及一般账户资金明细
进入一般户金 额（0637） 104,500.00 1,140,000.00 1,007,000.00 218,496.00 327,744.00 185.83 550,000.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
保证金及一般账户资金
日期 款项来源 放贷金额
何邦翠房款 10月 110,000.00 庄书福房款 2015.10.30 1,200,000.00 蔡清望房款 2015.10.30 1,060,000.00 黄清源房款 2015.12.17 房款转入 2015.12.18 结息 2015.1.21 2016.1.4 王星星归还12.18日借款 2016.1.19 黄清源房款 500,000.00
一般户余额
4,500.00 144,500.00 451,500.00 624,794.00 552,538.00 2,723.83 385,123.83 785,388.83 644,100.83 544,105.83 504,605.83 492,167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83