国库集中支付中心岗位职责一、主任⒈主持中心全面工作。

⒉根据上级要求结合本中心实际制定中心年度工作计划。

⒊根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。

⒋及时掌握本中心各项工作动态有重点地调查工作中出现的新情况提出切实可行的解决对策。

⒌在市财政局的领导下协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。

⒍指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。

指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。

⒎抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。

8.审批受理组核定的预算单位临时借款。

9.负责召集主任办公会议。

二、副主任⒈协助主任开展工作。

⒉根据年度工作计划负责年度各项工作的组织实施。

⒊研究掌握本中心各项工作动态开展调查研究提出建设性意见。

⒋检查本中心各项规章制度的落实情况抓好本中心的行政管理 2 工作协调支付中心内部各组间的工作。

⒌指导两个分中心开展财政集中支付工作。

三、受理组一工作职责⒈负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。

⒉负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划并与预算指标核对。

3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。

4、负责对预算单位的支付申请进行初审审核无误后录入并登记、签章转给资金组。

5、负责管理预算单位的预留印鉴表。

6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见受理预算单位的备用金支取业务审核并录入备用金的支取信息。

7、负责与预算单位对账包括核对零余额账户用款额度、备用金等。

8、负责相关信息资料的保管及归档工作。

9、负责领导交办的其他事项。

二岗位责任⒈指标计划管理⑴接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。

3 ⑵每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。

⒉录入预算内、外资金单位其他资金等收入信息打印入账通知书。

3、接单审核录入⑴接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据审核内容包括支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定原始单据是否有预算单位财务审批权人签字原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致备用金核报是否符合开支范围和规定支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。

⑵将审核无误的支付申请单信息录入、签章转资金组做到转账业务当天办理现金报账即刻办理。

⑶审核预算单位临时借款的合理性提出核定意见报支付中心主任审批并做好临时借款的催收工作。

⑷根据管理需要登记相应台账。

4、相关服务⑴于次月初第二个工作日内打印单位对账单负责将支付令第五联和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。

4 ⑵做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。

四、资金组一工作职责⒈负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。

⒉负责管理支付中心的印鉴做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。

⒊接收并复核受理组初审后凭单打印支付凭证委托代理银行支付款项。

⒋负责补足单位备用金。

⒌登记代理银行回单并于每日营业终了后进行日终处理。

⒍负责银行退票的处理。

⒎每周编报业务量统计表。

⒏负责领导交办的其他事项。

二岗位责任⒈支付业务复核⑴接收并复核受理组转来的支付信息复核内容包括支付申请单填写是否规范单位印鉴是否齐全支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。

⑵负责空白支付令和支票的保管。

⒉回单管理整理银行回单及时办理回单确认。

5 ⒊资金业务管理⑴掌握支付中心在代理银行的资金情况及时调度资金。

⑵保管支付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。

⑶打印支付凭证审核后加盖印鉴委托代理银行支付款项。

⑷每日营业终了后进行日终处理。

⑸处理银行退票有需要的及时与预算单位联系。

五、会计组一工作职责1、根据有关单据编制记账凭证登录支付中心明细账、总账。

⑴根据流水凭证生成记账凭证并记账。

⑵根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。

⑶根据预算单位要求及日常业务中发生的差错进行账务调整。

2、负责对纳入集中支付管理的所有资金进行明细核算及时向财政局相关业务科室及有关部门报送相关会计信息资料。

3、负责与预算单位、代理银行的对账工作并提供相关会计信息的日常查询。

4、负责及时、准确地编制并提供分明细的会计月报、年报。

5、负责编制与两个分中心的汇总报表及时、准确提供全市集中支付相关资料。

6、负责管理回单箱及时将预算单位未取走的回单放入回单箱。

7、负责相关会计凭证、资料的装订及其归档保管工作。

8、负责领导交办的其他事项。

6 二岗位责任⒈记账⑴将流水凭证在一个工作日内编制记账凭证。

⑵填写调账通知书进行账务调整。

⑶当月完成上月会计凭证、资料的装订工作。

⒉收入管理登记预算内、外、单位其他资金等收入信息。

⒊复核⑴复核凭证并记账。

⑵复核调账通知书。

⑶审核收入并生成相应指标、计划。

⒋对账⑴与预算单位、代理银行、财政局预算科、综合科对账与代理银行的对账工作在收到对账单的两个工作日内完成与预算科、综合科对账实行月对制度每月对清上月账目。

⑵定期催收预算单位小额现金账户对账单并审核。

⑶定期编制报表月报于次月初第五个工作日内报出年报于年度终了后的十五个工作日内报出。

⑷及时提供相关会计信息的日常查询。

⑸负责会计凭证、资料的归档保管工作。

六、工资统发组一工作职责7 ⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。

负责乡镇教师工资的统一发放工作。

⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。

⒊负责提供相关的工资统一发放信息。

⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。

⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。

6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。

7、负责领导交办的其他事项。

二岗位责任⒈主管⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室的沟通与联系工作根据具体情况协商确定工资统发实施进度。

⑵会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训着重做好工资统发软件使用的培训和指导工作。

⑶每月8日前遇节假日提前完成工资统发数据分析报表不定期出具书面汇报材料。

每月4日前遇节假日提前完成教师工资统发数据分析报表。

⒉审核⑴负责预算单位、财政所工资数据材料的催报。

⑵做好工资数据的最后审核汇总工作每月6日前遇节假日提前制作分银行工资汇总表连同财政局业务科室提供的工资审核表8 一并送交受理组。

乡镇教师工资每月3日前直接送资金组支付后转会计组记帐。

⑶经支付中心主任审签后资金组开具财政工资统发支付令于每月6日前遇节假日提前将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。

并要求代发银行于每月8日前遇节假日提前将实发工资额及时、准确划入个人工资账户同时由支付中心将个人工资中的代扣款项及时分解并转到扣款单位。

乡镇教师工资于每月3日前遇节假日提前将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。

并要求代发银行于每月4日前遇节假日提前将实发工资额及时、准确划入个人工资账户。

3、及时汇总两个分中心的工资统一发放信息表日前完成工资统发数据的其他分析工作。

七、综合组一工作职责⒈负责支付中心内部行政事务管理工作包括内部财务、公务接待、制定和修订内部各项规章制度、安全保卫及卫生管理、文件收发、档案管理、以及宣传报道、信息调研等文秘工作配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心的人事教育工作协助检查内部事务的落实和执行情况。

⒉协助领导做好支付中心内部各组间以及支付中心与财政局及有关单位的协调工作。

⒊负责办公用品、物资的购置、保管、领用工作健全财产物资9 的领用、保管制度。

⒋负责支付中心相关单据、凭证、报表、文件等资料的对外传递和接收工作。

⒌配合有关部门对通过中心支付的预算单位财政性资金的使用情况进行监督、检查。

⒍负责支付中心内部和财政局下达的各项培训、学习及有关会议的组织、协助工作。

⒎配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。

⒏负责领导交办的其他事项。

二岗位责任⒈行政⑴负责支付中心内部财务核算、管理。

⑵负责支付中心公务接待、物资管理、安全保卫、卫生管理、资料传递等行政事务管理工作。

⑶配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心人员的考勤、学习、培训等人事教育工作。

⑷协助领导做好支付中心内、外部联系、协调工作。

⑸配合有关单位做好业务监督、检查工作。

⒉文秘⑴负责内部规章制度制定、修订的组织工作。

⑵承担支付中心对外宣传、信息调研等材料的准备工作。

⑶负责支付中心文件收发、档案管理、保密、信访。

10 ⑷配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。

⑸配合做好相关事务的督办工作。

计算机系统管理员工作职责、负责中心计算机系统软、硬件和数据的日常管理工作。

2、负责落实和做好硬、软件防病毒工作等安全检测措施。

3、负责督促和做好中心各项软件数据、资料的备份工作。

4、负责督促和做好中心各种系统信息的保密工作。

5、指导电脑操作人员正确操作和进行设施保养。

6、对系统的升级、完善提出实施建议。

7、完成领导交办的其他工作。

岗位责任、负责中心内部计算机管理制度的拟定。

2、检查计算机管理制度的执行情况。

3、每星期做一次杀毒软件反病毒库的升级。

4、每星期检查一次机房设备运行是否正常。

5、当系统出现问题时及时与硬、软件供应商联系解决。

分工名单主任李美珍副主任罗玉坤、沈天峰受理组吴斌、李华、汝军委、朱家波、丁建梁、顾春波11 资金组罗红、倪国强、潘惠芬工资统发组蔡鹏颖、赵春雷会计组陈恒新、卢健学综合组罗玉坤兼、沈天峰兼计算机系统管理员沈天峰。