河北众诚企业集团石家庄一印实业有限公司规章制度目录财务类：4关于使用个人银行卡的管理规定4资金管理办法6财务档案管理制度7财务管理办法12差旅费开支暂行规定15个人借款管理办法19固定资产管理细则22经营计划及资金预算管理办法30资金支付流程及权限规定32收据管理规定34行政类36办公用品管理制度36一印夏季空调使用管理规定37卫生管理制度39一印印章管理规定41人事类：43石家庄一印公司薪酬体系方案43员工考勤规定46业务类：49一印公司销售业务员工资考核办法49生产类：50生产车间规章制度50机配件管理规定50财务类：关于使用个人银行卡的管理规定目的为规范财务资金管理，完善财务内控管理，保证资金的安全性，制定本规定。

适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业公司。

具体规定1、所有以员工个人名义开户并对公使用的银行卡（含信用卡），均需到集团计财部备案。

备案项目包括：开户员工姓名（并提供该员工身份证复印件）、开户银行全称，卡号，开户时间，开户具体事由，经办人。

2、新增的银行卡开户，必须首先向集团计财部经理或财务总监提出书面申请，经批准后，方可办理。

3、所有个人银行卡均在资金日报列明细显示、确保日报列示的银行卡余额与实际一致；财务账也需明细核算，每月末出纳负责打印对账单交相关人员核对并出具余额调节表。

信用卡需建立明细台账。

4、开卡的开卡费、年费做为正常费用报销，利息的收入正常入账。

（及时索取银行正规票据，如取得热敏纸票据需要重新复印后做为财务入账凭据。

）5、开户员工岗位变动（含调离、离职）时，在3个工作日内销卡，在销卡工作完成前，该员工工资不得发放。

6、以上所有事项由所在单位财务经理（主管）全权负责。

7、如违反以上规定，对相关人员将做严肃处理。

一印财务部资金管理办法目的1.1为了进一步强化企业管理，明确企业资金管理及集团与子公司资金往来的审批及付款流程，根据《河北众诚集团财务管理办法》的要求，制定本办法。

适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。

1、回收资金一律存入集团计财部指定账户，由本公司财务部门负责管理，集团计财部监督。

2、本公司按照集团核定的上缴资金(利润、折旧、资金使用和占用利息等)，于每月25日之前上交集团计财部指定账户，并列入对本公司每月重点工作的考核。

3、本公司按照《月度资金收支预算》负责资金的支付。

具体支付流程见《资金支付流程及权限规定》。

集团内部拆借资金1、本公司需向集团借款时，应提前三天向集团申请借支，经集团副董事长批准后，计财部将资金打入本公司账户。

但借支应在当月或下一自然月还清。

2、集团需调用各本公司资金时，集团副董事长通知被调用资金的本公司总经理，由集团计财部填制《资金调用通知单》，集团副董事长签批。

被调用资金的本公司财务部接到《资金调用通知单》后向集团拨付资金。

资金临时使用后仍划回本公司。

资金收支流程资金收入1、公司在生产经营中取得的各项收入须全部交到本公司财务部门，并及时入账，任何部门和个人不得以任何理由截流或挪用。

当日不能及时上交的，最迟于次日上午交到财务部门。

资金支出预算内资金支付流程：2、公司：经办人→部门负责人→财务人员审核票据→财务经理（财务负责人）→公司总经理→集团分管领导（总裁、副董事长、董事长）→财务制单、出纳付款3、预算外资金支付。

公司及集团各职能部门要严格按月度资金预算支付资金，预算外的资金支出须集团总裁（副董事长）审核后，报董事长批准。

批准后方可按预算内资金支付流程办理。

资金收支规定1、资金预算中的费用性支出不得超支；预算结余不能跨月度使用。

2、预算内费用性项目的支出不得随意挪用，确需调整的必须报集团总裁（副董事长）批准。

3、公司未经总经理批准，严禁向外借支资金。

财务档案管理制度1 目的1、为加强各公司财务档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本规定。

适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业有限公司档案种类1、归档资料分为纸质版文档资料和电子版文档资料。

2、纸质的主要包括会计凭证、会计账簿、各种报表（税务报表、财务报表等）、财务报告、银行余额调节表、银行对账单、会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册、合同、协议等。

3、电子的文档资料是档案管理的重要组成部分，财务软件中的数据除每月备份在电脑和移动硬盘。

资料存放地点、归档时间和归档要求1、存放地点2、本公司已归档的财务档案原则上存放在本公司，由本公司财务人员保管；3、财务资料未归档前由各公司财务部门进行日常保管。

归档时间1、财务部门须把2年以上的会计档案移交给档案保管部门(档案由财务保管的除外)。

财务部门应保管上年及本年度会计档案，鉴于单位查账现状，可以适量延长一年。

2、归档要求3、归档的资料必需完整、准确、系统。

4、归档文件必需为原件，对确实无原件的可以归档复印件。

5、本公司财务指定兼职档案管理人员，主要职责是：6、负责本公司财务档案的整理、立卷，装订成册，编制会计档案保管清册；7、负责所保管档案资料的日常管理工作；8、定期向公司档案部门进行资料归档，并与公司档案员进行档案管理工作的沟通。

档案查阅及借阅1、本公司财务人员查阅档案部门保管的财务档案资料，必须经财务主管、档案管理部室主管同意。

非财务人员查阅财务档案时，需经财务主管、档案管理部门主管同意，报经总经理批准并由财务人员陪同或直接由财务人员为其查阅。

2、财务档案原则上不对外（本公司非财务人员和外部单位人员）借阅，如有特殊情况需取走及复印，须经本公司财务主管批准并进行登记后方可借阅、复印。

3、查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。

档案鉴定销毁1、档案鉴定销毁是指对保管期限（会计档案的保管期限分为永久、定期两类。

定期保管期限分为３年、５年、１０年、１５年、２５年５类，见附表）已满、已失去保存价值的档案进行剔除销毁。

2、档案部门和财务部门对所管档案在坚持“期满鉴定销毁”的原则下，对已保管期满拟销毁档案提出存毁的初步意见，并对拟销毁档案按类别造册登记，经本公司财务主管、集团计财部经理或集团财务总监审核，报集团董事长审批后方可销毁。

3、经鉴定批准销毁的财务档案，必须送指定地点销毁，不准出卖或做其它用。

销毁档案时必须由相关部门（如审计、办公室）监督销毁，并在销毁清册上注明“已销毁”字样和销毁日期，监销人要签名盖章，以示负责。

经审查不准销毁的档案仍继续保存，并在销毁清册上详细注明。

处理条例1、财务人员有建立和保护档案的义务。

若因失职给公司造成损失的，视损失情况追究其行政和经济责任，若构成犯罪，依法追究刑事责任。

2、有下列行为之一，据情节轻重和相应资料的重要度，给予100～2000元经济处罚：3、由于归档不及时，致使资料丢失、损坏的；4、擅自销毁财务档案；5、擅自向外界提供、抄摘财务档案；6、涂改、伪造财务档案；7、未按手续借阅、外带的（档案管理员同罚）。

附表：会计档案保管期限表序号名称保管期限备注一会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证15年二会计账簿类：总账（含日记总账）、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿15年现金和银行存款日记账保管25年；固定资产报废清理后保管5年三财务报告类：月、季度财务报告3年包括文字分析年度财务报告（决算）永久包括文字分析四其他类：会计移交清册15年会计档案保管清册永久会计档案销毁清册永久银行余额调节表、银行对账单5年一印财务部财务管理办法目的为了进一步强化企业管理，建立健全财务管理规章制度，明确集团财务管理的基本原则和管理办法，制定本办法。

适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。

基本原则财务核算方法由集团计财部根据《会计准则》结合行业核算规程及集团管理要求，确定本公司财务会计制度、纳税办法和财务核算办法并及时修订。

本公司财务管理由公司负责，集团计财部统一领导并实施监督。

资金内部调配由集团统一筹措并管理。

税务筹划由本公司负责，集团计财部统一协调管理。

公司财务部门及人员实行集团委派制，公司负责行政管理，集团计财部负责业务管理。

财务人员的业务培训由集团统一负责。

企业文化建设由集团和公司共同负责。

管理办法公司根据其经营模式的不同，上缴集团利润和费用，公司依据批准后的《月度资金收支预算》自主收支。

公司除正常经营的费用外，应承担其财务费用（银行贷款利息和集团内部资金占用利息）、税金、各类保险及所属人员的工资等。

集团调拨资金，由集团计财部提前通知本公司，按照月利率2%计息，资金临时使用后仍划回本公司账户。

公司资金紧张时，可向集团计财部借支，但应在借支当月或下一自然月还清。

借支采取有偿使用的原则，按照月利率2%计息。

承兑汇票贴现由集团统一管理，不允许本公司从外部进行承兑汇票贴现。

集团收到公司的承兑汇票无法平衡，需到银行贴现的，则贴现费用按银行同期贴现利率计算，由公司承担。

公司每日17:00时前向集团计财部报送本日资金收、支情况报表，由计财部汇总后上报财务总监、总裁、副董事长、董事长。

资金账户由公司负责（使用）的账户，日常管理由公司负责，集团计财部进行监控。

预算外资金支出，按集团规定的审批流程报董事长批准后方可支付。

生产类固定资产投资，由公司出具效益分析，经论证后按集团确定的领导责权审批；非生产类固定资产投资按集团确定的领导责权审批。

财务人员的薪酬标准，由集团计财部、人力资源部依据其能力、承担的责任、工作地域等提出建议，上报财务总监→副董事长→董事长批准。

财务人员工作质量的考核，由所属公司和集团计财部共同监管，公司有权对财务人员的调整或奖罚提出建议，由集团计财部按月进行考核，上报财务总监→副董事长→董事长批准。

公司须按税务、银行、集团的具体时间要求按时上报财务报表、税务报表和报告。

一印财务部差旅费开支暂行规定1目的为强化企业管理，规范财务行为，本着节约的原则，制定本规定。

2适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。

3出差住宿费标准：职务省会级城市一般城市县城高层260 200 160高管200 160 120中层160 120 100一般员工140 100 803.1高层：董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事长助理、公司总经理、集团各职能部门正职。

3.2高管：集团各职能部门副职、公司副总经理。

3.3中层：公司车间正副主任、公司部门正副经理、董事长指定的享受中层待遇的员工4住宿费报销办法4.1出差住宿费在规定的限额内凭据报销，住宿费超过限额部分自理，不予报销。

在规定标准内节约部分按40%返还。

单人出差住宿费上浮20%，提高的部分不做返还。

4.2出差人员无住宿费发票的，按限额标准的40%报销住宿费。

4.3由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。

4.4出差人员应严格按本规定的住宿费限额标准执行。

如遇特殊情况超标准的，集团经董事长（总裁）批准、公司经总经理批准后，方可凭据报销。