宝钢股份2018年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供159,871.64万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为2,580,694.65万元，2018年已经发生的非流动负债合计为1,259,225.22万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为2,420,823.01万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为3,187,041.15万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是5,514,855.24万元，实际已经取得的短期贷款金额为3,832,405.71万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为7,842,669.33万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为10,170,483.42万元，在5年之内偿还的贷款总规模为
14,826,111.59万元，当前实际的长短期借款合计为5,209,662.06万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为645,364.55万元。

不过，该资金缺口在企业持续经营0.21个分析期之后可被盈利填补。

该企业投资活动存在资金
内部资料，妥善保管第页共1 页。